龙佰集团：2024年三季度报告

证券代码：002601证券简称：龙佰集团公告编号：2024-063 龙佰集团股份有限公司 2024年第三季度报告 2024年10月 龙佰集团股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 7,074,766,906.05 0.87% 20,866,393,797.51 2.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 842,197,959.42 -4.29% 2,563,655,212.73 19.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 852,229,909.32 -0.97% 2,527,505,231.42 22.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 2,592,443,505.06 13.61% 基本每股收益（元/股） 0.36 -2.70% 1.08 20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.36 -2.70% 1.08 21.35% 加权平均净资产收益率 3.44% -0.70% 10.63% 0.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 66,880,349,344.28 63,817,240,694.66 4.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 23,874,047,207.42 22,482,081,594.41 6.19% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -32,885,905.76 -41,443,640.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 19,964,688.58 64,293,498.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,276,310.00 4,067,209.95 债务重组损益 503,541.99 3,225,860.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -456,332.52 14,289,443.67 减：所得税影响额 -1,565,747.81 8,282,391.34 合计 -10,031,949.90 36,149,981.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 项目 报告期末 报告期初 增减 变动原因 应收票据 225,697,515.49 379,803,482.02 -40.58% 主要系商业承兑汇票到期所致 应收款项融资 1,559,563,116.38 1,111,251,052.13 40.34% 主要系期末收取的应收银行承兑汇票未支付或未到期增加所致 预付款项 479,311,168.76 308,650,908.02 55.29% 主要系购买原材料预付款增加所致 合同资产 1,783,849.97 2,588,294.12 -31.08% 主要系部分项目完成履约义务所致 长期应收款 2,802,156.33 58,553,805.12 -95.21% 主要系应收融资租赁款到期所致 应付票据 7,073,874,890.51 4,350,076,434.61 62.61% 主要系期末未到期应付票据增加所致 预收款项 1,409,435.10 2,733,080.91 -48.43% 主要系本期摊销前期预收租金所致 合同负债 526,747,317.47 301,053,584.35 74.97% 主要系公司销售预收货款增加所致 应付职工薪酬 258,916,446.86 387,811,781.07 -33.24% 主要系本期发放年终奖等职工薪酬所致 其他应付款 727,991,254.48 1,590,102,183.29 -54.22% 主要系限制性股票回购义务减少所致 其他流动负债 117,424,497.13 44,636,467.30 163.07% 主要系较年初已背书贴现但尚未到期的票据增加所致 租赁负债 7,618,628.09 3,315,069.88 129.82% 主要系租赁仓库增加所致 减：库存股 179,979,466.00 681,941,738.00 -73.61% 主要系限制性股票回购义务减少所致 其他综合收益 -34,074,803.93 -12,101,315.27 181.58% 主要系外币报表折算差额变动所致 2.利润表项目 项目 年初至报告期末 上年同期 增减 变动原因 财务费用 301,727,724.50 190,528,094.84 58.36% 主要系汇率波动变化汇兑损失增加所致 其他收益 173,020,717.94 95,756,178.67 80.69% 主要系先进制造业增值税加计抵减增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -560,143.84 595,688.31 -194.03% 主要系存货跌价损失及合同履约成本减值损失减少所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -35,979,929.08 -5,564,471.70 546.60% 主要系本期固定资产处置损失增加所致 营业外收入 24,589,204.42 16,216,401.67 51.63% 主要系债权人注销债务减少所致 营业外支出 20,718,066.56 10,478,732.49 97.72% 主要系非流动资产毁损报废损失增加所致 3.现金流量表项目 项目 年初至报告期末 上年同期 增减 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -1,077,889,175.60 -1,938,290,568.84 -44.39% 主要系本期固定资产投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -888,614,487.30 373,353,121.93 -338.01% 主要系本期取得借款减少所致 汇率变动对现金的影响 61,980,719.12 40,466,762.32 53.16% 主要系汇率波动变化所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 91,511 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 许冉 境内自然人 20.95% 500,000,000 375,000,000 质押 248,790,000 谭瑞清 境内自然人 8.27% 197,384,705 质押 72,150,000 王霞 境内自然人 5.30% 126,515,969 李玲 境内自然人 4.98% 118,828,380 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 其他 3.35% 80,000,000 范先国 境内自然人 2.80% 66,918,965 河南银泰投资有限公司 境内非国有法人 2.56% 61,000,072 质押 26,900,000 香港中央结算有限公司 境外法人 2.18% 52,122,160 全国社保基金一一四组合 其他 1.47% 34,973,200 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证 其他 1.34% 31,924,845 券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 谭瑞清 197,384,705 人民币普通股 197,384,705 王霞 126,515,969 人民币普通股 126,515,969 许冉 125,000,000 人民币普通股 125,000,000 李玲 118,828,380 人民币普通股 118,828,380 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 80,000,000 人民币普通股 80,000,000 范先国 66,918,965 人民币普通股 66,918,965 河南银泰投资有限公司 61,000,072 人民币普通股 61,000,072 香港中央结算有限公司 52,122,160 人民币普通股 52,122,160 全国社保基金一一四组合 34,973,200 人民币普通股 34,973,200 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 31,924,845 人民币普通股 31,924,845 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，王霞女士所持股份系代未成年人许某某先生持有，王霞女士、未成年人许某某先生与公司控股股东、实际控制人、副董事长许冉女士分别系母女关系和姐弟关系。根据王霞女士与许冉女士签署的《表决权委托协议》的约定，王霞女士作为未成年人许某某先生的法定监护人，将其代未成年人许某某先生行使权利的公司全部股份所对应的身份性权利，包括（但不限于）参会权、提名权、提案权、表决权等身份性权利全部委托许冉女士行使。委托期限至2028年10月23日（即未成年人许某某先生十八周岁生日之日止）。上述具体内容详见公司于2024年6月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《龙佰集团股份有限公司详式权益变动报告书》及相关公告。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：龙佰集团股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 8,255,646,248.13 7,007,026,816.05 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 225,697,515.49 379,803,482.02 应收账款 3,905,551,156.75 3,012,729,072.50 应收款项融资 1,559,563,116.38 1,111,251,052.13 预付款项 479,311,168.76 308,650,908.02 应收保费应收分保账款应收分保