龙佰集团：2023年三季度报告

证券代码：002601证券简称：龙佰集团公告编号：2023-111 龙佰集团股份有限公司 2023年第三季度报告 2023年10月 龙佰集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 7,013,695,534.58 24.59% 20,261,677,714.38 12.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 879,954,311.78 -2.98% 2,142,027,005.59 -32.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 860,554,616.88 -1.69% 2,056,639,403.75 -33.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 2,281,836,928.70 -16.53% 基本每股收益（元/股） 0.37 -7.50% 0.90 -36.17% 稀释每股收益（元/股） 0.37 -7.50% 0.89 -36.88% 加权平均净资产收益率 4.14% 0.24% 9.88% -5.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 64,062,846,375.13 59,185,986,596.16 8.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 23,290,768,503.33 20,818,419,262.36 11.88% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,165,391.02 -6,155,488.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 23,617,398.28 94,224,937.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 870,699.12 9,373,400.45 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 91,160.34 债务重组损益 174,627.51 396,974.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,298,254.95 11,857,405.78 减：所得税影响额 3,979,093.79 17,180,218.09 少数股东权益影响额（税后） 2,416,800.15 7,220,570.21 合计 19,399,694.90 85,387,601.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 报告期末 报告期初 增减 变动原因 应收票据 71,441,044.05 124,382,057.56 -42.56% 主要系期末未到期商业承兑汇票减少所致 应收账款 3,135,568,651.73 2,253,112,598.11 39.17% 主要系三季度销量增加，期末未到账期货款增加所致 应收款项融资 1,171,354,342.10 712,716,846.68 64.35% 主要系期末未到期银行承兑汇票增加所致 其他流动资产 416,601,152.31 620,887,076.70 -32.90% 主要系期末待抵扣、待认证税金减少所致 投资性房地产 317,981,204.36 94,363,616.39 236.97% 主要系本期子公司租赁资产增加所致 在建工程 7,820,289,749.69 5,795,856,054.74 34.93% 主要系本期海绵钛、新能源、钛精矿升级等项目投入增加所致 使用权资产 34,663,761.03 57,000,038.83 -39.19% 主要系子公司租赁提前终止 长期待摊费用 168,534,654.71 92,246,080.08 82.70% 主要系期末待摊项目增加所致 其他非流动资产 1,245,275,109.77 906,176,219.57 37.42% 主要系期末预付工程、设备款增加所致 应付票据 6,466,245,807.53 9,254,068,437.44 -30.13% 主要系期末未到期银行承兑汇票增加所致 合同负债 454,563,010.97 328,121,242.06 38.54% 主要系期末预收货款增加所致 应付职工薪酬 230,422,367.62 356,671,944.87 -35.40% 主要系本期支付职工薪酬所致 其他应付款 1,647,663,454.05 2,496,115,840.66 -33.99% 主要系本期限制性股票解锁冲销对应回购义务所致 一年内到期的非流动负债 2,625,043,265.59 1,893,132,476.90 38.66% 主要系期末一年内到期的银行借款增加所致 长期借款 11,176,489,901.08 8,405,430,000.00 32.97% 主要系期末长期借款余额增加所致 租赁负债 4,103,449.46 11,196,547.74 -63.35% 主要系子公司租赁提前终止 长期应付款 5,012,159.28 41,678,685.28 -87.97% 主要系期末项目建设款转至一年内到期的非流动负债所致 预计负债 136,337,879.84 101,768,156.14 33.97% 主要系期末预提土地复垦费用、地质环境保证金等增加所致 减：库存股 681,941,738.00 1,412,580,540.00 -51.72% 主要系本期限制性股票解锁冲销对应回购义务所致 其他综合收益 -22,624,555.80 8,107,565.35 -379.05% 主要系本期外币报表折算差异所致 2、利润表项目 项目 本报告期 上年同期 增减 变动原因 利息收入 21,487,556.41 34,288,582.14 -37.33% 主要系处置类金融子公司，对应业务减少所致 手续费及佣金收入 0.00 144,678.73 -100.00% 主要系处置类金融子公司，对应业务减少所致 手续费及佣金支出 10,586.38 21,810.74 -51.46% 主要系处置类金融子公司，对应业务减少所致 财务费用 190,528,094.84 14,423,201.49 1220.98% 主要系汇兑收益较上期减少，及利息费用增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -36,988,887.87 -4,384,633.35 743.60% 主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 595,688.31 -1,444,333.10 -141.24% 主要系本期存货跌价损失及合同履约成本减值损失 资产处置收益（损失以“-”号填列） -5,564,471.70 -4,103,945.69 -35.59% 主要系本期处置固定资产损失增加所致 营业外收入 16,216,401.67 9,895,259.08 63.88% 主要系清理长期未支付款项所致 营业外支出 10,478,732.49 19,456,188.06 -46.14% 主要系非流动资产处置损失减少所致 3、现金流量表项目 项目 本报告期 上年同期 增减 变动原因 投资活动现金流入小计 1,609,556,023.01 213,236,642.70 654.82% 主要系本期转让云南国钛股权收回现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 373,353,121.93 1,402,718,097.69 -73.38% 主要系本期收到定单到期和保证金到期金额减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 40,466,762.32 110,650,352.78 -63.43% 主要系本期汇率变动对现金的影响减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 111,137 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 许刚 境内自然人 26.25% 626,515,969 626,515,969 质押 277,534,200 谭瑞清 境内自然人 8.27% 197,384,705 197,384,705 质押 74,050,000 李玲 境内自然人 4.98% 118,828,380 上海高毅资产管理合伙企业（有限合 其他 3.02% 72,000,000 伙）－高毅邻山1号远望基金香港中央结算有限公司 境外法人 3.01% 71,927,223 范先国 境内自然人 2.80% 66,918,965 河南银泰投资有限公司 境内非国有法人 2.56% 61,000,072 质押 28,900,000 陈开琼 境内自然人 1.30% 31,047,900 龙佰集团股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 0.93% 22,116,117 上海玖歌投资管理有限公司－玖歌玖富二号私募证券投资基金 其他 0.91% 21,674,300 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 李玲 118,828,380.00 人民币普通股 118,828,380.00 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 72,000,000.00 人民币普通股 72,000,000.00 香港中央结算有限公司 71,927,223.00 人民币普通股 71,927,223.00 范先国 66,918,965.00 人民币普通股 66,918,965.00 河南银泰投资有限公司 61,000,072.00 人民币普通股 61,000,072.00 陈开琼 31,047,900.00 人民币普通股 31,047,900.00 龙佰集团股份有限公司－第二期员工持股计划 22,116,117.00 人民币普通股 22,116,117.00 上海玖歌投资管理有限公司－玖歌玖富二号私募证券投资基金 21,674,300.00 人民币普通股 21,674,300.00 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅庆瑞6号瑞行基金 13,995,717.00 人民币普通股 13,995,717.00 汤阴县豫鑫木糖开发有限公司 12,159,007.00 人民币普通股 12,159,007.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清和公司控股股东、实际控制人许刚于2010