龙佰集团：2022年三季度报告

证券代码：002601证券简称：龙佰集团公告编号：2022-150 龙佰集团股份有限公司 2022年第三季度报告 2022年10月 龙佰集团股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 5,629,571,358.32 2.95% 18,029,590,592.10 18.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 907,027,077.95 -35.02% 3,173,233,141.28 -17.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 875,385,993.43 -35.61% 3,099,873,394.54 -17.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 2,733,702,843.91 -14.73% 基本每股收益（元/股） 0.40 -45.95% 1.41 -24.19% 稀释每股收益（元/股） 0.40 -45.95% 1.41 -24.19% 加权平均净资产收益率 3.90% -3.86% 15.87% -6.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 54,917,224,746.28 45,331,176,466.09 21.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 21,024,082,677.63 18,917,780,631.28 11.13% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,146,218.15 -16,684,114.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 35,124,714.00 95,478,093.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,539,954.23 7,910,446.21 债务重组损益 404,807.28 -2,271,156.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 533,594.10 2,076,932.09 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 126,000.00 1,392,700.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,667.12 3,040,690.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,826,861.32 1,826,861.32 减：所得税影响额 7,214,921.06 14,593,621.38 少数股东权益影响额 （税后） 1,611,374.32 4,817,086.56 合计 31,641,084.52 73,359,746.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 项目 报告期末 报告期初 增减 变动原因 货币资金 9,636,129,335.72 6,287,035,428.91 53.27% 主要系期末银行存款增加所致 应收票据 143,616,127.00 282,507,652.26 -49.16% 主要系期末商业承兑汇票减少所致 预付款项 854,239,955.06 598,243,068.22 42.79% 主要系期末预付原材料采购款增加所致 其他应收款 159,788,465.88 38,415,501.91 315.95% 主要系支付的保证金增加所致 存货 6,052,158,744.70 4,515,997,872.49 34.02% 主要系期末库存商品增加所致 合同资产 3,697,418.26 1,814,084.97 103.82% 主要系期末建造合同形成的已完工未结算资产增加所致 一年内到期的非流动资产 266,032,397.82 496,410,335.21 -46.41% 主要系本期出售类金融子公司亿利小贷股权，期末变更为联营企业，不再合并其资产负债表所致。 其他流动资产 441,803,843.49 754,480,167.54 -41.44% 主要系期末待抵扣税金减少所致 发放贷款及垫款 2,955,000.00 -100.00% 主要系期末发放贷款及垫款全部重分类至一年内到期的非流动资产所致。 长期应收款 15,081,427.04 44,667,401.31 -66.24% 主要系期末部分长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致。 固定资产 15,007,325,075.64 11,053,183,363.86 35.77% 主要系本期在建工程转入固定资产所致 长期待摊费用 163,344,487.48 39,318,989.60 315.43% 主要系长期待摊项目增加所致 其他非流动资产 777,459,468.75 1,190,317,573.53 -34.68% 主要系期末预付工程款减少所致 应付票据 9,966,362,839.20 6,535,600,545.53 52.49% 主要系期末应付银行承兑汇票增加所致 合同负债 365,605,369.37 210,656,468.73 73.56% 主要系期末预收货款增加所致 其他流动负债 45,867,866.24 24,980,036.54 83.62% 主要系期末待转销项税额增加所致 长期借款 6,987,340,000.00 3,798,977,644.10 83.93% 主要系本期新增银团借款所致 租赁负债 11,724,455.03 18,156,917.33 -35.43% 主要系本期租金支付和未确认融资费用摊销导致 长期应付款 41,678,685.28 81,805,847.16 -49.05% 主要系本期偿还农发行专项应付款所致 库存股 1,413,612,780.00 2,218,690,400.00 -36.29% 主要系本期第一批限制性股票解禁，冲减回购义务所致 其他综合收益 -11,386,864.08 -26,403,532.44 -56.87% 主要系外币报表折算差异减少所致 专项储备 109,537,654.92 81,189,537.82 34.92% 主要系计提专项储备增加所致 一般风险准备 4,201,757.39 12,932,748.73 -67.51% 主要系本期处置类金融子公司小贷公司所致 2.利润表项目 项目 本报告期 上年同期 增减 变动原因 手续费及佣金收入 144,678.73 530,537.90 -72.73% 主要系本期公司类金融子公司手续费及佣金收入减少所致。 营业成本 11,923,164,078.50 8,762,869,412.01 36.06% 主要系本期原材料价格上涨导致本期产品成本较上期有所上涨，以及主要产品钛白粉、海绵钛产销量较上期均有大幅增加，导致营业成本增加。 管理费用 868,920,497.83 662,020,665.09 31.25% 主要系本期职工薪酬及股权激励以及维修费较同期增加所致 研发费用 976,937,009.04 723,895,163.77 34.96% 主要系为应对供应端和客户端的市场竞争，本期我公司在原料、工艺、钛白特性以及新产品开发等方面都加大了研发投入所致 财务费用 14,423,201.49 124,437,873.70 -88.41% 主要系本期汇率变动导致汇兑收益增加所致 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14,264,336.85 10,341,249.26 37.94% 主要系本期子公司的联营合营企业投资收益增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,384,633.35 -18,365,528.14 -76.13% 主要系根据会计政策计提坏账准备减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,444,333.10 -6,138,204.39 -76.47% 主要系本期计提存货跌价准备减少所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -4,103,945.69 -6,515,230.88 -37.01% 主要系本期处置固定资产损失减少所致 营业外收入 9,895,259.08 5,242,370.45 88.76% 主要系本期罚没利得增加所致 3.现金流量表项目 项目 本报告期 上年同期 增减 变动原因 经营活动现金流入小计 17,636,626,598.19 12,918,168,671.14 36.53% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 经营活动现金流出小计 14,902,923,754.28 9,712,229,864.41 53.44% 主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 投资活动现金流入小计 213,236,642.70 87,555,355.39 143.54% 主要系本期处置联合颜料、小贷公司所致 投资活动现金流出小计 2,802,416,122.62 4,029,329,478.18 -30.45% 主要系本期购建固定资产支付的现金减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 110,650,352.78 -8,511,216.44 1400.05% 主要系本期汇率变动对现金的影响增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 156,127 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 许刚 境内自然人 26.12% 624,231,769 468,173,827 质押 309,400,000 谭瑞清 境内自然人 8.26% 197,384,705 148,038,529 质押 78,100,000 李玲 境内自然人 4.97% 118,828,380 0 香港中央结算有限公司 境外法人 4.59% 109,776,391 0 范先国 境内自然人 2.82% 67,418,965 0 河南银泰投资有限公司 境内非国有法人 2.55% 61,000,072 0 质押 24,900,000 中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金 其他 1.59% 37,933,003 0 陈开琼 境内自然人 1.32% 31,497,900 0 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 其他 1.31% 31,414,099 0 龙佰集团股份有限公司－第二期员工持股计划