龙佰集团：2024年一季度报告

证券代码：002601证券简称：龙佰集团公告编号：2024-014 龙佰集团股份有限公司 2024年第一季度报告 2024年04月 龙佰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 7,287,686,883.56 6,972,260,816.27 4.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 951,100,033.95 579,423,850.87 64.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 924,937,214.47 553,166,119.37 67.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） 339,654,564.96 277,696,657.86 22.31% 基本每股收益（元/股） 0.41 0.24 70.83% 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.24 66.67% 加权平均净资产收益率 4.05% 2.74% 1.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 66,484,788,374.21 63,817,240,694.66 4.18% 归属于上市公司股东的所有 24,254,560,162.40 22,482,081,594.41 7.88% 者权益（元） （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -797,900.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 30,708,156.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,099,455.15 债务重组损益 1,074,600.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,973,837.95 减：所得税影响额 5,634,342.38 少数股东权益影响额（税后） 3,260,987.66 合计 26,162,819.48 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 报告期末 报告期初 增减 变动原因 应收票据 263,334,116.06 379,803,482.02 -30.67% 主要系期末未到期商业承兑汇票减少所致 应收账款 4,306,461,770.89 3,012,729,072.50 42.94% 主要系一季度销量增加，期末未到账期货款增加所致 预付款项 470,645,207.38 308,650,908.02 52.48% 主要系原材料预付增加所致 其他应收款 221,238,609.67 158,192,853.54 39.85% 主要系保证金增加所致 长期应收款 13,333,440.12 58,553,805.12 -77.23% 主要系应收融资租赁款日期缩短导致重分类后不属于长期应收款所致 预收款项 4,419,927.75 2,733,080.91 61.72% 主要系预收客户款增加所致 应付职工薪酬 237,179,555.59 387,811,781.07 -38.84% 主要系一季度发放去年年终奖所致 其他应付款 1,086,573,516.02 1,590,102,183.29 -31.67% 主要系一季度其他应付款-代垫海运费减少所致 减：库存股 0.00 681,941,738.00 -100.00% 主要系报告期初限制性股票解锁冲销对应回购义务所致 2、利润表项目 项目 本报告期 上年同期 增减 变动原因 税金及附加 94,979,042.56 67,476,915.74 40.76% 主要为计提的矿产资源税和附加税的增加所致 财务费用 153,817,688.34 88,913,259.18 73.00% 主要系汇兑收益较上期减少，及利息费用增加所致 其他收益 64,609,029.29 30,559,613.91 111.42% 主要系先进制造业税收优惠政策影响所致 投资收益（损失以“－”号填列） -16,579,356.18 -25,744,166.10 35.60% 主要系本年较上年银承贴现量减少所致 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 26,187.68 270,691.26 -90.33% 主要系联营企业和合营企业净利润减少所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -58,978,884.33 -26,428,970.33 -123.16% 主要系一季度销量增加，计提坏账准备增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,301,947.49 684,561.17 -582.35% 主要系澳洲东锆存货减值所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -18,804,353.42 -2,885,189.57 -551.75% 主要系评估增值资产处置所致 营业外支出 1,801,703.65 2,725,697.82 -33.90% 主要系罚款和非流动资产处置损失的减少所致 所得税费用 207,887,792.07 119,464,923.27 74.02% 主要系利润总额增加所致 3、现金流量表项目 项目 本报告期 上年同期 增减 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -480,868,868.99 -1,183,924,022.51 59.38% 主要系本期定期存单到期收回减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,503,572,376.71 2,204,979,216.33 -31.81% 主要系本期收到定单到期和保证金到期金额减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,278,292.00 2,812,346.15 123.24% 主要系本期汇率变动对现金的影响增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 99,804 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 许刚 境内自然人 26.25% 626,515,969.00 质押 295,180,000.00 谭瑞清 境内自然人 8.27% 197,384,705.00 质押 82,050,000.00 李玲 境内自然人 4.98% 118,828,380.00 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 其他 3.35% 80,000,000.00 范先国 境内自然人 2.80% 66,918,965.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.66% 63,383,581.00 河南银泰投资有限公司 境内非国有法人 2.56% 61,000,072.00 质押 26,900,000.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 1.87% 44,642,819.00 陈开琼 境内自然人 1.30% 31,047,900.00 龙佰集团股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 0.93% 22,116,117.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 许刚 626,515,969.00 人民币普通股 626,515,969.00 谭瑞清 197,384,705.00 人民币普通股 197,384,705.00 李玲 118,828,380.00 人民币普通股 118,828,380.00 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 80,000,000.00 人民币普通股 80,000,000.00 范先国 66,918,965.00 人民币普通股 66,918,965.00 香港中央结算有限公司 63,383,581.00 人民币普通股 63,383,581.00 河南银泰投资有限公司 61,000,072.00 人民币普通股 61,000,072.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 44,642,819.00 人民币普通股 44,642,819.00 陈开琼 31,047,900.00 人民币普通股 31,047,900.00 龙佰集团股份有限公司－第二期员工持股计划 22,116,117.00 人民币普通股 22,116,117.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清和公司控股股东许刚于2010年3月3日签订的《一致行动协议》已于2014年7月5日到期终止，除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2024年03月31日 编制单位：龙佰集团股份有限公司单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 8,229,145,622.50 7,007,026,816.05 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 263,334,116.06 379,803,482.02 应收账款 4,306,461,770.89 3,012,729,072.50 应收款项融资 1,176,343,487.44 1,111,251,052.13 预付款项 470,645,207.38 308,650,908.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 221,238,609.67 158,192,853.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 7,522,403,378.65 7,328,180,921.73 其中：数据资源 合同资产 2,755,940.01 2,588,294.12 持有待售资产一年内到期的非流动资产 292,483,513.31 255,696,850.23 其他流动资产 496,186,013.65 555,004,090.77 流动资产合计 22,980,997,659.56 20,119,124,341.11 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 13,333,440.12 58,553,805.12 长期股权投资 853