通达海：2024年三季度报告

证券代码：301378证券简称：通达海公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 103,341,620.21 118,357,181.25 118,357,181.25 -12.69% 283,374,702.37 315,096,227.92 315,096,227.92 -10.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,122,39 0.25 -5,229,045 .47 -5,229,045 .47 -131.83% -48,742,93 9.72 -10,315,13 6.46 -10,315,13 6.46 -372.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,510,43 4.12 -7,679,320 .05 -7,679,320 .05 -101.98% -59,209,99 9.64 -15,243,32 2.81 -15,243,32 2.81 -288.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -122,504,3 59.87 -126,861,4 69.18 -126,861,4 69.18 3.43% 基本每股收益（元/股） -0.12 -0.08 -0.06 -100.00% -0.50 -0.16 -0.11 -354.55% 稀释每股收益（元/股） -0.12 -0.08 -0.06 -100.00% -0.50 -0.16 -0.11 -354.55% 加权平均净资产收益率 -0.86% -0.38% -0.38% -128.95% -3.44% -0.93% -0.93% -269.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,597,386,449.48 1,695,875,294.60 1,695,875,294.60 -5.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,357,379,704.45 1,443,822,768.35 1,443,822,768.35 -5.99% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.1255 -0.5046 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,665.04 -2,665.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,564,493.20 3,631,745.11 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 0.00 0.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,663,774.24 5,553,349.05 银行理财产品分红收益 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 0.00 0.00 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 0.00 0.00 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 0.00 3,200,124.18 冲减当期股权激励费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的收益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -105.87 -4,960.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 1,837,452.63 1,870,670.73 少数股东权益影响额 （税后） 0.03 39,861.75 合计 3,388,043.87 10,467,059.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表较报告期初变动幅度较大的项目列示如下： 项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 货币资金 417,744,594.03 760,288,660.76 -45.05% 主要系本年度研发中心及总部基地建设项目投入及购买理财所致 应收票据 - 1,332,000.00 -100.00% 主要系票据到期所致 预付款项 10,430,282.90 6,700,875.91 55.66% 主要系报告期尚未确认收入的新增采购产品及服务款 其他应收款 10,482,451.53 18,496,147.04 -43.33% 主要系保证金收回所致 合同资产 61,054,074.36 34,502,459.39 76.96% 主要系未到期的服务合同应收款项增加所致 其他流动资产 1,273,942.26 3,257,524.51 -60.89% 主要系待抵扣增值税进项税抵扣所致 长期应收款 94,208.00 136,850.00 -31.16% 主要系款项收回所致 固定资产 5,189,177.41 2,813,389.41 84.45% 主要系本期新增研发使用设备所致 在建工程 197,628,909.43 97,728,091.43 102.22% 主要系研发中心及总部基地建设项目投入所致 使用权资产 9,672,321.69 4,974,279.92 94.45% 主要系本年度新增房屋租赁所致 应付职工薪酬 20,719,889.69 36,297,169.92 -42.92% 主要系本年度支付上年度年终奖所致 其他应付款 8,248,879.01 3,522,835.17 134.15% 主要系待支付的短期办公楼租赁款增加所致 一年内到期的非流动负债 6,075,289.24 1,392,828.25 336.18% 主要系待支付的办公场所租赁款增加所致 租赁负债 2,963,057.10 534,632.16 454.22% 主要系待支付的办公场所租赁款增加所致 股本 96,600,000.00 69,000,000.00 40.00% 主要系本年度资本公积转增股本所致 未分配利润 154,087,568.09 237,330,507.81 -35.07% 主要系本年度利润减少及年度利润分配所致 2、合并年初到报告期末利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下： 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 税金及附加 936,094.10 1,682,220.73 -44.35% 主要系本期税金及附加支付减少所致 财务费用 -6,163,976.72 -3,650,459.86 -68.85% 主要系本期利息收入增加所致 其他收益 3,096,993.92 5,710,948.83 -45.77% 主要系本期增值税即征即退减少所致 投资收益 6,176,271.01 4,560,346.25 35.43% 主要系本期理财产品收入增加所致 信用减值损失 -2,385,395.66 -817,177.64 -191.91% 主要系计提应收账款减值准备增加所致 资产减值损失 -989,684.35 -673,825.63 -46.88% 主要系计提合同资产减值准备增加所致 所得税费用 -2,400,514.71 -12,218,282.11 80.35% 主要系本期可弥补亏损计提递延所得税资产减少所致 3、合并年初到报告期末现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下： 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 12,240,601.18 -734,312,441.22 101.67% 主要系本期银行理财及定期存款投资收回所致 筹资活动产生的现金流量净额 -29,156,250.71 923,282,820.54 -103.16% 主要系本期分红支出及上期募集资金到账所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,258 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑建国 境内自然人 31.16% 30,102,186 30,102,186 不适用 0 南京置益企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 8.56% 8,268,751 8,268,751 不适用 0 徐东惠 境内自然人 8.50% 8,209,688 6,157,266 不适用 0 辛成海 境内自然人 8.50% 8,209,688 8,209,688 冻结 630,000 史宇清 境内自然人 7.39% 7,139,617 0 不适用 0 深圳市前海中盛新元基金管理有限公司－广州盛元智创高新投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.92% 1,857,800 0 不适用 0 安徽讯飞创业 境内非国有法 1.05% 1,015,000 0 不适用 0 投资合伙企业（有限合伙） 人 方煜荣 境内自然人 0.99% 958,649 0 不适用 0 福州点点创业投资管理有限公司－福州高新区点点贰号股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.43% 420,000 0 不适用 0 #何凤华 境内自然