通达海：2024年一季度报告

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-017 南京通达海科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是☑否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并☑其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 85,132,414.84 84,883,093.52 84,883,093.52 0.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） -19,296,959.00 5,548,395.32 5,548,395.32 -447.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -21,273,738.64 4,444,769.22 4,444,769.22 -578.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） -85,948,049.57 -97,143,890.22 -97,143,890.22 11.53% 基本每股收益（元/股） -0.28 0.16 0.16 -275.00% 稀释每股收益（元/股） -0.28 0.16 0.16 -275.00% 加权平均净资产收益率（%） -1.34% 1.23% 1.23% -2.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,588,736,665.45 1,695,875,294.60 1,695,875,294.60 -6.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,427,253,783.49 1,443,822,768.35 1,443,822,768.35 -1.15% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 58,251.91 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 2,287,240.33 银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.04 减：所得税影响额 356,046.04 少数股东权益影响额（税后） 12,666.60 合计 1,976,779.64 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用资产负债表： 1、应收票据较期初下降64.26%，主要系报告期内银行承兑汇票到期托收所致； 2、合同资产较期初增长75.20%，主要系报告期内业务增加所致； 3、使用权资产较期初下降31.85%，主要系报告期内使用权资产折旧所致所致； 4、递延所得税资产较期初增长40.01%，主要系报告期内可弥补亏损计提递延所得税资产所致； 5、应付账款较期初下降53.42%，主要系报告期内支付南京幕府创新小镇02-06地块项目建设工程款所致； 6、应付职工薪酬较期初下降48.08%，主要系报告期内支付上年年终奖所致； 7、应交税费较期初下降33.70%，主要系报告期内收到建设工程发票，进项税留抵增加所致； 8、其他应付款较期初下降65.14%，主要系报告期内支付上年期末报销款等所致； 9、其他流动负债较期初下降47.31%，主要系报告期内预收款项减少所致； 10、租赁负债较期初增长80.05%，主要系报告期内新增租赁所致。利润表： 1、营业成本较上年同期增长43.06%，主要系报告期内人员薪酬上涨、外采成本增加所致； 2、管理费用较上年同期增长31.61%，主要系报告期内人员薪酬上涨所致； 3、财务费用较上年同期增长52.96%，主要系报告期内定期存款利息收入下降所致； 4、其他收益较上年同期下降87.51%，主要系报告期内即征即退收入减少所致； 5、投资收益较上年同期增长482.51%，主要系报告期内理财收益增长所致； 6、信用减值损失较上年同期减少60.34%，主要系报告期内应收账款及其他应收款坏账准备计提增加所致； 7、资产减值损失较上年同期下降58.01%，系本期合同资产减值准备计提减少所致。现金流量表： 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降130.81%，主要系本期购买理财产品增加所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降100.04%，主要系上期存在发行新股募集资金到账情况。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,532 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑建国 境内自然人 31.16% 21,501,561 21,501,561 不适用 0 南京置益企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 8.56% 5,906,251 5,906,251 不适用 0 徐东惠 境内自然人 8.50% 5,864,063 5,864,063 不适用 0 辛成海 境内自然人 8.50% 5,864,063 4,398,047 冻结 450,000 史宇清 境内自然人 8.50% 5,864,062 0 不适用 0 安徽讯飞创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.12% 1,465,000 0 不适用 0 方煜荣 境内自然人 2.04% 1,406,250 0 不适用 0 深圳市前海中盛新元基金管理有限公司－广州盛元智创高新投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.92% 1,327,000 0 不适用 0 南京融聚汇纳创业投资有限公司 境内非国有法人 1.53% 1,055,000 0 不适用 0 葛淮良 境内自然人 0.68% 468,750 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 史宇清 5,864,062 人民币普通股 5,864,062 辛成海 1,466,016 人民币普通股 1,466,016 安徽讯飞创业投资合伙企业（有限合伙） 1,465,000 人民币普通股 1,465,000 方煜荣 1,406,250 人民币普通股 1,406,250 深圳市前海中盛新元基金管理有限公司－广州盛元智创高新投资合伙企业（有限合伙） 1,327,000 人民币普通股 1,327,000 南京融聚汇纳创业投资有限公司 1,055,000 人民币普通股 1,055,000 葛淮良 468,750 人民币普通股 468,750 #何凤华 300,000 人民币普通股 300,000 福州点点创业投资管理有限公司－福州高新区点点贰号股权投资合伙企业（有限合伙） 300,000 人民币普通股 300,000 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 280,269 人民币普通股 280,269 上述股东关联关系或一致行动的说明 在公司任职的郑建国先生、徐东惠女士、辛成海先生以及南京置益企业管理中心（有限合伙）与前10名无限售流通股东不存在关联关系或为一致行动人。除此之外，公司未知前10名无限售股东之间以及前10名无限售流通股东与公司前10名股东间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东何凤华通过招商证券客户信用交易担保证券账户持有300,000股，实际合计持有300,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 郑建国 21,501,561 0 0 21,501,561 首发前限售股 2026年9月20日 南京置益企业管理中心（有限合伙） 5,906,251 0 0 5,906,251 首发前限售股 2026年9月20日 徐东惠 5,864,063 0 0 5,864,063 首发前限售股 2024年9月20日 史宇清 5,864,062 5,864,062 0 0 不适用 不适用 辛成海 5,864,063 5,864,063 4,398,047 4,398,047 高管锁定股 按照高管限售股份规则解除限售 安徽讯飞创业投资合伙企业（有限合伙） 1,485,000 1,485,000 0 0 不适用 不适用 方煜荣 1,406,250 1,406,250 0 0 不适用 不适用 深圳市前海中盛新元基金管理有限公司－广州盛元智创高新投资合伙企业（有限合伙） 1,350,000 1,350,000 0 0 不适用 不适用 南京融聚汇納创业投资有限公司 1,312,500 1,312,500 0 0 不适用 不适用 葛淮良 468,750 468,750 0 0 不适用 不适用 福州点点创业投资管理有限公司－福州高新区点点贰号股权投资合伙企业（有限合伙）） 300,000 300,000 0 0 不适用 不适用 南京市鼓楼区产业发展基金有限公司 262,500 262,500 0 0 不适用 不适用 徐景明 165,000 165,000 0 0 不适用 不适用 合计 51,750,000 18,478,125 4,398,047 37,669,922 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.为了进一步增大公司业务覆盖范围，拓展公司发展空间，加大海外业务发展，公司以自有资金在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司“通达海（香港）科技有限公司”,并于2024 年2月完成注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和 《商业登记证》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南京通达海科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 726,483,504.00 760,288,660.76 结算备付金拆出资金交易性金融资产 298,000,000.00 407,591,716.26 衍生金融资产应收票据 500,000.00 1,332,000.00 应收账款 123,950,395.17 117,463,733.38 应收款项融资预付款项 5,915,920.95 6,700,875.91 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 13,416,329.33 18,496,147.04 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 48,403,052.42 46,984,029.49 其中：数