通达海：2023年三季度报告
证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-059 南京通达海科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 118,357,181.25 104,485,186.68 104,485,186.68 13.28% 315,096,227.92 291,606,816.27 291,606,816.27 8.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,229,045.47 9,462,375.80 9,462,375.80 -155.26% -10,315,136.46 26,661,309.69 26,661,309.69 -138.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,679,320.05 8,502,467.85 8,502,467.85 -190.32% -15,243,322.81 23,792,378.06 23,792,378.06 -164.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -126,861,469.18 -100,815,608.51 -100,81 5,608.51 -25.84% 基本每股收益（元/股） -0.08 0.27 0.14 -157.14% -0.16 0.77 0.39 -141.03% 稀释每股收益（元/股） -0.08 0.27 0.14 -157.14% -0.16 0.77 0.39 -141.03% 加权平均净资产收益率 -0.38% 2.46% 2.46% 减少了2.84个百分点 -0.01% 7.10% 7.10% 减少了7.11个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,565,932,129.37 685,283,431.82 685,283,431.82 128.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,376,593,125.04 449,594,437.44 449,594,437.44 206.19% 追溯调整或重述原因其他原因 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 230,059.43 952,415.10 进项税加计扣除 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,000.00 79,120.48 委托他人投资或管理资产的损益 2,382,910.61 3,660,416.72 银行理财产品分红收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 253,151.00 864,714.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,651.45 -30,146.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 121,699.82 减：所得税影响额 392,193.68 723,240.98 少数股东权益影响额（税 后） -5,998.67 -3,206.46 合计 2,450,274.58 4,928,186.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 “其他符合非经常性损益定义的损益项目”主要系公司收到的代扣代缴个人所得税手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 4,557,713.43 该项目与公司正常经营业务——软件产品的开发及销售密切相关；有财政部国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)作为政策依据，符合国家政策规定；该项政策有效期长达数年，多年来公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益，不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表较报告期初变动幅度较大的项目列示如下： 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比率 变动原因 货币资金 587,587,571.06 159,380,701.06 268.67% 主要系本期募集资金到账所致 交易性金融资产 480,422,619.98 142,453,281.21 237.25% 主要系本期募集资金到账，购买理财所致 应收票据 86,000.00 0.00 100.00% 主要系本期收到客户票据所致 应收账款 113,159,220.77 81,387,001.34 39.04% 主要系业务增加所致 预付款项 13,063,758.32 6,727,386.19 94.19% 主要系采购产品及服务预付款增加所致 其他应收款 11,742,621.29 17,014,698.51 -30.99% 主要系保证金收回所致 存货 50,882,125.79 38,293,865.95 32.87% 主要系业务量增加所致 合同资产 54,792,801.27 35,968,447.81 52.34% 主要系业务增加所致 其他流动资产 1,168,888.83 2,235,891.32 -47.72% 主要系本期支付上年末IPO中介费用所致 长期应收款 171,518.79 352,891.96 -51.40% 主要系款项收回所致 长期股权投资 12,513,591.38 9,163,661.85 36.56% 主要系对联营企业新增投资及权益法确认投资收益增加 在建工程 45,723,651.52 3,827,810.40 1,094.51% 主要系研发中心及总部基地建设项目投入所致 使用权资产 6,093,144.66 10,898,000.47 -44.09% 主要系使用权资产折旧所致 递延所得税资产 21,210,530.46 7,420,001.72 185.86% 主要系本期可弥补亏损计提递延所得税资产所致 应付账款 44,456,849.88 32,642,074.51 36.19% 主要系业务增加所致 应交税费 14,128,491.33 26,146,680.90 -45.96% 主要系本期缴纳上年企业所得税及增值税所致 其他应付款 1,428,484.46 4,040,960.82 -64.65% 主要系本期支付上年期末报销款等所致 一年内到期的非流 动负债 1,385,728.17 7,902,839.35 -82.47% 主要系待支付的办公楼租赁款减少所致 租赁负债 320,392.47 675,884.59 -52.60% 主要系待支付的办公楼租赁款减少所致 股本 69,000,000.00 34,500,000.00 100.00% 主要系本期发行新股及资本公积转增股本所致 资本公积 1,103,909,469.46 154,747,753.92 613.36% 主要系本期发行新股形成股本溢价所致 少数股东权益 10,617,588.89 8,070,160.23 31.57% 主要系少数股东增加投资及非全资子公司本期盈利增加所致 2、合并年初到报告期末利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下： 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 财务费用 -3,650,459.86 -1,959,321.88 -86.31% 主要系本期利息收入增加所致 投资收益 4,560,346.25 2,046,601.70 122.83% 主要系联营企业收益及理财产品收益所致 公允价值变动收益 864,714.99 0.00 100.00% 主要系本期理财公允价值变动所致 信用减值损失 -817,177.64 692,493.40 -218.01% 主要系计提应收账款减值准备增加所致 资产减值损失 -673,825.63 -965,856.52 -30.24% 主要系计提合同资产减值准备减少所致 资产处置收益 0.00 55,177.88 -100.00% 主要系本期无资产处置所致 营业外收入 0.61 1,925.59 -99.97% 主要系本期其他收入减少所致 营业外支出 30,146.85 1,329.08 2,168.25% 主要系本期其他支出增加所致 所得税费用 -12,218,282.11 -5,574,253.57 -119.19% 主要系公司可弥补亏损金额增加所致 3、合并年初到报告期末现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下： 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -734,312,441.22 206,140,060.87 -456.22% 本期同比减少-940,452,502.09元，主要系本期增加银行理财及定期存款投资支出所致 筹资活动产生的现金流量净额 923,282,820.54 -3,111,244.61 29,775.67% 本期同比增加926,394,065.15元，主要系本期募集资金到账所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,220 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑建国 境内自然人 31.16% 21,501,561 21,501,561 南京置益企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 8.56% 5,906,251 5,906,251 徐东惠 境内自然人 8.50% 5,864,063 5,864,063 辛成海 境内自然人 8.50% 5,864,063 5,864,063 史宇清 境内自然人 8.50% 5,864,062 5,864,062 合肥讯飞产业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.15% 1,485,000 1,485,000 方煜荣 境内自然人 2.04% 1,406,250 1,406,250 深圳市前海中盛新元基金管理有限公司－广州盛元智创高新投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.96% 1,350,000 1,350,000 南京融聚汇纳创业投资有限公司 境内非国有法人 1.90% 1,312,500 1,312,500 葛淮良 境内自然人 0.68% 468,750 468,750 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 荆涛 395,893 人民币普通股 395,893 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 362,550 人民币普通股 362,550 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 30
