国泰环保：2024年三季度报告

证券代码：301203证券简称：国泰环保公告编号：2024-028 杭州国泰环保科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 71,575,860.42 -2.58% 240,481,663.91 1.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,664,021.45 -4.15% 101,215,268.80 -10.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,123,202.04 -13.55% 100,200,089.10 -5.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 66,871,921.84 -48.52% 基本每股收益（元/股） 0.38 -5.00% 1.27 -17.53% 稀释每股收益（元/股） 0.38 -5.00% 1.27 -17.53% 加权平均净资产收益率 2.19% -0.11% 7.07% -2.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,480,797,293.25 1,507,436,027.59 -1.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,416,427,369.95 1,435,212,101.15 -1.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,000.00 -24,000.00 主要系长期股权投资处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 764,500.00 1,334,500.00 主要系财政补助资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,755.33 -33,820.45 主要系补偿支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -66,003.20 -66,003.20 主要系增值税进项税加计抵减 减：所得税影响额 102,373.86 182,379.30 少数股东权益影响额 （税后） -6,451.80 13,117.35 合计 540,819.41 1,015,179.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要系增值税进项税加计抵减。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况 交易性金融资产比年初增加5,000.02万元，增长100%，主要系本期购买理财产品所致。存货比年初增加1,063.59万元，增长476.37%，主要系本期库存商品采购增加所致。 合同资产比年初减少152.51万元，下降88.53%，主要系合同到期，收回质保金所致。其他流动资产比年初减少376.38万元，下降50.02%，主要系本期增值税留抵退税所致。使用权资产比年初减少178.26万元，下降60.91%，主要系计提本期折旧所致。 短期借款比年初增加137.76万元，增长100%，主要系本期新增信用借款所致。合同负债比年初减少153.19万元，下降79.91%，主要系本期转入营业收入所致。 应交税费比年初增加199.28万元，增长33.94%，主要系计提的企业所得税增加所致。 2、利润表项目变动情况 信用减值损失比上年同期增加519.27万元，增长3524.69%，主要系应收款项增加所致。营业外收入比上年同期减少699.32万元，下降99.90%，主要系上期收到政府补助所致。3、现金流量表项目变动情况 收到的税收返还比上年同期减少1,130.58万元，下降62.04%，主要系本期收到的增值税留抵退税减少所致。 收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少1,025.98万元，下降33.76%，主要系本期收到的政府补助减少所致。支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少1,086.30万元，下降45.31%，主要系本期期间费用支出减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少1,827.47万元，下降41.32%，主要系本期工程支出减少所致。 投资支付的现金比上年同期增加3,500.00万元，增长175.00%，主要系本期购买理财产品所致。 吸收投资收到的现金比上年同期减少87,873.21万元，下降100%，主要系上期收到公开发行股票募集资金所致。取得借款收到的现金比上年同期增加137.76万元，增长100%，主要系本期新增信用借款所致。 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少2,013.64万元，下降97.69%，主要系上期支付上市中介费用所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,315 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈柏校 境内自然人 36.38% 29,100,000.00 29,100,000.00 不适用 0 浙江国泰建设集团有限公司 境内非国有法人 7.50% 6,000,000.00 6,000,000.00 不适用 0 江西文信实业有限公司 境内非国有法人 4.71% 3,769,560.00 3,769,560.00 不适用 0 王刚 境内自然人 3.75% 3,000,000.00 3,000,000.00 不适用 0 吕炜 境内自然人 3.75% 3,000,000.00 3,000,000.00 不适用 0 陈华琴 境内自然人 2.96% 2,370,000.00 2,370,000.00 不适用 0 国信证券－兴业银行－国信证券国泰环保员工参与战略配售集合资产管理计划 其他 2.50% 2,000,000.00 0 不适用 0 夏玉坤 境内自然人 2.44% 1,950,000.00 1,950,000.00 不适用 0 赵光明 境内自然人 2.28% 1,825,000.00 0 不适用 0 苏州金沙湖创业投资管理有限公司－苏州金沙江联合三期股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.79% 1,429,700.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 国信证券－兴业银行－国信证券国泰环保员工参与战略配售集合资产管理计划 2,000,000.00 人民币普通股 2,000,000.00 赵光明 1,825,000.00 人民币普通股 1,825,000.00 苏州金沙湖创业投资管理有限公司－苏州金沙江联合三期股权投资合伙企业（有限合伙） 1,429,700.00 人民币普通股 1,429,700.00 凌荣伟 1,360,400.00 人民币普通股 1,360,400.00 杭州永通投资管理有限公司 1,200,000.00 人民币普通股 1,200,000.00 徐荣敏 1,190,000.00 人民币普通股 1,190,000.00 倪忠善 950,000.00 人民币普通股 950,000.00 章青燕 730,000.00 人民币普通股 730,000.00 广发乾和投资有限公司 491,558.00 人民币普通股 491,558.00 戚亚萍 360,000.00 人民币普通股 360,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈柏校为公司控股股东，陈柏校与吕炜系夫妻关系，陈柏校、吕炜为公司实际控制人。陈柏校与陈华琴系兄妹关系。王刚直接持有文信实业90%的股权，王刚及其配偶通过深圳车仆实业控股有限公司间接持有文信实业10%的股权。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 943,008,249.18 1,077,396,164.22 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,000,208.33 衍生金融资产应收票据 86,450.00 应收账款 168,015,291.60 138,231,547.52 应收款项融资预付款项 2,803,784.46 2,823,781.47 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,693,518.60 11,533,913.51 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 12,868,588.19 2,232,691.45 其中：数据资源 合同资产 197,643.00 1,722,729.00 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,760,276.13 7,524,105.86 流动资产合计 1,190,347,559.49 1,241,551,383.03 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 30,000,000.00 25,000,000.00 投资性房地产固定资产 14,585,803.32 14,925,377.00 在建工程 214,619,147.07 193,206,070.27 生产性生物资产 油气资产使用权资产 1,143,913.44 2,926,464.81 无形资产 27,633,473.14 28,174,641.21 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用递延所得税资产 2,467,396.79 1,652,091.27 其他非流动资产 非流动资产合计 290,449,733.76 265,884,644.56 资产总计 1,480,797,293.25 1,507,436,027.59 流动负债： 短期借款 1,377,588.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 28,446,609.06 33,365,969.57 预收款项合同负债 385,114.74 1,916,976.77 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 9,948,059.17 12,809,777.49 应交税费 7,865,058.88 5,8