国泰环保：2024年第一季度报告

证券代码：301203证券简称：国泰环保公告编号：2024-012 杭州国泰环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 82,193,114.53 79,446,340.62 3.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,102,284.91 30,853,174.84 7.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 33,093,782.08 30,237,771.12 9.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -450,733.54 31,740,832.31 -101.42% 基本每股收益（元/股） 0.41 0.51 -19.61% 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.51 -19.61% 加权平均净资产收益率 2.28% 5.36% -3.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,523,730,843.29 1,507,436,027.59 1.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,468,314,386.06 1,435,212,101.15 2.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,000.00 系子公司注销 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 30,000.00 主要系本报告期收到的财政扶持资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,975.92 减：所得税影响额 1,499.31 少数股东权益影响额（税后） -26.22 合计 8,502.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况 应收票据比年初增加153.35万元，增长1773.82%，主要系本期票据结算业务增加所致。存货比年初增加1245.83万元，增长557.99%，主要系本期库存商品采购增加所致。 其他流动资产比年初减少262.24万元，下降34.91%，主要系留底税费本期结转所致。使用权资产比年初减少98.47万元，下降33.65%，主要系计提本期折旧所致。 应付职工薪酬比年初减少732.21万元，下降57.16%，主要系本期发放上年年终奖所致。其他应付款比年初减少79.30万元，下降40.56%，主要系支付上年预提费用所致。 递延所得税负债比年初减少1.56万元，下降83.13%，主要系使用权资产和合同负债减少所致。 2、利润表项目变动情况 财务费用比上年同期减少697.15万元，下降861.53%，主要系利息收入增加所致。投资收益比上年同期减少2.4万元，下降100%，主要系本期非全资子公司注销所致。 信用减值损失比上年同期减少134.79万元，下降265.54%，主要系应收款项收回所致。资产减值损失比上年同期增加0.43万元，增长206.54%，主要系本期合同资产增加所致。营业外收入比上年同期增加0.56万元，增长100%，主要系本期发生无法支付款项所致。营业外支出比上年同期减少0.32万元，下降66.15%，主要系本期滞纳金减少所致。 3、现金流量表项目变动情况 收到的税收返还比上年同期减少195万元，下降56.79%，主要系本期收到的增值税即征即退返还减少所致。收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加314.63万元，增长81.88%，主要系利息收入增加所致。 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加2047.75万元，增长72.54%，主要系本期购买商品支付货款增加所致。支付的各项税费比上年同期减少548.2万元，下降37.83%，主要系本期支付税款减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少793.01万元，下降37.4%，主要系本期工程量减少所致。 投资支付的现金比上年同期减少200万元，下降100%，主要系本期未购买银行理财产品所致。 吸收投资收到的现金比上年同期减少87873.21万元，下降100%，主要系上年同期公司IPO增发股票所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,035 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈柏校 境内自然人 36.38% 29,100,000.00 29,100,000.00 不适用 0.00 浙江国泰建设集团有限公司 境内非国有法人 7.50% 6,000,000.00 6,000,000.00 不适用 0.00 江西文信实业有限公司 境内非国有法人 4.71% 3,769,560.00 3,769,560.00 不适用 0.00 王刚 境内自然人 3.75% 3,000,000.00 3,000,000.00 不适用 0.00 吕炜 境内自然人 3.75% 3,000,000.00 3,000,000.00 不适用 0.00 赵光明 境内自然人 3.38% 2,700,000.00 2,700,000.00 不适用 0.00 陈华琴 境内自然人 2.96% 2,370,000.00 2,370,000.00 不适用 0.00 章青燕 境内自然人 2.85% 2,280,000.00 2,280,000.00 不适用 0.00 国信证券－兴业银行－国信证券国泰环保员工参与战略配售集合资产管理计划 其他 2.50% 2,000,000.00 2,000,000.00 不适用 0.00 夏玉坤 境内自然人 2.44% 1,950,000.00 1,950,000.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 凌荣伟 310,500.00 人民币普通股 310,500.00 俞喜乐 260,200.00 人民币普通股 260,200.00 BARCLAYSBANKPLC 221,948.00 人民币普通股 221,948.00 高加兴 191,681.00 人民币普通股 191,681.00 倪条娟 144,800.00 人民币普通股 144,800.00 杭州欣泽新材料科技有限公司 138,000.00 人民币普通股 138,000.00 UBSAG 135,880.00 人民币普通股 135,880.00 杭州天虹贸易有限公司 132,800.00 人民币普通股 132,800.00 易小雲 130,000.00 人民币普通股 130,000.00 任颖 129,000.00 人民币普通股 129,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈柏校 29,100,000.00 29,100,000.00 首发前限售股 2026年10月4日 国泰建设 6,000,000.00 6,000,000.00 首发前限售股 2024年10月4日 文信实业 3,769,560.00 3,769,560.00 首发前限售股 2024年10月4日 王刚 3,000,000.00 3,000,000.00 首发前限售股 2024年10月4日 吕炜 3,000,000.00 3,000,000.00 首发前限售股 2026年10月4日 赵光明 2,700,000.00 2,700,000.00 首发前限售股 2024年4月4 日 陈华琴 2,370,000.00 2,370,000.00 首发前限售股 2026年10月4日 章青燕 2,280,000.00 2,280,000.00 首发前限售股 2024年4月4日 夏玉坤 1,950,000.00 1,950,000.00 首发前限售股 2024年10月4日 金沙江联合 1,500,000.00 1,500,000.00 首发前限售股 2024年4月4日 永通投资 1,200,000.00 1,200,000.00 首发前限售股 2024年4月4日 广发乾和 1,200,000.00 1,200,000.00 首发前限售股 2024年4月4日 徐荣敏 1,200,000.00 1,200,000.00 首发前限售股 2024年4月4日 沈家良 300,000.00 300,000.00 首发前限售股 2024年10月4日 汪小知 300,000.00 300,000.00 首发前限售股 2024年4月4日 中新博通 130,440.00 130,440.00 首发前限售股 2024年4月4日 国信证券－兴业银行－国信证券国泰环保员工参与战略配售集合资产管理计划 2,000,000.00 2,000,000.00 国泰环保员工参与战略配售集合资产管理计划 2024年4月4日 合计 62,000,000.00 0.00 0.00 62,000,000.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,060,470,851.80 1,077,396,164.22 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,619,919.48 86,450.00 应收账款 149,625,184.10 138,231,547.52 应收款项融资预付款项 3,071,233.12 2,823,781.47 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 14,949,509.22 11,533,913.51 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 14,690,947.44 2,232,691.45 其中：数据资源 合同资产 1,844,139.00 1,722,729.00 持