石基信息：2024年三季度报告
证券代码：002153证券简称：石基信息公告编号：2024-29 北京中长石基信息技术股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 633,881,937.72 -3.64% 2,015,571,746.10 8.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,839,759.36 -12.04% 15,883,351.40 10.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,704,451.95 29.20% 11,674,443.97 123.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -21,505,855.09 82.34% 基本每股收益（元/股） -0.0032 -10.34% 0.0058 9.43% 稀释每股收益（元/股） -0.0032 -10.34% 0.0058 9.43% 加权平均净资产收益率 -0.12% -0.01% 0.22% 0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,533,775,920.94 9,692,401,355.36 -1.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,342,667,280.41 7,346,559,193.60 -0.05% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,033.89 -120,681.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 16,255.53 6,274,731.13 委托他人投资或管理资产的损益 23,936.42 89,349.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 289,714.89 -29,433.34 减：所得税影响额 281,465.64 1,660,709.52 少数股东权益影响额（税后） 189,782.50 344,348.80 合计 -135,307.41 4,208,907.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额 （元） 原因 增值税退税收入 21,823,795.64 增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表： 1.交易性金融资产期末较期初增长168.48%，主要系下属子公司HORWATH酒店管理顾问（北京）有限公司购买理财产品增加较多所致； 2.应收票据期末较期初增长76.02%，主要系下属子公司青岛海石商用科技股份有限公司（以下简称“海石商用”）及北京石基大商信息技术有限公司（以下简称“石基大商”）本期收到的承兑票据较多所致； 3.预付款项本期较期初增长52.42%，主要系下属子公司中国电子器件工业有限公司新增预付的采购款较多所致； 4.开发支出本期末较期初增长193.52%，主要系本期持续加大研发投入，同时上年完成石基企业平台 （SEP）项目，基本功能及核心模块已经达到了投入使用标准，转为无形资产，导致期初开发支出下降较多所致； 5.短期借款本期较期初下降46.33%，主要系本期下属子公司易衡（厦门）电子科技有限公司（以下简称“易衡电子”）归还银行借款300万元所致； 6.应付票据本期较期初增加211.85万元，主要系下属子公司中电器件本期使用银行承兑汇票支付采购款所致； 7.应付职工薪酬本期较期初下降33.63%，主要系本期发放上年的奖金较多所致； 8.一年内到期的非流动负债本期较期初下降54.71%，主要系本期形成的一年内到期的租赁负债较少所致； 利润表： 1.投资收益本期较上年同期下降1191.06%，主要系本期购买的理财产品形成的收益较少，及联营企业投资损失增加较多共同所致； 2.公允价值变动收益本期较上年同期增长387.29%，主要系下属子公司石基大商持有的债转股股票本期涨幅较大所致； 3.信用减值损失本期较上年同期增长104.97%，主要系本期较上年同期新增账龄4-5年及5年以上的应收账款增加较多所致； 4.资产减值损失本期较上年同期下降100.12%，主要系下属子公司海石商用已计提的部分存货跌价准备的产品，处理库存，完成销售转回所致； 5.资产处置收益本期较上年同期增长95.79%，主要系本期处置资产产生的收益较多所致； 6.营业外收入本期较上年同期增长139.03%，主要系下属子公司收到的供应商支付的罚金增加较多及收到诉讼赔款共同所致； 7.营业外支出本期较上年同期增长78.13%，主要系本期支付诉讼款项，及支付税款滞纳金较多共同所致； 现金流量表： 1.取得投资收益收到的现金本期较上年同期下降98.74%，主要系本期较上年同期购买的银行理财产品较少，收益下降较多所致； 2.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额下降85.62%，主要系本期较上年同期处置固定资产收到的现金较少所致； 3.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增长65.49%，主要系本期较上年同期持续加大研发项目的投入所致； 4.投资支付的现金本期较上年同期下降39.84%，主要系本期购买的三个月以上的协议存款较上年同期减少所致； 5.取得借款收到的现金本期较上年同期增加156.45万元，主要系下属子公司本期取得借款所致； 6.偿还债务支付的现金本期较上年同期增长445.64万，主要系本期下属子公司易衡电子偿还短期借款所致； 7.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增长9197万元，主要系本期为现金分红，上年同期未发生所致； 8.支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加2358万元，主要系本期重分类租赁负债至此现金流科目所致； 9.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长98.01%，主要系本期收回的三个月以上的协议存款较多，新增的受限资产较少，导致现金及现金等价物增加较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,151 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李仲初 境内自然人 54.54% 1,488,635,366 1,116,476,524 不适用 0 淘宝（中国）软件有限公司 境内非国有法人 13.02% 355,264,461 0 不适用 0 焦梅荣 境内自然人 3.61% 98,609,434 0 不适用 0 北京业勤投资有限公司 境内非国有法人 3.35% 91,455,960 0 不适用 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.65% 44,919,638 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.38% 37,630,948 0 不适用 0 全国社保基金一一四组合 其他 1.14% 31,132,978 0 不适用 0 李殿坤 境内自然人 0.57% 15,439,389 11,579,542 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.56% 15,218,401 0 不适用 0 上海和谐汇一资产管理有限公司－和谐汇一远景2号私募证券投资基金 其他 0.49% 13,299,500 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 李仲初 372,158,842 人民币普通股 372,158,842 淘宝（中国）软件有限公司 355,264,461 人民币普通股 355,264,461 焦梅荣 98,609,434 人民币普通股 98,609,434 北京业勤投资有限公司 91,455,960 人民币普通股 91,455,960 中央汇金资产管理有限责任公司 44,919,638 人民币普通股 44,919,638 香港中央结算有限公司 37,630,948 人民币普通股 37,630,948 全国社保基金一一四组合 31,132,978 人民币普通股 31,132,978 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 15,218,401 人民币普通股 15,218,401 上海和谐汇一资产管理有限公司－和谐汇一远景2号私募证券投资基金 13,299,500 人民币普通股 13,299,500 招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 10,860,019 人民币普通股 10,860,019 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司54.54%的股份，焦梅荣持有本公司3.61%的股份。股东李殿坤先生为股东北京业勤投资有限公司控股股东，其双方存在关联关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知其他股东相互之间是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 北京业勤投资有限公司在报告期内以其持有的91,455,960股中的20,384,000股参与了融资融券业务。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 4,134,574,137.82 4,539,507,963.35 结算备付金拆出资金交易性金融资产 26,833,146.76 9,994,626.44 衍生金融资产应收票据 2,472,132.55 1,404,461.14 应收账款 562,106,083.31 592,646,024.64 应收款项融资 0.00 0.00 预付款项 66,912,011.47 43,900,914.84 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 183,839,740.93 193,333,017.56 其中：应收利息 12,988,693.86 0.00 应收股
