志晟信息：2024年三季度报告
志晟信息 证券代码:832171 河北志晟信息技术股份有限公司2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人穆志刚、主管会计工作负责人李萌及会计机构负责人（会计主管人员）李萌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 394,830,702.92 477,005,180.01 -17.23% 归属于上市公司股东的净资产 254,857,766.90 290,649,897.05 -12.31% 资产负债率%（母公司） 26.53% 31.81% - 资产负债率%（合并） 32.75% 37.87% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 53,944,807.79 90,093,145.57 -40.12% 归属于上市公司股东的净利润 -35,792,130.15 -22,752,251.15 -57.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -32,406,264.06 -24,222,379.70 -33.79% 经营活动产生的现金流量净额 -18,630,572.51 -74,801,473.30 75.09% 基本每股收益（元/股） -0.36 -0.23 -56.52% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -13.12% -6.51% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -11.88% -6.93% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期增减比 例% 营业收入 15,553,542.37 31,014,211.54 -49.85% 归属于上市公司股东的净利润 -19,626,331.55 -10,520,052.00 -86.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -15,986,790.52 -10,897,370.46 -46.70% 经营活动产生的现金流量净额 -25,064,771.06 -30,246,273.89 17.13% 基本每股收益（元/股） -0.20 -0.10 -100.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -7.42% -3.01% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -6.04% -3.12% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 29,941,298.89 -47.19% 主要系公司报告期内偿还银行短期借款所致。 应收票据 228,000.00 -96.38% 主要系报告期内客户支付货款使用的银行承兑汇票及商业承兑汇票到期结算所致。 预付款项 8,762,405.66 -37.92% 主要系报告期内供应商履约供货，公司收到货物后结转为存货，减少预付款项所致。 存货 57,288,895.48 64.20% 主要系报告期内公司采购货物到货增加所致。 长期股权投资 167,666.06 -61.69% 主要系报告期内公司参股公司亏损，投资损失导致长期股权投资减少所致。 其他非流动金融资产 6,613,812.00 -71.51% 主要系报告期内子公司转让持有同望科技315万股股权，且报告期内同望科技股价变动导致公允价值减少所致。 使用权资产 1,325,412.19 177.58% 主要系报告期内公司全资子公司君晟合众租赁新办公场所所致。 长期待摊费用 3,793,109.15 271.04% 主要系报告期内公司增加装修费支出所致。 其他非流动资产 858,613.23 -44.48% 主要系报告期内公司收到装修公司及供应商发票后结转为长期待摊费用所致。 短期借款 38,000,000.00 -41.62% 主要系报告期内公司偿还短期借款所致。 应付票据 0.00 -100.00% 主要系银行承兑汇票到期结算所致。 应付账款 61,712,158.11 -31.68% 主要系报告期内公司支付供应商货款所致。 预收款项 176,624.17 4,808.82% 主要系报告期内预收客户房租增加所致。 应交税费 20,463.46 -99.15% 主要系报告期内支付各项税费所致。 其他应付款 8,765,320.00 211.52% 主要系报告期内公司控股子公司向股东借款所致。 一年内到期的非流动负债 340,086.74 58.65% 主要系公司全资子公司君晟合众租赁新办公场所所致。 其他流动负债 390,447.50 -45.16% 主要系公司报告期内预收款开具增值税发票冲销其他流动负债所致。 租赁负债 1,064,555.58 396.96% 主要系公司全资子公司君晟合众租赁新办公场所所致。 递延所得税负债 38,442.36 -46.33% 主要系母公司使用权资产减少，据此计提的递延所得税负债相应减少所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 53,944,807.79 -40.12% 主要系①报告期内受经济形势及财政资金投向调整影响，行业处于波动周期，公司新增订单的获取不及预期；②部分财政资 金类客户预算压缩的同时延长了事前绩效评估、招标前预公示期，项目实施和交付周期相对延长，影响了公司订单获取效率；③为控制应收账款规模，公司主动放弃部分回款周期较长的项目获取机会所致。 营业成本 38,781,449.10 -33.23% 主要系报告期内营业收入减少导致结转的营业成本相应减少。 税金及附加 697,983.23 30.19% 主要系报告期内公司控股子公司土地使用税增加所致。 研发费用 11,210,405.64 -45.13% 主要系报告期内公司根据市场形势调整研发项目结构，优化研发人员结构所致。 财务费用 1,316,204.78 213.84% 主要系报告期内短期贷款产生的利息支出增加所致。 其他收益 755,736.72 -59.45% 主要系报告期内公司收到的政府补助减少所致。 投资收益 -270,018.49 57.11% 主要系报告期内公司参股公司亏损幅度收窄，投资损失减少所致。 公允价值变动收益 -4,001,500.00 100.00% 主要系报告期内子公司投资同望科技股票价格变动所致。 资产减值损失 984,879.65 -837.27% 主要系报告期内部分合同资产转入应收账款，合同资产计提减值减少所致。 资产处置收益 6,744.27 104.84% 主要系报告期内固定资产清理处置产生收益所致。 营业外收入 3,472.14 -70.40% 主要系上年同期公司收到的保险理赔款所致。 营业外支出 168,917.47 100.00% 主要系报告期内子公司支出的违约金、滞纳金增加所致。 所得税费用 313,918.63 258.71% 主要系报告期内信用减值损失减少，相应的递延所得税资产减少，且一季度预缴当期所得税所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -18,630,572.51 75.09% 主要系报告期内公司加大应收账款催收力度，回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 12,000,300.81 143.23% 主要系上年同期子公司对同望科技股权投资，且报告期内子公司收到同望科技315万股股权转让价款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -15,953,484.78 -150.01% 主要系上年同期公司新增短期贷款，且报告期内偿还短期贷款所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 金额 项目 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 6,744.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 755,736.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和合同资产取得的投资收益 -4,001,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -165,445.33 非经常性损益合计 -3,404,464.34 所得税影响数 -251.51 少数股东权益影响额（税后） -18,346.74 非经常性损益净额 -3,385,866.09 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股 份 无限售股份总数 67,082,233 66.93% 202,500 67,284,733 67.13% 其中：控股股东、实际控制人 26,249,233 26.19% 0 26,249,233 26.19% 董事、监事、高管 378,000 0.38% -121,500 256,500 0.26% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股 份 有限售股份总数 33,151,002 33.07% -202,500 32,948,502 32.87% 其中：控股股东、实际控制人 31,693,002 31.62% 0 31,693,002 31.62% 董事、监事、高管 1,458,000 1.45% -202,500 1,255,500 1.25% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 100,233,235 - 0 100,233,235 - 普通股股东人数 6,838 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 穆志刚 境内自然人 42,257,335 0 42,257,335 42.16% 31,693,002 10,564,333 2 阎梅 境内自然人 15,684,900 0 15,684,900 15.65% 0 15,684,900 3 廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 5,720,838 -3,181,640 2,539,198 2.53% 0 2,539,198 4 廊坊市云智文化传媒合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,569,600 0 1,569,600 1.57% 0 1,569,600 5 阳伟鹏 境内自然人 800,000 13,850 813,850 0.81% 0 813,850 6 滕海滨
