拓山重工：2024年三季度报告

证券代码：001226证券简称：拓山重工公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 147,652,892.94 47.62% 441,455,398.80 19.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,217,770.97 142.96% 15,336,614.43 454.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 650,621.77 108.24% 6,023,552.74 210.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -17,330,129.17 92.05% 基本每股收益（元/股） 0.0477 1.48% 0.2054 454.14% 稀释每股收益（元/股） 0.0477 1.48% 0.2054 454.14% 加权平均净资产收益率 0.45% 1.44% 2.10% 2.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,174,920,071.30 1,111,121,577.28 5.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 737,123,451.42 721,786,836.99 2.12% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -78,622.02 -157,435.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,643,266.73 7,492,457.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 13,319.45 197,586.11 委托他人投资或管理资产的损益 1,432,287.98 3,808,052.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,250.46 -370,220.73 减：所得税影响额 454,353.40 1,657,414.52 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 -35.68 合计 2,567,149.20 9,313,061.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目 项目 期末数 年初数 变动比例 变动原因 货币资金 94,258,964.90 163,268,250.41 -42.27% 主要系募集资支出和银行存款减少所致 应收票据 20,329,796.32 15,086,536.05 34.75% 主要系期末在手非6+9银行承兑汇票增加所致 应收款项融资 1,166,764.89 4,611,177.88 -74.70% 主要系期末在手6+9银行承兑汇票减少所致 其他流动资产 7,913,157.77 4,839,604.17 63.51% 主要系期末待抵扣增值税进项税额增加所致 固定资产 229,606,606.19 119,712,969.90 91.80% 主要系募投项目厂房在建工程转固定资产所致 在建工程 75,839,894.60 138,994,647.89 -45.44% 主要系募投项目厂房在建工程转固定资产所致 长期待摊费用 170,996.43 393,822.44 -56.58% 主要系装修费用摊销后余额减少所致 其他非流动资产 12,521,505.40 2,356,790.66 431.29% 主要系期末预付设备款已到厂未验收增加所致 合同负债 353,749.53 69,722.96 407.36% 主要系预收废料货款增加所致 其他应付款 879,049.05 1,434,825.55 -38.73% 主要系期末暂收模具押金减少所致 其他流动负债 15,975,062.55 7,023,865.22 127.44% 主要系期末已背书未到期非6+9银行承兑汇票增加所致 长期借款 107,080,332.18 78,068,169.86 37.16% 主要系新增两年期借款所致 合并利润表项目 项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 财务费用 1,857,292.17 -877,114.14 311.75% 主要系银行贷款利息费用增加所致 其他收益 8,410,671.42 1,173,082.27 616.97% 主要系与收益相关的政府补助增加所致 投资收益 3,662,552.95 -47,110.65 7874.36% 主要系理财收益增加所致 公允价值变动收益 197,586.11 464,535.95 -57.47% 主要系期末未赎回理财公允价值变动减少所致 信用减值损失 -4,672,495.57 1,211,131.21 -485.80% 主要系计提的应收账款坏账准备增加所致 资产减值损失 -2,140,664.81 -963,868.17 -122.09% 主要系计提的存货跌价准备增加所致 资产处置收益 -157,435.67 27,500.03 -672.49% 主要系处置固定资产损失增加所致 营业外收入 63,591.87 128,651.89 -50.57% 主要系对供应商质量索赔减少所致 所得税费用 1,174,290.95 2,550,386.08 -53.96% 主要系上年补缴企业所得税所致 合并现金流量表项目 项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -17,330,129.17 - 217,895,913.29 92.05% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -89,481,091.06 - 213,237,234.15 58.04% 主要系投资支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 39,214,884.29 293,814,181.13 -86.65% 主要系非6+9银行承兑汇票贴现减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,841 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐杨顺 境内自然人 55.97% 41,788,377.00 41,788,377.00 不适用 0 徐建风 境内自然人 11.19% 8,354,418.00 8,354,418.00 不适用 0 游亦云 境内自然人 5.59% 4,177,205.00 4,177,205.00 不适用 0 广德广和管理投资合伙企业（有限合伙) 境内非国有法人 2.25% 1,680,000.00 1,680,000.00 不适用 0 UBSAG 境外法人 0.75% 561,240.00 561,240.00 不适用 0 任奕蒙 境内自然人 0.42% 310,800.00 310,800.00 不适用 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.33% 246,808.00 246,808.00 不适用 0 任国亮 境内自然人 0.31% 232,500.00 232,500.00 不适用 0 任恩令 境内自然人 0.25% 183,782.00 183,782.00 不适用 0 孙丽芬 境内自然人 0.23% 172,400.00 172,400.00 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 UBSAG 561,240.00 人民币普通股 561,240.00 任奕蒙 310,800.00 人民币普通股 310,800.00 高盛公司有限责任公司 246,808.00 人民币普通股 246,808.00 任国亮 232,500.00 人民币普通股 232,500.00 任恩令 183,782.00 人民币普通股 183,782.00 孙丽芬 172,400.00 人民币普通股 172,400.00 桂青 149,900.00 人民币普通股 149,900.00 范延新 148,600.00 人民币普通股 148,600.00 吴志莲 130,000.00 人民币普通股 130,000.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 117,163.00 人民币普通股 117,163.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽拓山重工股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 94,258,964.90 163,268,250.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产 197,188,570.69 184,618,721.99 衍生金融资产应收票据 20,329,796.32 15,086,536.05 应收账款 358,286,351.82 279,449,380.97 应收款项融资 1,166,764.89 4,611,177.88 预付款项 28,885,508.77 38,485,659.17 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 360,776.19 422,944.89 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 92,247,937.96 101,786,980.60 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,913,157.77 4,839,604.17 流动资产合计 800,637,829.31 792,569,256.13 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 229,606,606.19 119,712,969.90 在建工程 75