证券代码:301372证券简称:科净源公告编号:2024-043 北京科净源科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 53,145,359.66 68.64% 173,313,145.49 -32.55% 归属于上市公司股东的净利润(元) -4,642,512.73 35.55% -38,900,203.30 -195.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -4,672,208.59 -163.21% -39,135,141.08 -225.68% 经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -142,517,432.38 27.32% 基本每股收益(元/股) -0.07 53.33% -0.57 -153.27% 稀释每股收益(元/股) -0.07 50.00% -0.57 -153.27% 加权平均净资产收益率 -0.54% 0.73% -4.35% -11.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,480,892,958.88 1,568,349,633.12 -5.58% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 865,270,122.06 920,558,895.10 -6.01% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 0.00 -495.59 非流动资产损坏报废损失 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 0.00 167,563.17 处置金融资产产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10.37 54,156.21 残疾人岗位补贴 其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,825.56 59,527.10 个税手续费返还、贴息、失业保险稳岗返还 减:所得税影响额 4,608.94 45,301.86 少数股东权益影响额 (税后) 510.39 511.25 合计 29,695.86 234,937.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: ☑适用□不适用 产生其他收益的来源 年初至报告期期末金额(元) 个税手续费返还 24,701.54 贴息 18,922.22 失业保险稳岗返还 15,903.34 合计 59,527.10 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要变动项目分析 项目 本报告期末(元) 本报告期初(元) 变动比例 变动说明 货币资金 143,393,356.28 463,278,791.41 -69.05% 主要系部分项目回款期延长及固定资产及在建工程等投资性支出增加所致。 交易性金融资产 20,000,000.00 100.00% 主要系本报告期新增理财投资所致。 应收票据 1,255,931.49 5,174,486.64 -75.73% 主要系本报告期内票据到期或转让所致。 应收款项融资 557,230.00 -100.00% 主要系本报告期应收融资款到期所致。 存货 58,569,731.85 44,265,035.11 32.32% 主要系本报告期内购买存货增加所致。 固定资产 27,451,091.45 14,862,649.68 84.70% 主要系用于购置设备增加所致。 在建工程 387,881,879.26 259,142,523.94 49.68% 主要系在建工程项目进度增加所致。 长期待摊费用 26,469.27 105,877.08 -75.00% 主要系本报告期长期待摊费用摊销所致。 合同负债 7,365,531.79 10,801,336.96 -31.81% 主要系本报告期预收账款减少所致。 应交税费 30,911,617.13 50,148,820.72 -38.36% 主要系本报告期进项税增加所致。 其他应付款 2,702,400.65 78,158,822.73 -96.54% 主要系本报告期单位往来款减少所致。 一年内到期的非流动负债 2,409,088.46 4,070,540.79 -40.82% 主要系本报告期一年内到期的非流动负债减少所致。 未分配利润 108,776,333.06 164,065,106.10 -33.70% 主要系本报告期内的经营收益所致。 2、利润表主要变动项目分析 项目 2024年1-9月(元) 上年同期(元) 变动比例 变动说明 营业收入 173,313,145.49 256,933,323.82 -32.55% 主要系外部复杂严峻的环境,以及市场供需变化等多方面因素影响,水环境治理行业订单释放缓慢,市场竞争加剧;受环保投资节奏放缓影响,公司已获取订单未能按照原定实施计划推进,导致项目实施进度未达预期所致。 税金及附加 601,784.89 368,172.49 63.45% 主要系本报告期内水利建设基金税金增加所致。 财务费用 3,184,247.47 7,011,218.65 -54.58% 主要系贷款利率降低及募集资金利息收入 所致。 其他收益 59,527.10 1,268,517.28 -95.31% 主要系本报告期内专利补助减少所致。 投资收益 167,563.17 100.00% 主要系本报告期内投资交易性金融资产所致。 资产减值损失 -432,625.31 -9,992,252.49 95.67% 主要系本报告期合同资产达到无条件收款权,转为应收账款所致。 营业外收入 54,519.90 9,911,566.86 -99.45% 主要系本报告期内上市补助及入区补助补助减少所致。 所得税费用 -1,221,659.27 2,989,087.32 -140.87% 主要系亏损产生的递延所得税所致。 3、现金流量表主要变动项目分析 项目 2024年1-9月(元) 上年同期(元) 变动比例 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -142,517,432.38 -196,077,606.12 27.32% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金较同期比增加,购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费同期比较少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -128,772,393.08 -93,087,320.51 -38.34% 主要系固定资产及在建工程投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 9,091,476.64 781,167,386.21 -98.84% 主要系本年偿还借款增加及分配股利所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 8,860 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 葛敬 境内自然人 23.99% 16,448,597 16,448,597 不适用 0 葛琳曦 境内自然人 7.98% 5,470,000 5,470,000 不适用 0 张茹敏 境内自然人 6.79% 4,657,388 4,657,388 不适用 0 高投名力成长创业投资有限公司 境内非国有法人 6.64% 4,556,452 0 不适用 0 上海平易缙元创业投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 4.67% 3,200,000 0 不适用 0 胡连福 境内自然人 3.27% 2,240,300 0 不适用 0 黄丽华 境内自然人 2.92% 2,000,000 0 不适用 0 广东久科私募股权投资基金管理有限公司-嘉兴久翔投资合伙企业(有限合伙) 其他 1.50% 1,031,647 0 不适用 0 李继梅 境内自然人 1.49% 1,020,000 0 不适用 0 汪天斌 境内自然人 1.39% 956,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 高投名力成长创业投资有限公司 4,556,452 人民币普通股 4,556,452 上海平易缙元创业投资中心(有限合伙) 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 胡连福 2,240,300 人民币普通股 2,240,300 黄丽华 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 广东久科私募股权投资基金管理有限公司-嘉兴久翔投资合伙企业(有限合伙) 1,031,647 人民币普通股 1,031,647 李继梅 1,020,000 人民币普通股 1,020,000 汪天斌 956,000 人民币普通股 956,000 君致合信(天津)投资管理有限公司 883,568 人民币普通股 883,568 贾士政 750,000 人民币普通股 750,000 北京厚谊投资管理有限公司-苏州厚谊元平投资管理合伙企业(有限合伙) 676,287 人民币普通股 676,287 上述股东关联关系或一致行动的说明 葛敬为公司控股股东、实际控制人,张茹敏为公司实际控制人,葛琳曦与葛敬、张茹敏系一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 (三)限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 葛敬 16,448,597 0 0 16,448,597 首发前限售股 2027年2月11日 葛琳曦 5,470,000 0 0 5,470,000 首发前限售股 2027年2月11日 张茹敏 4,657,388 0 0 4,657,388 首发前限售股 2027年2月11日 高投名力成长创业投资有限公司 4,556,452 4,556,452 0 0 首发前限售股 2024年8月12日 上海平易缙元创业投资中心(有限合伙) 3,200,000 3,200,000 0 0 首发前限售股 2024年8月12日 胡连福 2,400,000 2,400,000 0 0 首发前限售股 2024年8月12日 北京厚谊投资管理有限公司-苏州厚谊元平投资管理合伙企业(有限 2,253,002 2,253,002 0 0 首发前限售股