科净源：2023年第三季度报告（更正后）

证券代码：301372证券简称：科净源公告编号：2023-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科净源科技股份有限公司2023年第三季度报告（更正后） 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 31,514,835.20 -77.37% 256,933,323.82 -31.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,202,903.68 -123.09% 40,636,454.38 -50.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,391,711.62 -123.86% 31,139,321.36 -60.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -196,077,606.12 -344.27% 基本每股收益（元/股） -0.15 -122.95% 1.07 -32.28% 稀释每股收益（元/股） -0.14 -122.95% 1.07 -32.28% 加权平均净资产收益率 -1.27% -13.40% 7.08% -28.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,615,112,539.52 811,372,718.26 99.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 949,645,734.69 272,201,966.84 248.88% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,227.68 9,910,623.32 主要系本报告期内收到上市补助及入区补助所致 其他符合非经常性损益定义的损益项目 213,822.01 1,268,517.28 主要系本报告期内收到专利补助及稳岗补助所致 减：所得税影响额 34,557.62 1,681,207.74 少数股东权益影响额 （税后） 684.13 799.84 合计 188,807.94 9,497,133.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 产生其他收益的来源 本期发生额（元） 专利补助 750,000.00 个税手续费返还 33,748.39 确认加计抵减收益 389,271.47 失业保险稳岗返还 95,497.42 合计 1,268,517.28 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要变动项目分析 项目 本报告期末(元) 本报告期初(元) 变动比例 变动说明 货币资金 536,612,084.54 42,584,427.98 1160.11% 主要系本期内顺利上市，收到募集资金款项。 应收票据 2,018,271.49 953,500.00 111.67% 主要系报告期内通过票据方式进行结算的客户增加。 应收账款 488,165,635.87 335,936,776.40 45.31% 主要系年初至报告期末公司确认收入对应的应收款项。 预付款项 58,155,872.61 1,808,046.05 3116.50% 主要系公司为推进部分水环境综合治理方案项目，预付供应商相应款项。 存货 83,423,074.14 30,435,359.99 174.10% 主要系公司为推进部分水环境综合治理方案项目采购的存货。 在建工程 204,095,626.74 153,063,250.07 33.34% 主要系北京科净源总部基地项目投入增加所致。 使用权资产 1,787,821.22 3,203,898.56 -44.20% 主要系使用权资产正常折旧所致。 其他非流动资产 4,695,020.94 17,773,414.38 -73.58% 主要系2022年末重分类至其他非流动资产的相关税费较多。 短期借款 252,000,000.00 180,211,908.33 39.84% 主要系公司业务规模扩大营运资金需求增加导致的短期借款增加。 合同负债 2,261,432.61 6,394,232.95 -64.63% 主要系预收款项结转收入较多所致。 应交税费 36,051,936.64 67,595,988.70 -46.67% 主要系本期销项税相对减少所致。 其他应付款 7,915,480.77 11,800,789.16 -32.92% 主要系支付以前年度收购子公司股权款项及上年度社保政策允许缓交的社会保险。 长期借款 79,500,000.00 - 100.00% 系公司主要用于北京科净源总部基地项目建设的长期借款。 股本 68,571,430.00 51,428,572.00 33.33% 主要系本期内上市发行新股产生的股份。 资本公积 659,588,212.88 47,316,329.74 1294.00% 主要系本期内发行上市产生的资本公积。 未分配利润 196,784,022.75 148,754,996.04 32.29% 主要系本期内的经营收益所致。 2、利润表主要变动项目分析 项目 2023年1-9月(元) 上年同期（元) 变动比例 变动说明 营业收入 256,933,323.82 372,751,842.35 -31.07% 主要系受宏观经济影响，部分项目实际进度未及预期所致。 营业成本 133,137,101.74 200,936,729.52 -33.74% 主要系受宏观经济影响，部分项目实际进度未及预期所致。 税金及附加 368,172.49 3,025,110.13 -87.83% 主要系本期增值税相应减少。 销售费用 14,472,329.36 8,410,620.69 72.07% 主要系销售人员增加导致的职工薪酬增加及公司为扩大市场、增加合作导致的差旅费用增加。 财务费用 7,011,218.65 5,084,446.49 37.90% 主要系本报告期内短期借款产生利息所致。 其他收益 1,268,517.28 3,688,036.72 -65.60% 主要系本报告期内专利补助减少所致。 信用减值损失 -7,185,287.00 -10,712,808.40 -32.93% 主要系公司高度重视应收款项催收工作，本期内收回较多长账龄应收款项，转回前期计提的相应信用减值损失所致。 营业外收入 9,911,566.86 13,178.70 75,108.99% 主要系公司与本期内收到上市补助及入区补助所致。 所得税费用 2,989,087.32 13,026,317.08 -77.05% 主要系受宏观经济影响，部分项目实际进度未及预期，利润及所得税费用相应减少。 3、现金流量表主要变动项目分析 项目 2023年1-9月(元) 上年同期(元) 变动比例 变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 86,245,557.13 183,602,388.05 -53.03% 主要系本报告期内客户回款未及预期 收到其他与经营活动有关的现金 21,839,737.42 9,090,572.52 140.25% 主要系公司与本期内收到上市补助及入区补助所致 支付的各项税费 27,181,759.37 8,575,345.43 216.98% 主要系2022年政策允许缓交税金在本期缴纳所致 支付其他与经营活动有关的现金 49,616,395.86 28,134,451.68 76.35% 主要系本报告期内销售人员增加导致销售费用职工薪酬明显增加、股票上市发行导致管理费用明显增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,863 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 葛敬 境内自然人 23.99% 16,448,597 16,448,597 葛琳曦 境内自然人 7.98% 5,470,000 5,470,000 张茹敏 境内自然人 6.79% 4,657,388 4,657,388 高投名力成长创业投资有限公司 境内非国有法人 6.64% 4,556,452 4,556,452 上海平易缙元创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.67% 3,200,000 3,200,000 胡连福 境内自然人 3.50% 2,400,000 2,400,000 北京厚谊投资管理有限公司－苏州厚谊元平投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 3.29% 2,253,002 2,253,002 黄丽华 境内自然人 2.92% 2,000,000 2,000,000 君致合信（天津）投资管理有限公司 境内非国有法人 2.20% 1,507,937 1,507,937 李继梅 境内自然人 2.19% 1,500,000 1,500,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 613,325 人民币普通股 613,325 华泰证券股份有限公司 181,365 人民币普通股 181,365 国泰君安证券股份有限公司 145,716 人民币普通股 145,716 中信证券股份有限公司 144,631 人民币普通股 144,631 中国国际金融股份有限公司 140,733 人民币普通股 140,733 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（QFII） 123,093 人民币普通股 123,093 光大证券股份有限公司 100,200 人民币普通股 100,200 赵强 94,500 人民币普通股 94,500 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 94,495 人民币普通股 94,495 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R） 88,423 人民币普通股 88,423 上述股东关联关系或一致行动的说明 葛敬为公司控股股东、实际控制人，张茹敏为公司实际控制人，葛琳曦与葛敬、张茹敏系一致行动人。除上述关系外，公司未知上述“前10名股东持股情况”以及“前10名无限售条件股东持股情况”表中所列其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 葛敬 16,448,597 0 0 16,448,597 首发前限售股 2026年8月11日 葛琳曦 5,470,000 0 0 5,470,000 首发前限售股 2026年8月11日 张茹敏 4,657,388 0 0 4,657,388 首发前限售股 2026年8月11日 高投名力成长创业