科净源：2024年一季度报告

证券代码：301372证券简称：科净源公告编号：2024-020 北京科净源科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 30,764,726.66 40,811,149.46 -24.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） -19,742,802.92 -3,216,748.22 -513.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -19,804,725.51 -11,642,546.24 -70.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -43,610,531.77 -30,180,421.38 -44.50% 基本每股收益（元/股） -0.29 -0.06 -383.33% 稀释每股收益（元/股） -0.29 -0.23 -26.09% 加权平均净资产收益率 -2.17% -1.19% -0.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,473,350,511.28 1,568,378,133.12 -6.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 900,816,092.18 920,399,606.67 -2.13% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -353.31 主要系报告期内补缴税款滞纳金所致 其他符合非经常性损益定义的损益项目 77,580.50 主要系报告期内个税手续费返还及残疾人岗位补助所致 减：所得税影响额 15,304.60 合计 61,922.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系报告期内个税手续费返还及残疾人岗位补助所致。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表 项目 期末余额 期初余额 增减变动 变动原因 货币资金 305,036,924.59 463,278,791.41 -34.16% 主要系经营性支付及归还筹资款所致。 应收票据 10,375,963.52 5,174,486.64 100.52% 主要系收到客户开具的银行承兑汇票增加所致。 合同负债 15,488,150.89 10,801,336.96 43.39% 主要系期末预收账款较期初增加所致 应交税费 32,103,715.33 50,148,820.72 -35.98% 主要系税金减少所致。 其他应付款 34,815,398.33 78,158,822.73 -55.46% 主要系支付以前年度收购子公司股权款项所致。 一年内到期的非流动负债 2,744,240.76 4,070,540.79 -32.58% 主要系一年内到期的非流动负债减少所致。 其他流动负债 4,031,174.50 5,841,826.35 -30.99% 主要系其他流动负债减少所致。 合并利润表 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动原因 财务费用 576,285.16 2,316,125.97 -75.12% 主要系存款利息增加所致。 营业利润 -19,792,394.57 -13,523,705.81 46.35% 主要系成本费用增加所致。 营业外收入 54,519.89 9,901,339.01 -99.45% 主要系上市补助及入区补助减少所致。 利润总额 -19,738,227.99 -3,623,310.34 444.76% 主要系成本费用增加所致。 净利润 -19,744,592.25 -3,233,371.46 510.65% 主要系成本费用增加所致。 归属于母公司所有者的净利润 -19,742,802.92 -3,216,748.22 513.75% 主要系成本费用增加所致。 归属于母公司所有者的综合收益总额 -19,744,592.25 -3,233,371.46 510.65% 主要系成本费用增加所致。 （一）基本每股收益 -0.29 -0.06 383.33% 主要系成本费用增加所致。 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 63,358,283.36 11,344,727.97 458.48% 主要系收到的上市补助及入区补助减少所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 62,802,906.74 34,834,971.99 80.29% 主要系购买商品增加所致。 支付的各项税费 4,655,112.87 11,425,871.73 -59.26% 主要系税费减少所致。 支付其他与经营活动有关的现金 57,245,295.42 12,005,246.37 376.84% 主要系本期支付上年收到保证金所致 经营活动产生的现金流量净额 -60,349,556.28 -30,180,421.38 99.96% 主要系经营性付款增加所致。 投资支付的现金 40,000,000.00 3,500,000.00 1042.86% 主要系投资理财增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -65,895,804.08 -42,513,974.38 55.00% 主要系投资理财增加所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 4,360,000.00 7,000,000.00 -37.71% 主要系借款减少所致。 偿还债务支付的现金 65,500,000.00 50,000,000.00 31.00% 主要系偿还贷款增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 2,581,480.00 415,440.00 521.38% 主要系支付筹资所致。 筹资活动产生的现金流量净额 9,239,680.05 44,538,842.88 -79.25% 主要系筹资减少所致。 五、现金及现金等价物净增加额 -100,266,655.80 -28,155,552.88 256.12% 主要系回款减少所致。 六、期末现金及现金等价物余额 301,968,509.42 11,817,565.33 2455.25% 主要系现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,358 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 葛敬 境内自然人 23.99% 16,448,597.00 16,448,597.00 不适用 0.00 葛琳曦 境内自然人 7.98% 5,470,000.00 5,470,000.00 不适用 0.00 张茹敏 境内自然人 6.79% 4,657,388.00 4,657,388.00 不适用 0.00 高投名力成长创业投资有限公司 境内非国有法人 6.64% 4,556,452.00 4,556,452.00 不适用 0.00 上海平易缙元创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.67% 3,200,000.00 3,200,000.00 不适用 0.00 胡连福 境内自然人 3.50% 2,400,000.00 2,400,000.00 不适用 0.00 北京厚谊投资管理有限公司－苏州厚谊元平投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 3.29% 2,253,002.00 2,253,002.00 不适用 0.00 黄丽华 境内自然人 2.92% 2,000,000.00 2,000,000.00 不适用 0.00 君致合信（天津）投资管理有限公司 境内非国有法人 2.20% 1,507,937.00 1,507,937.00 质押 1,507,937.00 李继梅 境内自然人 2.19% 1,500,000.00 1,500,000.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 782,348.00 人民币普通股 782,348.00 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 309,685.00 人民币普通股 309,685.00 #王广春 101,200.00 人民币普通股 101,200.00 高盛公司有限责任公司 97,791.00 人民币普通股 97,791.00 中国国际金融股份有限公司 84,081.00 人民币普通股 84,081.00 #国世通控股有限公司 80,000.00 人民币普通股 80,000.00 武月 74,704.00 人民币普通股 74,704.00 BARCLAYSBANKPLC 68,064.00 人民币普通股 68,064.00 #王立明 66,000.00 人民币普通股 66,000.00 刘启动 63,171.00 人民币普通股 63,171.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 葛敬为公司控股股东、实际控制人，张茹敏为公司实际控制人，葛琳曦与葛敬、张茹敏系一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 葛敬 16,448,597.00 0.00 0.00 16,448,597.00 首发前限售股 2027年2月11日 葛琳曦 5,470,000.00 0.00 0.00 5,470,000.00 首发前限售股 2027年2月11日 张茹敏 4,657,388.00 0.00 0.00 4,657,388.00 首发前限售股 2027年2月11日 高投名力成长创业投资有限公司 4,556,452.00 0.00 0.00 4,556,452.00 首发前限售股 2024年8月11日 上海平易缙元创业投资中心（有限合伙） 3,200,000.00 0.00 0.00 3,200,000.00 首发前限售股 2024年8月11日 胡连福 2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00 首发前限售股 2024年8月11日 北京厚谊投资管理有限公司－苏州厚谊元平投资管理合伙企业（有限合伙） 2,253,002.00 0.00 0.00 2,253,002.00 首发前限售股 2024年8月11日 黄丽华 2,000,000.00 0.00 0.