壹网壹创：2024年三季度报告

杭州壹网壹创科技股份有限公司2024年第三季度报告 1 证券代码：300792证券简称：壹网壹创公告编号：2024-058 杭州壹网壹创科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 259,364,113.04 -8.84% 881,225,154.89 -1.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,918,195.38 4.63% 94,728,269.69 -16.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,668,863.83 1.04% 88,420,535.32 -17.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 164,166,546.94 886.67% 基本每股收益（元/股） 0.1171 6.45% 0.40 -16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.1171 6.45% 0.40 -16.67% 加权平均净资产收益率 0.99% 0.04% 3.32% -0.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,061,310,921.73 3,063,938,071.90 -0.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,867,709,941.56 2,809,120,239.35 2.09% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 147,784.18 1,248,361.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,688,418.43 7,613,787.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 8,353.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 18,159.06 78,159.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,661.32 -1,354,286.48 减：所得税影响额 593,366.15 1,278,253.45 少数股东权益影响额 （税后） 2.65 8,386.90 合计 3,249,331.55 6,307,734.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动幅度 变动原因说明 货币资金 1,093,717,931.66 940,730,137.83 16.26% 主要系本报告期经营和投资活动共同影响所致。 交易性金融资产 1,413,200.00 3,519,765.18 -59.85% 主要系本报告期收回业绩补偿款所致。 应收账款 169,903,006.55 216,510,264.75 -21.53% 主要系本报告期收回货款所致。 其他应收款 163,337,585.67 225,582,368.28 -27.59% 主要系本报告期收到分红款所致。 使用权资产 3,260,594.02 4,923,439.16 -33.77% 主要系本报告期提前终止部分租赁所致。 短期借款 12,611,732.86 -100.00% 主要系本报告期归还票据贴现借款所致。 应付账款 130,542,638.54 122,908,200.93 6.21% 主要系本报告期应付货款增加所致。 应付职工薪酬 15,696,258.64 26,711,159.64 -41.24% 主要系本报告期发放上年年终奖所致。 应交税费 6,127,707.16 11,073,972.07 -44.67% 主要系本报告期支付上年企业所得税所致。 其他应付款 10,508,763.57 48,958,790.39 -78.54% 主要系本报告期支付股权收购款所致。 一年内到期的非流动负债 1,661,218.75 2,789,148.52 -40.44% 主要系本报告期提前终止部分租赁所致。 租赁负债 1,583,324.46 3,322,824.46 -52.35% 主要系本报告期提前终止部分租赁所致。 其他综合收益 5,022,081.45 9,193,190.14 -45.37% 主要系本报告期汇率变动所致。 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 营业收入 881,225,154.89 894,024,848.35 -1.43% 主要系本报告期业务波动所致。 营业成本 640,242,121.47 621,019,117.02 3.10% 主要系本报告期线上分销增长，投入增加所致。 税金及附加 11,094,873.97 20,234,188.25 -45.17% 主要系本报告期关税减少所致。 研发费用 8,602,121.65 12,479,412.43 -31.07% 主要系本报告期研发投入减少所致。 其他收益 7,613,787.65 4,963,642.14 53.39% 主要系本报告期收到政府 补助所致。 投资收益（损失以“—”号填列） 16,195,591.06 24,384,789.04 -33.58% 主要系权益法核算投资收益减少及上年同期处置股权收益所致。 信用减值损失（损失以“—”号填列） 309,716.87 7,109,955.97 -95.64% 主要系按会计政策计提的减值准备所致。 资产减值损失（损失以“—”号填列） -6,948,972.76 1,483,781.49 -568.33% 主要系本报告期存货跌价增加所致。 资产处置收益（损失以“—”号填列） 1,248,361.49 20,867.06 5882.45% 主要系本报告期处置使用权资产所致。 所得税费用 13,092,980.71 16,946,744.46 -22.74% 主要系本报告期经营利润减少所致。 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 164,166,546.94 16,638,374.38 886.67% 主要系本报告期购买商品、接受劳务的现金减少及销售商品、提供劳务收回的现金共同影响所致。 投资活动产生的现金流量净额 27,770,026.31 -152,401,313.02 118.22% 主要系本报告期收到分红款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -45,979,003.60 -32,478,222.98 -41.57% 主要系本报告期归还票据贴现借款所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,101,490.60 6,952,958.55 -158.99% 主要系本报告期汇率波动所致。 现金及现金等价物净增加额 141,856,079.05 -161,288,203.07 187.95% 主要系经营活动、投资活动及筹资活动现金流共同影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,377 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 丽水网创品牌管理有限公司 境内非国有法人 30.09% 71,757,996 0 不适用 0 林振宇 境内自然人 8.46% 20,178,747 15,134,060 质押 3,350,000 张帆 境内自然人 7.97% 19,004,937 0 不适用 0 吴舒 境内自然人 2.96% 7,056,671 5,292,503 不适用 0 卢华亮 境内自然人 2.23% 5,309,992 3,982,494 不适用 0 刘希哲 境内自然人 1.47% 3,508,657 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.81% 1,934,994 0 不适用 0 中金资本运营 其他 0.39% 937,187 0 不适用 0 有限公司－中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）蔡骁鹘 境内自然人 0.30% 711,000 0 不适用 0 柒业军 境内自然人 0.25% 601,700 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 丽水网创品牌管理有限公司 71,757,996 人民币普通股 71,757,996 张帆 19,004,937 人民币普通股 19,004,937 林振宇 5,044,687 人民币普通股 5,044,687 刘希哲 3,508,657 人民币普通股 3,508,657 香港中央结算有限公司 1,934,994 人民币普通股 1,934,994 吴舒 1,764,168 人民币普通股 1,764,168 卢华亮 1,327,498 人民币普通股 1,327,498 中金资本运营有限公司－中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 937,187 人民币普通股 937,187 蔡骁鹘 711,000 人民币普通股 711,000 柒业军 601,700 人民币普通股 601,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、林振宇、张帆、吴舒、卢华亮系丽水网创品牌管理有限公司股东，分别持有网创品牌管理53.16%、10%、21.05%和15.79%股权。林振宇为网创品牌管理监事；林振宇与其控制的网创品牌管理为一致行动人关系；张帆为网创品牌管理的执行董事、法定代表人。2、公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。3、公司未知前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 暂无 注：公司前十名股东中未列示公司回购专用账户，截至报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份1,469,400股，持股比例0.62%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 林振宇 17,454,856 2,320,796 0 15,134,060 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定