壹网壹创：2023年一季度报告
杭州壹网壹创科技股份有限公司2023年第一季度报告 1 证券代码：300792证券简称：壹网壹创公告编号：季报2023-034 杭州壹网壹创科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 278,674,804.71 266,416,289.63 4.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,613,336.98 51,881,019.01 -17.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,220,974.91 51,084,575.22 -25.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） 30,067,482.58 -113,566,287.59 126.48% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.22 -18.18% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.22 -18.18% 加权平均净资产收益率 1.54% 1.94% -0.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,076,169,412.73 3,404,510,608.79 -9.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,773,517,650.57 2,744,819,478.20 1.05% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,460,315.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 70,424.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 524,774.81 减：所得税影响额 1,461,567.02 少数股东权益影响额（税后） 1,586.44 合计 4,392,362.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表科目 期末数 期初数 变动幅度 变化原因 交易性金融资产 6,174,671.58 4,686,171.58 31.76% 主要系杭州众达源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称”杭州众达源”）剩余股权转入所致 应收股利 38,250,000.00 0.00 100.00% 主要系浙江上佰电子商务有限公司（以下简称“浙江上佰”）�合并范围所致 长期股权投资 437,561,440.96 157,177,957.88 178.39% 主要系浙江上佰由成本法转权益法核算所致 其他权益工具投资 550,000.00 123,950,000.00 -99.56% 主要系杭州众达源股权转让所致 使用权资产 2,815,675.94 8,112,515.89 -65.29% 主要系浙江上佰�合并范围及租赁到期所影响 商誉 75,650,750.09 381,068,871.29 -80.15% 主要系本期转让浙江上佰股权退�合并范围所致 短期借款 60,003,583.88 21,757,444.90 175.78% 主要系本期银行借款增加所致 应付账款 117,766,146.00 201,454,877.85 -41.54% 主要系支付上年商品采购款及工程支�所致 应付职工薪酬 16,861,955.97 35,027,677.19 -51.86% 主要系浙江上佰�合并范围及支付员工年终奖所致 应交税费 20,015,050.71 32,421,398.36 -38.27% 主要系支付上年四季度企业所得税 其他应付款 60,472,001.96 191,720,332.82 -68.46% 主要系减少浙江上佰收购进度款 应付股利 0.00 36,750,000.00 -100.00% 主要系浙江上佰�合并范围所致 一年内到期的非流动负债 1,288,624.92 3,903,559.58 -66.99% 主要系浙江上佰�合并范围及租赁到期所影响 其他综合收益 3,065,278.43 13,535,942.01 -77.35% 主要系外币折算及众达源股权处置所致 损益表科目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变化原因 销售费用 38,672,828.65 29,485,375.94 31.16% 主要系公司品牌线上营销服务、线上分销业务增加所致 研发费用 4,238,182.34 11,253,604.32 -62.34% 主要系浙江上佰�合并范围所致 财务费用 -6,856,905.94 -10,473,916.75 -34.53% 主要系利息收入减少所致 投资收益(损失以“－”号填列) 13,244,512.82 2,586,116.96 412.14% 主要系杭州众达源股权转让收益 信用减值损失(损失以“-”号填列) 5,892,260.11 1,947,962.26 202.48% 主要系收回前期应收款所致 资产减值损失(损失以“-”号填列) 1,747,108.12 0.00 100.00% 主要系本期处置相关存货所致 现金流量表科目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变化原因 支付的各项税费 38,832,286.58 61,427,240.12 -36.78% 主要系本期转让浙江上佰股权退�合并范围及支付上年四季度企业所得税所致 收到其他与投资活动有关的现金 1,879,232.29 0.00 100.00% 主要系收回联营企业借款所致 支付其他与投资活动有关的现金 122,877,543.29 0.00 100.00% 主要系转让浙江上佰股权所致 偿还债务支付的现金 11,587,368.00 32,565,535.90 -64.42% 主要系本期偿还短期借款所致 支付其他与筹资活动有关的现金 9,441,731.86 32,558,609.43 -71.00% 主要受本期回购公司股票所致 （四）报告期内，公司经营情况 2023年1月，浙江上佰出表。因此下述分析口径均不包含浙江上佰。 截止2023年一季度，公司累计实现GMV27.24亿元，；实现营业收入2.78亿元；实现归母净利润4,261万元实现扣非归母净利润3,822万元。与同期相比，GMV和营业收入均保持稳健上涨，净利润则出现一定下滑。公司业绩动因浅析如下： 报告期内，公司在保证高质量存量客户基本稳定的基础上新增C&D集团（4个品牌）、Swisse、露安适、高洁丝、舒适达等12个品牌。具体经营表现如下： （1）营业收入 报告期内，公司营业收入较同期增长，主要系品牌线上营销服务、线上分销与内容电商收入增长贡献所致。 （2）GMV 报告期内，GMV同比增长近6%。 分渠道，天猫平台虽然呈现增速放缓的态势，但依然占据流量的核心地位，与公司深度合作多年的OLAY、欧珀莱、毛戈平等品牌都依然保持稳健增长，也带动了公司天猫渠道的整体稳健增长；同时公司也积极拓展存量客户的全域合作，因此在一季度帮助公司在快手、拼多多等淘外渠道实现不错的增量。受环境影响。京东渠道呈现一定程度下滑。 分品类，美妆迎来复苏，美妆GMV实现了10%以上的增长，其他如个护GMV等也保持稳健增长；潮玩品类继续受政策层面的影响，GMV呈现一定程度下滑。 从食品、珠宝品类GMV增长，进一步验证了公司从美妆拓展至其他类目的可行性，同时由于目前超头权重的降低，公司的精细化运营、营销创意服务能力在去超头化、去中心化的大环境下，权重得以不断回升，因此公司在行业的竞争力仍然存在且持续加强。 （3）销售毛利率 报告期内，公司销售毛利率比同期存在一定程度的下降，主要系销售结构变化，线上分销、营销服务明显增长，上述两类业务整体毛利率低于线上品牌管理业务，因此拉低了销售毛利率。 （4）管理费用 报告期内，公司管理费用同比增长，主要受网创大楼折旧、摊销的影响，第一季度整体影响接近700万。 （5）净利润 报告期内，公司整体GMV略有增长，但销售毛利率下滑，另外公司在管理及销售费用投入同比增长较快，因此，本报告期，公司扣非前净利润、扣非后净利润与同期相比，呈现了一定的下滑。 （6）关键资产 存货较上年期末减少983万元，主要系公司加强库存管理及浙江上佰出表影响所致。 其他应收款较上年期末减少1,381万元。 应付账款较上年期末减少8,369万元，减少主要受支付供应商货款及大楼进度款的影响。 应收账款较上年期末减少6,395万元，减少主要受公司加强应收账款管理以及浙江上佰出表影响所致。 （7）现金流 报告期内，经营性现金流净额3006万元，主要系加强应收账款管理及其他应收账款的管理。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,243 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 丽水网创品牌管理有限公司 境内非国有法人 35.11% 83,757,996.00 0.00 质押 7,250,000.00 林振宇 境内自然人 8.46% 20,178,747.00 17,454,856.00 质押 3,190,000.00 吴舒 境内自然人 3.91% 9,328,071.00 6,996,053.00 质押 3,190,000.00 张帆 境内自然人 2.94% 7,004,937.00 0.00 0.00 卢华亮 境内自然人 2.92% 6,966,892.00 5,225,169.00 质押 2,130,000.00 中金资本运营有限公司－中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.75% 4,167,887.00 0.00 0.00 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 其他 1.59% 3,796,531.00 0.00 0.00 刘希哲 境内自然人 1.47% 3,508,657.00 0.00 0.00 香港中央结算有限公司 其他 1.25% 2,976,702.00 0.00 0.00 全国社保基金四零四组合 其他 0.92% 2,195,275.00 0.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 丽水网创品牌管理有限公司 83,757,996.00 人民币普通股 83,757,996.00 张帆 7,004,937.00 人民币普通股 7,004,937.00 中金资本运营有限公司－中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4,167,887.00 人民币普
