壹网壹创：2024年一季度报告

杭州壹网壹创科技股份有限公司2024年第一季度报告 1 杭州壹网壹创科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 282,061,351.69 278,674,804.71 1.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,278,802.45 42,613,336.98 -31.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,099,777.43 38,220,974.91 -21.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,468,885.28 30,067,482.58 -41.90% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.18 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.18 -33.33% 加权平均净资产收益率 1.04% 1.54% -0.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,021,254,796.53 3,063,938,071.90 -1.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,838,128,468.70 2,809,120,239.35 1.03% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 81,869.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 540,647.71 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,353.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,286,198.70 减：所得税影响额 157,902.51 少数股东权益影响额（税后） 7,743.85 合计 -820,974.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表科目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 短期借款 - 12,611,732.86 -100.00% 主要系本报告期承兑汇票到期偿还所致 应付账款 79,882,717.31 122,908,200.93 -35.01% 主要系本报告期支付工程款及采购货款所致 合同负债 3,562,321.00 2,380,053.65 49.67% 主要系本报告期分销款增加所致 应付职工薪酬 17,201,526.68 26,711,159.64 -35.60% 主要系本报告期支付年终奖所致 应交税费 7,749,324.79 11,073,972.07 -30.02% 主要系本报告期支付上年第四季度所得税所致 少数股东权益 1,356,046.51 785,339.81 72.67% 主要系本报告期投资设立北京网京公司所致 损益表科目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 税金及附加 3,756,334.02 7,568,362.70 -50.37% 主要系本报告期跨境综合税减少所致 投资收益（损失以“－”号填列） 4,133,164.92 13,244,512.82 -68.79% 主要系本报告期对联营企业的收益减少所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,864,126.25 5,892,260.11 -68.36% 主要系本报告期收回前期应收款所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,230,524.23 1,747,108.12 -170.43% 主要系本报告期计提存货减值所致 所得税费用 4,095,876.38 10,957,091.47 -62.62% 主要系本报告期盈利情况变动所致 现金流量表科目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 17,468,885.28 30,067,482.58 -41.90% 主要系本报告期支付代垫款及收回销售商品及提供劳务收回的现金减少共同影响所致 投资活动产生的现金流量净额 64,548,029.88 -119,905,514.13 -153.83% 主要系本报告期收到分红款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -12,503,524.43 28,688,920.76 -143.58% 主要系本报告期承兑汇票到期偿还所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -658,758.73 -3,493,722.34 81.14% 主要系本报告期汇率波动影响所致 现金及现金等价物净增加额 68,854,632.00 -64,642,833.13 -206.52% 主要系本报告期经营活动、投资活动、筹资活动、汇率变动共同影响所致 （四）报告期内，公司经营情况 截止2024年一季度，公司累计实现GMV41.22亿元；实现营业收入2.82亿元；实现归母净利润2,927.88万元；实 现扣非归母净利润3,009.98万元。与同期相比，营业收入保持稳健上涨，净利润则出现一定下滑。公司业绩动因浅析如下： 报告期内，公司在保证高质量存量客户基本稳定的基础上积极拓展各品类头部品牌，与奶粉行业著名品牌飞鹤建立业务合作关系。具体经营表现如下： （1）营业收入 报告期内，公司营业收入较同期增长，主要系品牌线上营销服务、线上分销与内容电商收入增长贡献所致。 （2）销售毛利率 报告期内，公司销售毛利率比同期存在一定程度的下降。主要原因系行业竞争性进一步加强所致。 （3）净利润 报告期内，公司继续对部分品牌库存进行处置，同时报告期内销售费用增长及联营企业的收益减少的原因，均导致本报告期公司扣非前净利润、扣非后净利润与上年同期相比，呈现了一定的下滑。 （4）关键资产 存货较上年期末减少4,493万元，主要系公司加强库存管理影响所致。 其他应收款较上年期末减少5,731万元,主要系本报告期收回代垫款所致。 应付账款较上年期末减少4,303万元，减少主要受支付供应商货款及工程款的影响。 应收账款较上年期末增加1,115万元，减少主要受公司销售款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,831 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 丽水网创品牌管理有限公司 境内非国有法人 30.09% 71,757,996.00 0.00 不适用 0.00 林振宇 境内自然人 8.46% 20,178,747.00 15,134,060.00 质押 4,250,000.00 张帆 境内自然人 7.97% 19,004,937.00 0.00 不适用 0.00 吴舒 境内自然人 2.96% 7,056,671.00 5,292,503.00 不适用 0.00 卢华亮 境内自然人 2.23% 5,309,992.00 3,982,494.00 不适用 0.00 刘希哲 境内自然人 1.47% 3,508,657.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.98% 2,346,762.00 0.00 不适用 0.00 中金资本运营有限公司－中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 0.39% 937,187.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.31% 750,537.00 0.00 不适用 0.00 蔡骁鹘 境内自然人 0.30% 705,200.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 丽水网创品牌管理有限公司 71,757,996.00 人民币普通股 71,757,996.00 张帆 19,004,937.00 人民币普通股 19,004,937.00 林振宇 5,044,687.00 人民币普通股 5,044,687.00 刘希哲 3,508,657.00 人民币普通股 3,508,657.00 香港中央结算有限公司 2,346,762.00 人民币普通股 2,346,762.00 吴舒 1,764,168.00 人民币普通股 1,764,168.00 卢华亮 1,327,498.00 人民币普通股 1,327,498.00 中金资本运营有限公司－中金佳 937,187.00 人民币普通股 937,187.00 泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 750,537.00 人民币普通股 750,537.00 蔡骁鹘 705,200.00 人民币普通股 705,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、林振宇、张帆、吴舒、卢华亮系丽水网创品牌管理有限公司（以下简称“网创品牌”）股东，分别持有网创品牌53.16%、10%、21.05%和15.79%股权。林振宇为网创品牌监事；林振宇与其控制的网创品牌为一致行动人关系；张帆为网创品牌的执行董事、法定代表人。2、除上述关系外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。3、公司未知前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。公司前十名股东中未列示公司回购专用账户，截至报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份1,469,400股。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 林振宇 17,454,856.00 2,320,796.00 0.00 15,134,060.00 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 吴舒 6,996,053.00 1,703,550.00 0.00 5,292,503.00 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 卢华亮 5,225,169.00 1,242,675.00 0.00 3,982,494.00 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 股权激励人员 86,642.00 0.00 0.00 86,642.00 股权激励限售股锁定 股权激励限售股锁定 合计