云铝股份：2024年三季度报告

证券代码：000807证券简称：云铝股份公告编号：2024-052 云南铝业股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 14,537,941,575.49 20.24% 39,185,564,066.54 31.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,301,080,903.78 31.42% 3,819,929,223.11 52.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,294,390,950.16 31.58% 3,682,212,002.91 48.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 5,573,257,540.15 22.43% 基本每股收益（元/股） 0.375 31.58% 1.101 52.49% 稀释每股收益（元/股） 0.375 31.58% 1.101 52.49% 加权平均净资产收益率 4.75% 0.69% 14.22% 3.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 42,316,993,622.24 39,309,705,821.93 7.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 27,999,895,148.20 25,729,228,476.89 8.83% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,004.55 166,697,563.46 不适用 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 7,813,105.51 12,928,754.90 不适用 债务重组损益 143,903.59 1,557,402.49 不适用 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,523,637.50 3,100,921.66 不适用 减：所得税影响额 1,703,595.18 44,843,498.56 不适用 少数股东权益影响额（税后） 1,090,102.35 1,723,923.75 不适用 合计 6,689,953.62 137,717,220.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动比例 变动原因说明 货币资金 8,201,401,508.96 5,260,938,229.50 55.89% 主要为本报告期经营活动现金流量净额增加等所致 应收账款 602,145,338.22 162,380,537.74 270.82% 主要为本报告期铝商品销量增加，应收货款相应增加所致 合同负债 689,620,205.47 186,937,161.26 268.90% 主要为本报告期预收货款增加所致 应付职工薪酬 391,291,165.93 252,885,042.35 54.73% 主要为本报告期计提应付职工薪酬增加所致 一年内到期的非流动负债 1,407,192,468.76 623,619,637.97 125.65% 主要为本报告期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致 长期借款 2,272,500,000.00 3,765,000,000.00 -39.64% 利润表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动原因说明 营业收入 39,185,564,066.54 29,760,818,476.69 31.67% 主要为本报告期内铝商品销量、销价上升等所致 营业成本 33,444,877,059.58 25,285,201,215.52 32.27% 主要为本报告期内铝商品销量等上升等所致 其他收益 237,880,173.91 15,923,874.64 1393.86% 主要为本报告期享受先进制造业增值税加计扣除政策等所致 资产处置收益 166,697,563.46 174,832.17 95247.19% 主要为本报告期内公司对外处置电解铝产能指标等所致 营业利润 5,260,833,867.84 3,575,828,133.27 47.12% 主要为本报告期铝商品销量、销价同比上升等所致 利润总额 5,264,591,030.10 3,574,636,569.84 47.28% 净利润 4,420,334,191.03 2,978,985,682.55 48.38% 所得税费用 844,256,839.07 595,650,887.29 41.74% 主要为本报告期盈利增加，企业所得税增加所致 现金流量表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 38,142,364,584.28 28,040,351,164.17 36.03% 主要为本报告期铝商品销量、销价同比上升等所致 购买商品、接受劳务支付的现金 29,312,672,460.38 20,852,871,699.81 40.57% 主要为本报告期铝商品产量同比上升等所致 支付的各项税费 1,959,513,226.89 1,343,690,903.94 45.83% 主要为本报告期盈利增加，企业所得税等税费支付增加所致 取得借款收到的现金 430,000,000.00 40,000,000.00 975.00% 主要为本报告期偿还一年内到期的借款后，借入新的长期借款等所致 偿还债务支付的现金 1,172,000,000.00 2,644,400,000.00 -55.68% 主要为本报告期偿还借款减少等所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,845,838,910.31 774,595,922.62 138.30% 主要为本报告期分配股利增加等所致 现金及现金等价物净增加额 3,004,851,405.33 970,431,286.62 209.64% 主要为本报告期内经营活动产生的现金流量净额增加及偿还借款同比减少等所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 97,661 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国铝业股份有限公司 国有法人 29.10% 1,009,202,685 0 不适用 0 云南冶金集团股份有限公司 国有法人 13.00% 450,906,263 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 5.79% 200,840,260 0 不适用 0 全国社保基金一一八组合 其他 4.50% 155,995,994 0 不适用 0 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 国有法人 1.92% 66,693,920 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.16% 40,262,369 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 其他 1.00% 34,719,983 0 不适用 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 0.91% 31,576,468 0 不适用 0 谭瑞清 境内自然人 0.90% 31,155,000 0 质押 13,550,000 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 其他 0.76% 26,462,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国铝业股份有限公司 1,009,202,685 人民币普通股 1,009,202,685 云南冶金集团股份有限公司 450,906,263 人民币普通股 450,906,263 香港中央结算有限公司 200,840,260 人民币普通股 200,840,260 全国社保基金一一八组合 155,995,994 人民币普通股 155,995,994 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 66,693,920 人民币普通股 66,693,920 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 40,262,369 人民币普通股 40,262,369 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 34,719,983 人民币普通股 34,719,983 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 31,576,468 人民币普通股 31,576,468 谭瑞清 31,155,000 人民币普通股 31,155,000 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 26,462,000 人民币普通股 26,462,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国铝业股份有限公司与云南冶金集团股份有限公司同受中国铝业集团有限公司控制；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年1-9月，公司生产氧化铝107.32万吨，同比降低2.49%；生产炭素制品59.86万吨，同比增长3.06%；生产原铝214.8万吨，同比增长26.32%；生产铝合金及铝加工产品91万吨，同比降低0.12%。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：云南铝业股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 8,201,401,508.96 5,260,938,229.50 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 602,145,338.22 162,380,537.74 应收款项融资 286,997,305.02 226,469,406.30 预付款项 125,027,651.37 101,296,923.34 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 77,773,