云铝股份：2024年一季度报告

证券代码：000807证券简称：云铝股份公告编号：2024-030 云南铝业股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 11,357,542,978.09 9,442,838,701.91 20.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,163,629,821.00 884,659,246.11 31.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,034,965,493.49 879,598,653.98 17.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） 930,269,481.49 1,417,676,338.64 -34.38% 基本每股收益（元/股） 0.336 0.255 31.76% 稀释每股收益（元/股） 0.336 0.255 31.76% 加权平均净资产收益率 4.42% 3.88% 0.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 40,011,947,178.26 39,309,705,821.93 1.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 26,906,253,702.98 25,729,228,476.89 4.57% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 166,697,563.46 不适用 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,798,964.77 不适用 债务重组损益 906,092.04 不适用 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 147,656.48 不适用 减：所得税影响额 42,715,622.01 不适用 少数股东权益影响额（税后） 1,170,327.23 不适用 合计 128,664,327.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 变动原因说明 应收账款 548,492,402.36 162,380,537.74 237.78% 主要为本报告期应收货款增加所致 应收款项融资 322,489,912.03 226,469,406.30 42.40% 主要为本报告期销售收取银票转付采购款减少等所致 预收款项 0.00 283,904,716.98 -100.00% 主要为去年预收电解铝指标款，本报告期达到收益确认条件所致 合同负债 257,796,093.10 186,937,161.26 37.91% 主要为本报告期预收铝商品款增加等所致 一年内到期的非流动负债 232,464,114.11 623,619,637.97 -62.72% 主要为本报告期借款减少等所致 利润表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动原因说明 财务费用 13,836,271.05 35,250,107.94 -60.75% 主要为本报告期带息负债规模减少，利息费用减少等所致 其他收益 71,064,208.97 3,924,974.64 1710.56% 主要为本报告期享受先进制造业增值税加计抵减政策等所致 资产处置收益 166,697,563.46 392,082.47 42415.94% 主要为本报告期母公司对外处置电解铝指标所致 利润总额 1,610,977,057.48 1,212,109,797.39 32.91% 主要为本报告期铝商品销量、销价同比上升等所致 现金流量表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动原因说明 支付的各项税费 570,228,643.10 338,255,708.41 68.58% 主要为本报告期所得税增加等所致 经营活动产生的现金流量净额 930,269,481.49 1,417,676,338.64 -34.38% 主要为本报告期购买原辅材料、燃料增加，支付现金及税金等增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 300,939,000.00 612,211.10 49056.08% 主要为本报告期处置电解铝指标所致 偿还债务支付的现金 429,000,000.00 744,400,000.00 -42.37% 主要为本报告期到期债务较同期减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,408,904.80 129,604,296.75 -81.94% 主要为本报告期较上年同期下属企业对外支付股利及偿付利息减少等所致 筹资活动产生的现金流量净额 -420,998,076.92 -882,176,600.24 52.28% 主要为本报告期偿还债务及支付利息、分配股利较上年同期减少等所致 现金及现金等价物净增加额 762,702,013.20 374,725,597.11 103.54% 主要为本报告期偿还债务减少，投资活动流入增加等所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 98,688 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国铝业股份有限公司 国有法人 29.10% 1,009,202,685 0 — — 云南冶金集团股份有限公司 国有法人 13.00% 450,906,263 0 — — 香港中央结算有限公司 境外法人 5.03% 174,457,966 0 — — 全国社保基金一一八组合 其他 4.50% 155,946,505 0 — — 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 国有法人 1.92% 66,693,920 0 — — 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 其他 1.04% 36,093,183 0 — — 谭瑞清 境内自然人 0.90% 31,170,000 0 质押 18,620,000 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 0.83% 28,694,936 0 — — 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金 其他 0.82% 28,500,000 0 — — 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 其他 0.79% 27,500,000 0 — — 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国铝业股份有限公司 1,009,202,685 人民币普通股 1,009,202,685 云南冶金集团股份有限公司 450,906,263 人民币普通股 450,906,263 香港中央结算有限公司 174,457,966 人民币普通股 174,457,966 全国社保基金一一八组合 155,946,505 人民币普通股 155,946,505 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 66,693,920 人民币普通股 66,693,920 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 36,093,183 人民币普通股 36,093,183 谭瑞清 31,170,000 人民币普通股 31,170,000 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 28,694,936 人民币普通股 28,694,936 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金 28,500,000 人民币普通股 28,500,000 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 27,500,000 人民币普通股 27,500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国铝业股份有限公司与云南冶金集团股份有限公司同受中国铝业集团有限公司控制；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）报告期主要产品产量情况 2024年一季度，公司生产氧化铝36.56万吨，同比增长2.16%；生产炭素制品19.84万吨，同比增长2.76%；生产原铝63.69万吨，同比增长23.3%；生产铝合金及铝加工产品27.85万吨，同比增长6.03%。 （二）电解铝产能指标转让进展情况 公司2023年8月22日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向中国铝业股份有 限公司青海分公司转让10万吨电解铝产能指标暨关联交易的议案》，公司将10万吨电解铝产能指标按照市场化原则，以非公开协议转让方式转让给中国铝业股份有限公司青海分公司，转让价格为人民币60,187.80万元（含税），具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关 于向中国铝业股份有限公司青海分公司转让10万吨电解铝产能指标暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-053）。报告期内，公司向中国铝业股份有限公司青海分公司转让的10万吨电解铝产能指标相关手续已完成，公司已全额收到转让价款，并在报告期确认了资产处置收益。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：云南铝业股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 5,974,685,528.55 5,260,938,229.50 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 548,492,402.36 162,380,537.74 应收款项融资 322,489,912.03 226,469,406.30 预付款项 129,220,935.38 101,296,923.34 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 30,501,500.00 26,547,594.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 4,318,626,666.48 4,051,137,471.62 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 23,971,809.48 34,149,703.25 流动资产合计 11,347,988,754.