利源股份：2024年三季度报告

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-070 吉林利源精制股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 53,974,169.73 -56.42% 237,292,247.75 -36.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） -41,614,087.45 -14.09% -116,594,365.64 -0.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -42,936,633.26 -26.72% -120,366,215.40 6.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -210,245,177.44 36.22% 基本每股收益（元/股） -0.01 0.00% -0.03 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 0.00% -0.03 0.00% 加权平均净资产收益率 -4.27% -44.88% -11.51% -18.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,464,339,679.66 1,672,313,697.18 -12.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 952,501,324.17 1,073,682,769.51 -11.29% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -148,486.73 -803,902.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,501,076.26 8,478,685.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 239,719.62 720,207.36 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -3,167,037.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,269,763.34 -1,456,103.11 合计 1,322,545.81 3,771,849.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 报告期末 报告期初 增减变动比例 变动原因 货币资金 7,306,063.29 125,473,643.95 -94% 主要系公司报告期偿还债务、购买固定资产及股权回购等所致。 应收票据 20,186,941.44 93,274,610.92 -78% 主要系公司报告期收取票据减少及贴现等所致。 应收账款 149,975,154.09 113,850,368.67 32% 主要系公司报告期调整客户结构等所致。 应收款项融资 5,129,191.69 16,492,892.36 -69% 主要系公司报告期收取票据减少及贴现等所致。 预付款项 2,463,649.72 12,706,780.82 -81% 主要系公司报告期优化采购策略和材料到货及时率提高等所致。 其他应收款 7,327,989.36 1,792,135.03 309% 主要系公司报告期往来款增加等所致。 其他流动资产 2,131,441.86 4,802,767.12 -56% 主要系公司报告期税金减少等所致。 其他非流动资产 49,480,435.82 32,433,759.18 53% 主要系报告期待处理固定资产及工程预付款等所致。 合同负债 33,651,140.99 2,056,555.48 1536% 主要系报告期收到资产处置款所致。 应交税费 3,835,729.44 613,490.19 525% 主要系报告期计提税金所致。 一年内到期的非流动负债 117,005,950.70 82,843,739.07 41% 主要系公司报告期债务偿还期限所致。 其他流动负债 10,611,951.74 74,352,204.39 -86% 主要系报告期背书票据和待转销项税减少所致。 2、利润表项目 单位：元 项目 本报告期 上年同期 增减变动比例 变动原因 营业收入 237,292,247.75 373,764,070.98 -37% 主要系公司报告期调整客户结构和产品结构所致。 营业成本 283,141,333.37 410,434,986.14 -31% 主要系公司报告期调整客户结构和产品结构所致。 研发费用 5,063,091.74 10,143,940.42 -50% 主要系公司报告期研发投入减少等所致。 财务费用 5,614,300.54 13,881,509.18 -60% 主要系公司报告期利息支出及汇兑损失减少等所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 720,207.36 13,897,501.91 -95% 主要系公司取得的债权投资利息等所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,330,989.03 1,492,080.47 -390% 主要系公司报告期计提减值准备所致。 营业外支出 4,716,809.72 9,271,310.54 -49% 主要系公司计提未决诉讼预计负债减少等所致。 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本报告期 上年同期 增减变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -210,245,177.44 -329,634,864.11 36% 主要系公司报告期调整客户结构和产品结构等所致。 投资活动产生的现金流量净额 34,366,634.50 -9,073,628.27 479% 主要系报告期待处理固定资产及工程预付款等所致。 筹资活动产生的现金流量净额 57,710,962.22 271,047,939.71 -79% 主要系公司报告期票据贴现回款减少和偿还债务所致。 现金及现金等价物净增加额 -118,167,580.66 -67,660,551.98 -75% 主要系公司报告期偿还债务、购买固定资产及股权回购等所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,840 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 倍有智能科技（深圳）有限公司 境内非国有法人 22.54% 800,000,000 0 冻结 800,000,000 东北证券股份有限公司 国有法人 4.98% 176,959,489 0 不适用 0 吉林银行股份有限公司辽源金汇支行 境内非国有法人 3.55% 125,954,377 0 不适用 0 辽源市智晟达资产管理有限公司 境内非国有法人 2.33% 82,716,355 0 不适用 0 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 2.25% 79,836,123 0 不适用 0 郑世财 境内自然人 2.05% 72,833,330 0 不适用 0 锦银金融租赁有限责任公司 境内非国有法人 1.77% 62,981,157 0 不适用 0 阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业 境内非国有法人 1.69% 59,966,700 0 不适用 0 长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙） 国有法人 1.49% 52,724,077 0 不适用 0 谢仁国 境内自然人 1.04% 37,030,804 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 倍有智能科技（深圳）有限公司 800,000,000 人民币普通股 800,000,000 东北证券股份有限公司 176,959,489 人民币普通股 176,959,489 吉林银行股份有限公司辽源金汇支行 125,954,377 人民币普通股 125,954,377 辽源市智晟达资产管理有限公司 82,716,355 人民币普通股 82,716,355 中国信达资产管理股份有限公司 79,836,123 人民币普通股 79,836,123 郑世财 72,833,330 人民币普通股 72,833,330 锦银金融租赁有限责任公司 62,981,157 人民币普通股 62,981,157 阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业 59,966,700 人民币普通股 59,966,700 长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙） 52,724,077 人民币普通股 52,724,077 谢仁国 37,030,804 人民币普通股 37,030,804 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东谢仁国通过融资融券信用账户持有本公司16,819,195股股份。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、回购公司股份 2024年2月29日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至 2024年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5,324,100股，累计已回购股份数量占公司目前总股本的比例为0.15%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）和《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-059）。 2、董事长增持公司股份计划 2024年8月6日，公司收到董事长许明哲先生发来的《股份增持计划告知函》。公司董事长许明哲先生基于对公司未来发展前景的坚定信心以及长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司及全体股东权益，增强投资者信心，与公司共同发展，计划自本公告披露之日起6个月内，以集中竞价、大宗交易或法律法规允许的其他交 易方式，增持公司股份。增持股份的金额不低于人民币1,000万元。具体内容详见公司于2024年8月7日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-043）。 3、对外投资设立控股子公司利源华翔 2024年6月18日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司与华翔金属科技股份有限公司（以下简称“华翔科技