利源股份：2023年三季度报告

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2023-045 吉林利源精制股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 123,846,179.29 -4.43% 373,764,070.98 13.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） -36,475,255.22 36.86% -116,271,828.68 43.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -33,882,769.13 2.23% -128,646,351.84 23.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -329,634,864.11 -91.93% 基本每股收益（元/股） -0.01 50.00% -0.03 50.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 50.00% -0.03 50.00% 加权平均净资产收益率 -2.95% 0.94% -9.71% 3.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,689,694,241.45 1,878,015,095.35 -10.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,139,260,359.96 1,255,208,573.06 -9.24% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,395,732.99 9,660,727.93 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,456,754.56 7,330,689.38 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,409,106.14 -4,514,162.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -244,401.52 -102,731.29 合计 -2,592,486.09 12,374,523.16 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 报告期末 报告期初 增减变动比例 变动原因 货币资金 66,264,130.10 134,024,743.44 -50.56% 主要系公司报告期偿还债务等所致。 应收款项融资 4,882,014.95 25,693,039.70 -81.00% 主要系报告期票据贴现融资增加所致。 其他应收款 2,972,127.74 5,455,704.46 -45.52% 主要系报告期收到沈阳利源破产清偿款等所致。 其他流动资产 4,149,986.36 8,115,743.53 -48.86% 主要系报告期收到上年度报废资产处置款等所致。 债权投资 23,756,419.68 100.00% 主要系公司报告期转让江阴利源股权，同时转让对其持有的债权并按约定计息等所致。 其他非流动资产 27,667,198.92 20,082,476.74 37.77% 主要系报告期设备及工程预付款增加所致。 短期借款 59,706,713.06 93,228,386.19 -35.96% 主要系报告期末未到期票据贴现融资减少所致。 2、利润表项目 单位：元 项目 本报告期 上年同期 增减变动比例 变动原因 销售费用 1,358,486.49 2,103,751.28 -35.43% 主要系公司报告期压减费用导致费用减少等所致 管理费用 37,025,810.78 91,484,538.10 -59.53% 主要系公司报告期压减人工及费用导致费用减少及将本期停工损失转入营业成本核算等所致。 研发费用 10,143,940.42 4,018,376.39 152.44% 主要系公司报告期研发投入增加所致。 财务费用 13,881,509.18 2,325,468.37 496.93% 主要系公司报告期票据贴现、利息支出及汇兑损失增加等所致。 投资收益 13,897,501.91 3,526.03 394040.21% 主要系公司处置子公司全部股权，股权处置形成利得等所致。 信用减值损失 1,492,080.47 -5,133,333.14 129.07% 主要系公司报告期转回坏账损失增加所致。 资产减值损失 -19,004,059.19 -65,693,039.97 71.07% 主要系公司报告期计提存货跌价损失较上年同期减少等所致。 资产处置收益 62,647.04 -76,621.85 181.76% 主要系公司报告期处置资产取得收益等所致。 营业外收入 354,995.37 133,990.29 164.94% 主要系公司其他收入增加等所致。 营业外支出 9,271,310.54 21,017,920.98 -55.89% 主要系公司计提未决诉讼预计负债及报废资产损失等所致。 所得税费用 13.79 -100.00% 主要系报告期应纳税所得额减少所致。 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本报告期 上年同期 增减变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -329,634,864.11 -171,746,532.30 -91.93% 主要系公司报告期销售回款取得票据，部分票据贴现等业务所致。 投资活动产生的现金流量净额 -9,073,628.27 -13,771,928.06 34.12% 主要系公司设备技改等固定资产投资减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 271,047,939.71 -8,198,714.92 3405.98% 主要系公司报告期票据贴现回款增加等所致。 现金及现金等价物净增加额 -67,660,551.98 -193,716,755.27 65.07% 主要系公司报告期票据贴现回款增加等所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 58,264 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 倍有智能科技（深圳）有限公司 境内非国有法人 22.54% 800,000,000 冻结 800,000,000 东北证券股份有限公司 国有法人 4.98% 176,959,489 吉林银行股份有限公司辽源金汇支行 境内非国有法人 3.55% 125,954,377 冻结 125,954,377 辽源市智晟达资产管理有限公司 境内非国有法人 2.33% 82,716,355 冻结 82,716,355 郑世财 境内自然人 2.31% 82,000,000 吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户 境内非国有法人 2.25% 79,836,123 长江证券股份有限公司 国有法人 2.04% 72,570,000 锦银金融租赁有限责任公司 境内非国有法人 1.77% 62,981,157 阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业 境内非国有法人 1.69% 59,966,700 长江证券－交通银行－长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划 其他 1.68% 59,520,000 8,880,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 倍有智能科技（深圳）有限公司 800,000,000 人民币普通股 800,000,000 东北证券股份有限公司 176,959,489 人民币普通股 176,959,489 吉林银行股份有限公司辽源金汇支行 125,954,377 人民币普通股 125,954,377 辽源市智晟达资产管理有限公司 82,716,355 人民币普通股 82,716,355 郑世财 82,000,000 人民币普通股 82,000,000 吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户 79,836,123 人民币普通股 79,836,123 长江证券股份有限公司 72,570,000 人民币普通股 72,570,000 锦银金融租赁有限责任公司 62,981,157 人民币普通股 62,981,157 阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业 59,966,700 人民币普通股 59,966,700 长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙） 52,724,077 人民币普通股 52,724,077 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、长江证券－交通银行－长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划的管理人是长江证券（上海）资产管理有限公司。长江证券（上海）资产管理有限公司是长江证券股份有限公司的全资子公司。除上述情形外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、其他说明：2020年12月11日，辽源中院裁定批准公司重整计划、终止公司重整程序。依照法院裁定批准的重整计划，公司以原有总股本1,214,835,580股为基数，以每10股约转增19.222061股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增2,335,164,420股股票，转增后利源精制总股本扩大至35.50亿股。本次资本公积转增股本后，公司股票价格不实施除权。上述资本公积金转增股份已于2020年12月31日上市。上述资本公积转增股份直 接登记至吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户（此账户为公司重整管理人开立的破产企业财产处置专用账户，仅为协助重整计划执行所用的临时账户，待账户内股票依照重整计划规定处置完毕后将办理注销手续。股票登记在公司重整管理人证券账户期间，将不行使标的股份所对应的公司股东的权利，包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。报告期内，吉林银行股份有限公司辽源金汇支行和辽源市智晟达资产管理有限公司两家法人机构执行重整计划划转股份并新进为公司前10名股东。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江苏利源铝业科技有限公司 2023年2月新设立，全资子公司吉林利源精制供应链有限公司持股比例51%。 对公司本报告期整体生产经营和业绩无重大影响。 松原利源精制科技有限公司 2023年4月新设立，公司持股比例100%。 对公司本报告期整体生产经营和业绩无重大影响。 北京昆泰精制新材料科技有限公司 2023年5月注销。 对公司本报告期整体生产经营和业绩无重大影响。 江阴利源精制材料科技有限公司 2023年6月处置，处置后公司不再持有江阴利