利源精制：2022年三季度报告

证券代码：002501证券简称：利源精制公告编号：2022-089 吉林利源精制股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 129,588,121.43 15.65% 329,913,801.39 27.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） -57,765,433.12 16.65% -205,467,446.30 -114.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -34,654,970.31 42.31% -168,023,449.59 17.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -171,746,532.30 68.08% 基本每股收益（元/ -0.02 0.00% -0.06 -100.00% 股）稀释每股收益（元/股） -0.02 0.00% -0.06 -100.00% 加权平均净资产收益率 -3.89% -0.51% -13.18% -8.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,019,957,326.39 2,294,946,933.52 -11.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,456,430,684.01 1,661,527,158.74 -12.34% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -23,988,128.63 -44,701,524.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,439,094.40 9,062,316.67 债务重组损益 1,136.58 3,526.03 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,372,734.29 -1,500,020.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -189,830.87 -308,294.38 合计 -23,110,462.81 -37,443,996.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 (一）合并资产负债表项目变动说明 1、货币资金比期初减少59.74%，主要系公司报告期采购原材料、支付职工薪酬等经营性支出增加以及偿还债务等所致。 2、应收票据比期初减少38.93%，主要系公司报告期持有票据到期等所致。 3、应收账款比期初增加45.24%，主要系公司报告期收入增加等所致。 4、应收款项融资比期初增加43.33%，主要系公司报告期票据结算业务增加所致。 5、其他流动资产比期初减少97.84%，主要系公司报告期待抵扣进项税留抵退税等所致。 6、使用权资产比期初减少100.00%，主要系公司报告期租赁资产提前退租等所致。 7、应交税费比期初增加76.03%，主要系公司报告期应交未交税款增加等所致。 8、其他流动负债比期初减少62.65%，主要系公司已贴现未到期票据业务本期到期结转及本期新增已贴现未到期票据等所致。 9、租赁负债比期初减少100.00%，主要系公司报告期租赁资产提前退租等所致。 （二）合并利润表项目变动说明 1、研发费用比上年同期增加317.02%，主要系公司报告期研发投入增加等所致。 2、财务费用比上年同期减少72.50%，主要系公司有息债务减少等所致。 3、投资收益比上年同期减少100.00%，主要系公司债务重组收益减少等所致。 4、信用减值损失比上年同期减少38.04%，主要系公司报告期计提坏账准备减少所致。 5、资产减值损失比上年同期增加92.13%，主要系公司报告期计提存货跌价准备增加等所致。 6、资产处置收益损失比上年同期增加100.00%，主要系公司报告期处置资产损失增加所致。 7、营业外收入比上年同期减少64.92%，主要系公司报告期其他收入减少所致。 8、所得税费用比上年同期减少70.57%，主要系公司报告期应纳税额所得额减少等所致。 9、利润总额比上年同期减少114.08%，主要系上年同期取得大额债务重组收益等所致。 10、净利润比上年同期减少114.08%，主要系上年同期取得大额债务重组收益等所致。 （三）合并现金流量表项目变动说明 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加599.01%，主要系公司本期销售回款增加等所致。 2、收到的税费返还比上年同期增加100.00%，主要系公司本期收到增值税留抵退税增加等所致。 3、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少92.50%，主要系公司本期其他往来减少所致。 4、支付的各项税费比上年同期减少88.31%，主要系公司上年同期缴纳欠缴税费等所致。 5、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少55.32%，主要系公司上年同期支付重整费用等所致。 6、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少68.08%，主要系公司上年同期支付欠缴税款、支付欠付职工工资及社保、支付重整费用等所致。. 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少79.14%，主要系公司采购支出减少等所致。 8、投资支付的现金比上年同期减少100.00%，主要系上年同期购买信托产品所致。 9、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少96.98%，主要系公司本期投资活动减少所致。 10、取得借款收到的现金比上年同期减少100.00%，主要系上年同期向控股股东借款所致。 11、收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加100.00%，主要系公司本期票据贴现回款增加所致。 12、偿还债务支付的现金比上年同期减少70.81%，主要系公司偿还债务减少等所致。 13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少78.77%，主要系公司本期偿还债务减少等所致。 14、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少81.24%，主要系公司营运资金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,319 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 倍有智能科技（深圳）有限公司 境内非国有法人 22.54% 800,000,000 0 冻结 800,000,000 吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户 境内非国有法人 8.13% 288,506,855 0 海南省恒馨贸易合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.15% 112,000,000 0 张永侠 境内自然人 2.66% 94,500,000 70,875,000 冻结 94,500,000 郑世财 境内自然人 2.31% 82,000,000 0 长江证券股份有限公司 国有法人 2.04% 72,570,000 0 阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业 境内非国有法人 1.96% 69,745,000 0 锦银金融租赁有限责任公司 境内非国有法人 1.77% 62,981,157 0 海南世泉贸易合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.74% 61,929,500 0 长江证券－交通银行－长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划 其他 1.68% 59,520,000 8,880,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 倍有智能科技（深圳）有限公司 800,000,000 人民币普通股 800,000,000 吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户 288,506,855 人民币普通股 288,506,855 海南省恒馨贸易合伙企业（有限合伙） 112,000,000 人民币普通股 112,000,000 郑世财 82,000,000 人民币普通股 82,000,000 长江证券股份有限公司 72,570,000 人民币普通股 72,570,000 阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业 69,745,000 人民币普通股 69,745,000 锦银金融租赁有限责任公司 62,981,157 人民币普通股 62,981,157 海南世泉贸易合伙企业（有限合伙） 61,929,500 人民币普通股 61,929,500 东北证券股份有限公司 57,459,489 人民币普通股 57,459,489 长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙） 52,724,077 人民币普通股 52,724,077 上述股东关联关系或一致行动的说明 长江证券－交通银行－长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划的管理人是长江证券（上海）资产管理有限公司，长江证券（上海）资产管理有限公司是长江证券股份有限公司的全资子公司。除上述情形外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）公司股票交易撤销退市风险警示事项 2022年4月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的 议案》。根据《股票上市规则》的第9.1.8规定，公司向深圳证券交易所提交了《关于撤销退市风险警示的申请》。公司 关于撤销退市风险警示的申请已于2022年6月29日获得深圳证券交易所审核同意。公司股票于2022年7月1日起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST利源”变更为“利源精制”，股票代码不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。撤销退市风险警示后，公司股票转出风险警示板交易。具体详见公司于2022年6月30日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （二）沈阳利源轨道交通装备有限公司（以下简称“沈阳利源”）重整情况 （1）沈阳中院裁定重整 2019年11月14日，沈阳利源被沈阳中院裁定进入破产重整程序。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于法院裁定受理全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司重整的公告》（公告编号：2019-072）。 （2）法院宣告沈阳利源破产情况 2022年6月6日，沈阳中院在全国企业破产重整案件信息网发布公告称：“2022年6月6日，本院依照《中华人民共和国企业破产法》第八十八条之规定，裁定驳回沈阳利源轨道交通装备有限公司管理人关于批准重整计划草案的申请并终止沈阳