利源股份：2024年一季度报告
证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-016 吉林利源精制股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 95,808,711.15 130,083,976.95 -26.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） -37,554,397.68 -41,543,975.04 9.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -39,976,276.03 -43,068,765.66 7.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -88,145,086.30 -148,670,699.41 40.71% 基本每股收益（元/股） -0.01 -0.01 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.01 0.00% 加权平均净资产收益率 -3.56% -3.37% -0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,510,132,076.61 1,672,313,697.18 -9.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,036,411,211.94 1,073,682,769.51 -3.47% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -411,958.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,713,744.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 240,243.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -120,151.39 合计 2,421,878.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债类项目说明 1、货币资金比期初减少80.87%，主要系公司报告期偿还借款及购买原材料所致。 2、应收票据比期初减少79.75%，主要系公司报告期票据结算减少等所致。 3、应收款项融资比期初减少66.19%，主要系公司报告期票据结算减少等所致。 4、其他应收款比期初增加30.69%，主要系公司报告期往来款增加所致。 5、其他非流动资产比期初增加32.84%，主要系公司报告期预付设备购置款增加等所致。 6、短期借款比期初减少85.05%，主要系公司前期贴现票据到期终止确认等所致。 7、应交税费比期初增加149.88%，主要系公司应缴增值税增加所致。 8、其他流动负债比期初减少86.96%，主要系公司偿还非金融机构借款及前期背书票据到期终止确认等所致。 利润表项目变动说明 1、销售费用比上年同期减少41.34%，主要系公司缩减营销支出等所致。 2、财务费用比上年同期减少77.88%，主要系公司票据贴现利息减少及汇兑损益减少等所致。 3、信用减值损失比上年同期增加44.19%，主要系公司赊销业务增加同时计提坏账准备增加所致。 4、资产减值损失比期初增加36.71%，主要系公司本期计提存货跌价准备增加所致。 5、资产处置收益比期初减少111.59%，主要系公司报告期处置资产收益减少所致。 6、营业外收入比期初减少99.35%，主要系公司报告期其他收益减少所致。 7、营业外支出比期初减少50.52%，主要系公司报告期资产清理损失减少所致。 现金流量表项目变动说明 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少64.98%，主要系公司报告期销售回款减少所致。 2、收到的税费返还比上年同期增加100%，主要系公司报告期收到税费返还所致。 3、收到与其他经营活动有关的现金比上年同期增加781.75%，主要系公司收到上年报废资产处置款所致。 4、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少76.54%，主要系公司上年同期合并江阴利源等所致。 5、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加40.71%，主要系公司购买原材料及劳务减少所致。 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少53.06%，主要系公司购置设备付款减少所致。 7、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加53.06%，主要系公司购置设备付款减少所致。 8、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少60.37%，主要系公司票据贴现减少所致。 9、偿还债务支付的现金比上年同期增加主要系公司偿还借款等所致。 10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加100%，主要系公司偿还借款利息所致。 11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少109.60%，主要系公司偿还借款本金及利息所致。 12、现金及现金等价物净增加额减少336.85%，主要系公司偿还借款本金及利息等所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 62,519 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 倍有智能科技（深圳）有限公司 境内非国有法人 22.54% 800,000,000.00 0.00 冻结 800,000,000.00 东北证券股份有限公司 国有法人 4.98% 176,959,489.00 0.00 不适用 0.00 吉林银行股份有限公司辽源金汇支行 境内非国有法人 3.55% 125,954,377.00 0.00 不适用 0.00 辽源市智晟达资产管理有限公司 境内非国有法人 2.33% 82,716,355.00 0.00 不适用 0.00 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 2.25% 79,836,123.00 0.00 冻结 79,836,123.00 锦银金融租赁有限责任公司 境内非国有法人 1.77% 62,981,157.00 0.00 不适用 0.00 郑世财 境内自然人 1.72% 60,907,000.00 0.00 不适用 0.00 阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业 境内非国有法人 1.69% 59,966,700.00 0.00 不适用 0.00 长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙） 国有法人 1.49% 52,724,077.00 0.00 不适用 0.00 谢仁国 境内自然人 1.13% 40,030,804.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 倍有智能科技（深圳）有限公司 800,000,000.00 人民币普通股 800,000,000.00 东北证券股份有限公司 176,959,489.00 人民币普通股 176,959,489.00 吉林银行股份有限公司辽源金汇支行 125,954,377.00 人民币普通股 125,954,377.00 辽源市智晟达资产管理有限公司 82,716,355.00 人民币普通股 82,716,355.00 中国信达资产管理股份有限公司 79,836,123.00 人民币普通股 79,836,123.00 锦银金融租赁有限责任公司 62,981,157.00 人民币普通股 62,981,157.00 郑世财 60,907,000.00 人民币普通股 60,907,000.00 阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业 59,966,700.00 人民币普通股 59,966,700.00 长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙） 52,724,077.00 人民币普通股 52,724,077.00 谢仁国 40,030,804.00 人民币普通股 40,030,804.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东谢仁国通过融资融券信用账户持有本公司16,819,195股股份。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：吉林利源精制股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 24,008,276.10 125,473,643.95 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 18,887,926.46 93,274,610.92 应收账款 147,968,959.88 113,850,368.67 应收款项融资 5,575,638.09 16,492,892.36 预付款项 11,750,204.03 12,706,780.82 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,342,144.10 1,792,135.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 70,515,855.42 67,412,182.12 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,700,851.44 4,802,767.12 流动资产合计 285,749,855.52 435,805,380.99 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 24,265,736.70 24,011,078.19 其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,046,897,811.60 1,072,952,171.62 在建工程 45,557,226.78 42,114,498.45 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 64,576,727.73 64,996,808.75 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 43,084,718.28 32,433,759.18 非流动资产合计 1,224,382,221.09 1,236,508,316.19 资产总计 1,510,132,076.61 1,672,313,697.18 流动负债： 短期借款 8,166,914.93 54,626,595.78 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 21,344,913.64 21,555,917.69 预收款项合同负债 2,025,202.26 2,056
