瑞达期货：2024年三季度报告

证券代码：002961证券简称：瑞达期货公告编号：2024-060 债券代码：128116债券简称：瑞达转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞达期货股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业总收入（元） 667,504,934.88 217.65% 1,669,187,782.73 104.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 134,574,212.77 116.34% 271,400,367.00 51.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 129,609,609.85 122.93% 263,618,489.54 58.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,944,567,410.66 659.81% 基本每股收益（元/股） 0.30 114.29% 0.61 52.50% 稀释每股收益（元/股） 0.30 114.29% 0.61 52.50% 加权平均净资产收益率 4.81% 2.39% 9.86% 2.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,562,994,962.59 13,823,546,754.91 12.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,830,658,734.44 2,658,457,011.34 6.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -83,853.24 2,350,070.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 7,532,896.69 9,452,969.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -631,066.53 -869,886.91 减：所得税影响额 1,853,374.00 2,915,121.31 少数股东权益影响额 （税后） 236,154.48 合计 4,964,602.92 7,781,877.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 会计报表科目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 应收质押保证金 326,154,016.00 193,478,496.00 68.57% 主要是上海期货交易所的质押保证金增加所致 衍生金融资产 147,475,490.32 44,034,088.78 234.91% 主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司持有的期货合约及场外衍生品公允价值变动影响所致 应收风险损失款 4,606.69 455,263.09 -98.99% 主要是计提相应的坏账准备影响所致 存货 37,476,890.42 19,059,029.59 96.64% 主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司购入存货增加所致 买入返售金融资产 4,845,504.75 11,885,647.92 -59.23% 主要是期末纳入合并范围的结构化主体的债券质押式回购款减少所致 递延所得税资产 5,459,754.88 29,232,597.81 -81.32% 主要是受与递延所得税负债互相抵销后净额列示的影响所致 应付质押保证金 326,154,016.00 193,478,496.00 68.57% 主要是客户质押金额增加所致 衍生金融负债 66,817,276.50 126,288,883.48 -47.09% 主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司持有的场内期权合约浮亏减少所致 合同负债 55,058,198.04 548,150.24 9944.36% 主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司预收货款增加所致 应付职工薪酬 17,214,754.59 34,529,366.11 -50.14% 主要是上年末计提的奖金在本期支付所致 代理买卖证券款 894,422.21 25,646.66 3387.48% 主要是代理客户买卖有价证券收到的款项增加所致 递延所得税负债 18,636,945.90 4,210.90 442488.19% 主要是受与递延所得税资产互相抵销后净额列示及期末金融工具的估值变动产生的应纳税暂时性差异增加影响所致 其他综合收益 -2,567,232.74 -1,264,749.55 不适用 主要是外币报表折算差额影响所致 会计报表科目 年初至本报告期 上年同期 变动比例 变动原因 投资收益 203,847,630.72 -13,901,616.83 不适用 主要是由于本期纳入合并范围结构化主体衍生金融工具收益增加所致 公允价值变动收益 63,089,960.34 -3,798,843.12 不适用 主要是本期子公司瑞达新控资本管理有限公司衍生金融工具的估值变动影响所致 其他业务收入 1,019,832,849.06 335,634,803.46 203.85% 主要是贸易收入增加所致 资产处置收益 2,378,456.07 5,233.39 45347.71% 主要是固定资产处置利得增加所致 提取期货风险准备金 13,792,525.99 19,768,791.04 -30.23% 主要是期货经纪业务手续费收入减少所致 信用减值损失 2,772,432.77 1,882,880.89 47.24% 主要是计提的应收货币保证金坏账损失增加所致 其他业务成本 1,012,457,306.35 329,148,965.05 207.60% 主要是贸易销售成本随收入增加而增加所致 营业外收入 7,525,660.38 221,728.78 3294.08% 主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司 收到的政府补助增加所致 营业外支出 1,192,338.26 755,624.52 57.80% 主要是和解支出增加所致 所得税费用 91,731,373.19 63,686,384.16 44.04% 主要是利润总额增加，所得税费用相应增加所致 收到的其他与经营活动有关的现金 3,938,245,128.99 2,154,043,952.25 82.83% 主要是销售商品收到的现金增加所致 以现金支付的业务及管理费 95,936,791.06 72,570,736.95 32.20% 主要是以现金支付的业务及管理费增加所致 收回投资收到的现金 782,776,161.61 543,364,407.26 44.06% 主要是本期收回的投资增加所致 取得投资收益收到的现金 27,559,770.78 3,726,115.79 639.64% 主要是本期收到投资分红增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7,606,706.46 10,830.00 70137.36% 主要是本期处置资产收到的现金增加所致 投资支付的现金 591,075,483.36 409,255,309.42 44.43% 主要是本期支付的投资增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,738,509.68 16,948,425.16 -36.64% 主要是本期新增的固定资产减少所致 支付的其他与投资活动有关的现金 - 2,000.00 -100.00% 主要是基金申购手续费减少所致 取得借款收到的现金 2,934,516.37 - 不适用 主要是本期子公司厦门瑞达置业有限公司新增借款所致 支付的其他与筹资活动有关的现金 382,449,685.30 66,989,385.70 470.91% 主要是合并结构化主体支付的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,190 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建省瑞达控股有限责任公司 境内非国有法人 75.57% 336,320,000.00 0 质押 24,000,000.00 泉州运筹投资有限公司 境内非国有法人 2.22% 9,870,000.00 0 不适用 0 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新77号私募证券投资基金 其他 0.73% 3,238,100.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.51% 2,250,055.00 0 不适用 0 上海蓝墨投资管理有限公司－蓝墨瑞六号私募投资基金 其他 0.49% 2,200,000.00 0 不适用 0 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新132号私募证券投资基金 其他 0.45% 2,010,000.00 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.34% 1,531,000.00 0 不适用 0 董蔡敏 境内自然人 0.22% 970,000.00 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.19% 849,000.00 0 不适用 0 李明华 境内自然人 0.18% 780,000.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 福建省瑞达控股有限责任公司 336,320,000.00 人民币普通股 336,320,000.00 泉州运筹投资有限公司 9,870,000.00 人民币普通股 9,870,000.00 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新77号私募证券投资基金 3,238,100.00 人民币普通股 3,238,100.00 香港中央结算有限公司 2,250,055.00 人民币普通股 2,250,055.00 上海蓝墨投资管理有限公司－蓝墨瑞六号私募投资基金 2,200,000.00 人民币普通股 2,200,000.00 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新132号私募证券投资基金 2,010,000.00 人民币普通股 2,010,000.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,531,000.00 人民币普通股 1,531,000.00 董蔡敏 970,000.00 人民币普通股 970,000.00 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 849,000.00 人民币普通股 849,000.00 李明华 780,000.00 人民币普通股 780,000.00 上述股东关联关