瑞达期货：2024年一季度报告

证券代码：002961证券简称：瑞达期货公告编号：2024-025债券代码：128116债券简称：瑞达转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞达期货股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业总收入（元） 279,573,289.32 383,353,917.09 -27.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 72,364,658.93 54,716,474.46 32.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 70,498,126.36 50,977,866.73 38.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） -157,958,440.81 191,677,936.32 -182.41% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.12 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.12 33.33% 加权平均净资产收益率 2.69% 2.15% 0.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 14,207,330,909.46 13,823,546,754.91 2.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,730,905,452.04 2,658,457,011.34 2.73% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,364,722.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 230,696.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,354.01 减：所得税影响额 630,532.58 合计 1,866,532.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 财务报表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 变动原因 应收质押保证金 317,811,716.00 193,478,496.00 64.26% 主要是期货交易所的质押保证金增加所致 衍生金融资产 66,135,410.41 44,034,088.78 50.19% 主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司持有的场外衍生品浮盈增加所致 存货 109,756,553.07 19,059,029.59 475.88% 主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司购入的存货增加所致 结算备付金 7,907,227.96 5,730,307.56 37.99% 主要是为证券交易的资金清算与交收而存入清算代理机构的款项增加所致 递延所得税资产 15,662,579.61 29,232,597.81 -46.42% 主要是受与递延所得税负债互相抵销后净额列示的影响所致 其他资产 38,222,229.28 59,390,053.69 -35.64% 主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司预付货款减少所致 应付质押保证金 317,811,716.00 193,478,496.00 64.26% 主要是客户质押金额增加所致 衍生金融负债 63,680,563.00 126,288,883.48 -49.58% 主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司持有的场内期权合约浮亏减少所致 应付票据 223,500,000.00 329,140,000.00 -32.10% 主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司银行承兑汇票到期兑付减少所致 应付期货投资者保障基金 100,439.65 457,134.18 -78.03% 主要是上年末计提的投资者保障基金在本期支付减少所致 合同负债 3,202,628.14 548,150.24 484.26% 主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司预收货款增加所致 应付职工薪酬 15,478,260.58 34,529,366.11 -55.17% 主要是上年末计提的奖金在本期支付减少所致 代理买卖证券款 17,752.21 25,646.66 -30.78% 主要是代理客户买卖证券款减少所致 递延所得税负债 176,466.25 4,210.90 4090.70% 主要是受与递延所得税资产互相抵销后净额列示的影响所致 财务报表项目 年初至本报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 投资收益 -4,341,706.62 36,228,279.24 -111.98% 主要是本期子公司瑞达新控资本管理有限公司处置金融资产的投资收益减少所致 公允价值变动收益 71,323,537.26 -28,858,637.26 不适用 主要是本期子公司瑞达新控资本管理有限公司衍生金融工具的估值变动影响所致 汇兑收益 185,902.73 640,963.33 -71.00% 主要是境外子公司外币业务产生的汇兑收益变动影响所致 其他业务收入 95,868,975.06 243,565,334.44 -60.64% 主要是贸易收入减少所致 资产处置收益 2,366,313.89 54,229.73 4263.50% 主要是固定资产处置收益增加所致 资产减值损失 2,552,318.43 - 不适用 主要是计提存货跌价准备增加所致 信用减值损失 844,599.63 196,680.57 329.43% 主要是计提的其他应收款的坏账准备增加所致 其他业务成本 94,797,217.08 241,368,298.55 -60.73% 主要是贸易销售成本随收入减少而减少所致 营业外收入 18,113.38 200,078.84 -90.95% 主要是期货交易所服务费补助减少所致 营业外支出 339,707.72 114,609.81 196.40% 主要是捐赠支出增加所致 收到的其他与经营活动有关的现金 571,641,755.79 1,266,645,596.64 -54.87% 主要是收回协定期限超过三个月的期货保证金存款净额减少所致 支付的各种税费 12,491,281.38 18,792,794.88 -33.53% 主要是本期支付的税费减少所致 支付的其他与经营活动有关的现金 759,262,599.86 1,147,437,288.71 -33.83% 主要是向交易所划出的保证金净额减少所致 收回投资收到的现金 408,811,096.02 133,799,315.35 205.54% 主要是收回投资增加所致 取得投资收益收到的现金 2,081,481.34 249,569.74 734.03% 主要是投资取得投资收益增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7,600,461.13 1,300.00 584550.86% 主要是母公司处置固定资产收到现金增加所致 投资支付的现金 524,780,389.42 128,218,273.74 309.29% 主要是投资支付的现金增加所致 取得借款收到的现金 892,915.74 - 不适用 主要是子公司厦门瑞达置业有限公司借款增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金 98,768,832.70 338,583.67 29071.17% 主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司收到银行承兑汇票保证金及仓单质押充抵保证金增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,109,075.35 1,709,623.06 -35.13% 主要是支付的利息减少所致 支付的其他与筹资活动有关的现金 89,762,769.75 34,811,217.22 157.86% 主要是本期合并结构化主体支付的现金增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 296,162.34 -1,999,405.03 不适用 主要是境外子公司外币汇率变动影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,247 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建省瑞达控股有限责任公司 境内非国有法人 75.57% 336,320,000.00 质押 52,800,000.00 泉州运筹投资有限公司 境内非国有法人 2.22% 9,870,000.00 厦门中宝进出口贸易有限公司 境内非国有法人 1.03% 4,580,400.00 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新77号私募证券投资基金 其他 0.73% 3,238,100.00 上海蓝墨投资管理有限公司－蓝墨瑞六号私募投资基金 其他 0.49% 2,200,000.00 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新132号私募证券投资基金 其他 0.45% 2,010,000.00 上海纯达资产管理有限公司－纯达飞鹰2号私募证券投资基金 其他 0.45% 2,000,000.00 香港中央结算 境外法人 0.37% 1,633,850.00 有限公司董峥 境内自然人 0.19% 831,200.00 上海浦东发展银行股份有限公司－建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 其他 0.18% 799,700.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建省瑞达控股有限责任公司 336,320,000.00 人民币普通股 336,320,000.00 泉州运筹投资有限公司 9,870,000.00 人民币普通股 9,870,000.00 厦门中宝进出口贸易有限公司 4,580,400.00 人民币普通股 4,580,400.00 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新77号私募证券投资基金 3,238,100.00 人民币普通股 3,238,100.00 上海蓝墨投资管理有限公司－蓝墨瑞六号私募投资基金 2,200,000.00 人民币普通股 2,200,000.00 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新132号私募证券投资基金 2,010,000.00 人民币普通股 2,010,000.00 上海纯达资产管理有限公司－纯达飞鹰2号私募证券投资基金 2,000,000.00 人民币普通股 2,000,000.00 香港中央结算有限公司 1,633,850.00 人民币普通股 1,633,850.00 董峥 831,200.00 人民币普通股 831,200.00 上海浦东发展银行股份有限公司－建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 799,700.00 人民币普通股 799,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，自然人苏宏永同时持有福建省瑞达控股有限责任公司15.94%的