瑞达期货：2022年三季度报告

证券代码：002961证券简称：瑞达期货公告编号：2022-057债券代码：128116债券简称：瑞达转债 瑞达期货股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业总收入（元） 741,760,483.88 25.68% 1,939,801,930.03 17.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,226,004.41 -62.03% 237,445,386.45 -35.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 64,074,167.83 -48.87% 260,415,368.32 -27.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 525,842,466.43 159.43% 基本每股收益（元/股） 0.11 -63.33% 0.53 -36.14% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -62.07% 0.53 -35.37% 加权平均净资产收益率 2.13% -3.95% 9.82% -7.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,965,016,916.72 17,338,587,125.61 -7.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,461,516,739.37 2,363,976,297.33 4.13% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4.46 -88,802.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,509,278.67 6,161,112.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -22,886,991.38 -30,838,581.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,724.30 -5,312,705.26 减：所得税影响额 -3,590,269.13 -7,108,994.99 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 0.42 合计 -13,848,163.42 -22,969,981.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 期货合约投资、期权及做市业务的相关损益净额 5,029,581.80 期货合约投资、场内期权、做市及场外衍生品业务系子公司瑞达新控正常经营业务，因此界定为经常性损益。 纳入合并范围结构化主体期货合约投资产生的相关损益净额 48,804,518.85 合并结构化主体主要投资范围为期货合约投资，因此界定为经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 会计报表科目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因 衍生金融资产 39,452,349.65 56,866,088.79 -30.62% 主要系子公司瑞达新控持有的期权合约减少所致 应收账款 5,173,283.78 2,143,382.59 141.36% 主要系子公司瑞达置业应收租金增加所致 长期股权投资 0.00 21,005,686.02 -100.00% 主要系子公司瑞达新控收回对联营企业的投资所致 在建工程 2,385,408.39 14,470,728.81 -83.52% 主要系子公司瑞达置业在建工程完工转入投资性房地产减少所致 使用权资产 10,742,536.50 15,569,702.06 -31.00% 主要系本期使用权资产计提折旧减少所致 其他资产 20,452,975.73 14,134,820.54 44.70% 主要系长期待摊费用增加以及子公司瑞达新控预付货款增加所致 应付票据 309,729,200.00 168,100,000.00 84.25% 主要系子公司业务增加所致 应付期货投资者保障基金 296,385.01 516,501.06 -42.62% 主要系期货经纪业务成交金额下降所致 应付职工薪酬 8,658,023.89 46,003,607.27 -81.18% 主要系上年末应付的奖金在本期结算减少所致 应交税费 24,722,997.19 65,777,738.20 -62.41% 主要系计提的企业所得税减少导致 其他应付款 324,839,661.78 179,059,303.38 81.41% 主要系子公司瑞达新控场外业务应付款增加所致 长期借款 123,119,739.59 330,468,875.00 -62.74% 主要系子公司瑞达置业偿还部分长期借款所致 租赁负债 10,546,695.60 15,105,913.86 -30.18% 主要系本期支付租赁款所致 其他负债 42,796,158.67 65,086,497.94 -34.25% 主要系子公司瑞达置业应付工程款减少所致 其他综合收益 3,881,420.23 -3,058,507.60 226.91% 主要系境外子公司外币财务报表折算差额变动影响所致 会计报表科目 年初至本报告期 上年同期 变动比例 变动原因 手续费收入 415,765,369.14 734,474,879.82 -43.39% 主要系经纪业务及资管业务减少所致 其他收益 6,161,112.69 858,402.35 617.74% 主要系政府补助增加所致 投资收益（损失以“－”号填列） 47,207,552.81 157,662,243.77 -70.06% 主要系由于本期纳入合并范围结构化主体衍生金融资产收益减少所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -29,580,333.28 -84,937,645.22 65.17% 主要系由于合并结构化主体其他份额持有者享有的权益变动影响所致 汇兑收益（损失以“－”号填列） -2,861,392.74 394,380.50 -825.54% 主要系境外子公司外币业务产生的汇兑收益减少所致 其他业务收入 1,382,465,324.92 703,719,757.71 96.45% 主要系贸易收入及房租收入增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -88,802.84 504,562.20 -117.60% 主要系固定资产处置收益减少所致 提取期货风险准备金 19,796,825.84 33,248,377.77 -40.46% 主要系由于经纪业务手续费收入减少，提取的期货风险准备金相应减少所致 业务及管理费 204,861,569.96 399,508,989.40 -48.72% 主要系费用随手续费收入的减少而减少所致 信用减值损失 1,850,725.14 5,069,183.95 -63.49% 主要系计提的其他应收款坏账损失减少所致 其他业务成本 1,375,105,007.28 702,684,511.40 95.69% 主要系贸易销售成本增加所致 营业外收入 181,128.85 6,613.85 2638.63% 主要系期货交易所活动补助增加所致 营业外支出 5,493,834.11 266,705.59 1959.89% 主要系捐赠支出增加所致 所得税费用 85,836,756.46 132,382,726.11 -35.16% 主要系利润总额减少，计提的所得税相应减少所致 归属于上市公司股东的净利润 237,445,386.45 370,227,820.56 -35.87% 主要系经纪业务、资管业务及投资业务利润减少所致 基本每股收益（元/股） 0.53 0.83 -36.14% 主要系利润减少所致 稀释每股收益（元/股） 0.53 0.82 -35.37% 主要系利润减少所致 经营活动产生的现金流量净额 525,842,466.43 -884,851,308.07 159.43% 主要系向交易所划出的保证金净额减少所致 投资活动产生的现金流量净额 193,518,454.72 -2,630,861.78 7455.71% 主要系投资支出减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -528,198,738.58 419,344,774.09 -225.96% 主要系合并结构化主体收到的现金净额减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,474 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 厦门市佳诺实业有限责任公司 境内非国有法人 75.57% 336,320,000 泉州运筹投资 境内非国有法 2.22% 9,870,000 有限公司 人 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.85% 8,250,181 厦门中宝进出口贸易有限公司 境内非国有法人 1.47% 6,556,680 冻结 6,556,680 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新77号私募证券投资基金 其他 0.73% 3,238,100 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新132号私募证券投资基金 其他 0.68% 3,010,000 上海纯达资产管理有限公司－纯达贝利1号私募证券投资基金 其他 0.56% 2,478,400 上海纯达资产管理有限公司－纯达贝利2号私募证券投资基金 其他 0.55% 2,448,000 上海纯达资产管理有限公司－纯达飞鹰1号私募证券投资基金 其他 0.50% 2,206,300 上海蓝墨投资管理有限公司－蓝墨瑞六号私募投资基金 其他 0.49% 2,200,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 厦门市佳诺实业有限责任公司 336,320,000 人民币普通股 336,320,000 泉州运筹投资有限公司 9,870,000 人民币普通股 9,870,000 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 8,250,181 人民币普通股 8,250,181 厦门中宝进出口贸易有限公司 6,556,680 人民币普通股 6,556,680 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新77号私募证券投资基金 3,238,100 人民币普通股 3,238,100 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新132号私募证券投资基金 3,010,000 人民币普通股 3,010,000 上海纯达资产管理有限公司－纯达贝利1号私募证券投资基金 2,478,400 人民币普通股 2,478,400 上海纯达资产管理有限公司－纯达贝利2号