能辉科技：2024年三季度报告

证券代码：301046证券简称：能辉科技公告编号：2024-112 上海能辉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 272,151,461.29 13.58% 893,063,978.85 110.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,537,693.50 -26.59% 51,322,420.47 58.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,980,389.16 -26.42% 49,297,544.13 62.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -170,299,281.16 -31.31% 基本每股收益（元/股） 0.13 -18.75% 0.34 70.00% 稀释每股收益（元/股） 0.13 -18.75% 0.34 70.00% 加权平均净资产收益率 2.33% -0.82% 6.09% 2.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,936,096,580.72 1,741,995,191.91 11.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 846,516,353.86 841,535,406.93 0.59% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 20,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 419,684.60 1,664,236.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 238,787.81 577,783.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 60,587.21 减：所得税影响额 101,168.07 297,731.22 合计 557,304.34 2,024,876.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动比率 变动原因说明 交易性金融资产 100,168,171.32 185,250,835.61 -45.93% 主要系本期理财产品赎回大于申购所致 应收账款 508,202,654.43 334,191,504.62 52.07% 主要系业务增长导致 其他应收款 13,328,357.81 6,878,501.60 93.77% 主要系投标保证金和备用金增加所致 合同资产 441,100,768.51 281,793,779.66 56.53% 主要系业务增长导致 其他流动资产 22,476,071.83 12,877,667.08 74.54% 主要系待抵扣进项税额增加所致 无形资产 1,173,381.70 676,553.38 73.44% 主要系采购软件所致 其他非流动资产 898,477.80 3,832,348.90 -76.56% 主要系预付的长期资产购置款减少所致 短期借款 125,009,241.10 100,592,890.41 24.27% 系本期增加借款所致 应付账款 333,381,901.19 227,787,201.68 46.36% 主要系采购货款增加所致 其他应付款 23,834,469.32 12,853,605.34 85.43% 主要系保证金增加所致 其他流动负债 166,667.89 1,928,126.09 -91.36% 主要系待转销项税减少所致 递延所得税负债 1,552.42 55,232.88 -97.19% 主要系计入当期损益的公允价值变动等产生的应纳税暂时性差异减少所致 库存股 0.00 6,141,800.00 -100.00% 主要系本期限制性股票回购所致 （2）利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因说明 营业收入 893,063,978.85 424,470,616.35 110.39% 主要系项目收入增加所致 营业成本 739,401,813.39 319,391,165.68 131.50% 主要系项目成本增加所致 销售费用 26,640,542.64 11,861,729.20 124.59% 主要系人工费用增加所致 研发费用 26,554,302.95 15,363,084.95 72.84% 主要系研发项目投入增加所致 财务费用 9,750,766.42 2,031,674.72 379.94% 主要系本期计提的可转债利息所致 投资收益 3,727,229.17 2,371,592.43 57.16% 主要系对联营企业和合营企业的投资收益增加所致 公允价值变动收益 168,171.32 353,780.82 -52.46% 主要系本期理财产品赎回大于申购所致 信用减值损失 -5,917,414.44 -18,220,644.93 -67.52% 主要系本期应收账款坏账减少所致 资产减值损失 -5,923,472.38 -456,789.83 1196.76% 主要系合同资产减值增加所致 资产处置收益 0.00 33,886.71 -100.00% 主要系本期无资产处置所致 营业外收入 629,902.11 10,001.46 6198.10% 主要系本期与日常经营活动无直接相关的政府补助增加和收到违约利息所致 营业外支出 32,118.66 98,947.66 -67.54% 主要系本期赔偿支出减少所致 所得税费用 4,030,758.94 2,213,121.70 82.13% 主要系本期利润总额增加所致 （3）现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -170,299,281.16 -129,687,991.97 -31.31% 主要系业务增长所致 投资活动产生的现金流量净额 62,221,442.77 -262,482,708.15 123.70% 主要理财产品赎回增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,377,205.92 417,513,399.57 -100.33% 主要系本期派发现金股利所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,496 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 罗传奎 境内自然人 23.66% 35,424,000 26,568,000 不适用 0 上海能辉投资控股有限公司 境内非国有法人 21.38% 32,000,000 0 不适用 0 浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.75% 10,098,100 0 不适用 0 温鹏飞 境内自然人 5.89% 8,809,600 6,607,200 不适用 0 张健丁 境内自然人 2.52% 3,766,400 2,824,800 不适用 0 王云兰 境内自然人 2.00% 3,000,000 0 不适用 0 浙江海宁众辉投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.78% 2,665,270 0 不适用 0 孔悫 境内自然人 1.47% 2,200,100 0 质押 600,000 苏运江 境内自然人 0.35% 528,990 0 不适用 0 厦门宁水私募基金管理有限公司－宁水金溪荷御一号私募证券投资基金 其他 0.31% 459,200 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海能辉投资控股有限公司 32,000,000 人民币普通股 32,000,000 浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙） 10,098,100 人民币普通股 10,098,100 罗传奎 8,856,000 人民币普通股 8,856,000 王云兰 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 浙江海宁众辉投资管理合伙企业（有限合伙） 2,665,270 人民币普通股 2,665,270 温鹏飞 2,202,400 人民币普通股 2,202,400 孔悫 2,200,100 人民币普通股 2,200,100 张健丁 941,600 人民币普通股 941,600 苏运江 528,990 人民币普通股 528,990 厦门宁水私募基金管理有限公司－宁水金溪荷御一号私募证券投资基金 459,200 人民币普通股 459,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上海能辉投资控股有限公司、浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）为公司控股股东、实际控制人罗传奎先生控制的企业。2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、孔悫通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,600,100股，通过普通证券账户持有600,000股，合计持有2,200,100股；2、苏运江通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份528,990股；3、厦门宁水私募基金管理有限公司－宁水金溪荷御一号私募证券投资基金通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份459,200股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 罗传奎 35,424,000 35,424,000 26,568,000 26,568,000 期初首发前限售股/期末高管锁定股 于2024年8月19日解除限售，根据高管锁定股份相关规定锁定 上海能辉投资控股有限公司 32,000,000 32,000,000 首发前限售股 于2024年8月19日解除限售 浙江海宁同辉投资管理合伙企业 （有限合伙） 10,098,100 10,098,100 首发前限售股 于2024年8月19日解除