能辉科技：2024年一季度报告

证券代码：301046证券简称：能辉科技公告编号：2024-037 上海能辉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 245,217,320.26 70,730,649.37 246.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,956,886.42 4,229,904.54 135.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,350,811.54 4,057,733.51 130.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） -216,840,117.38 -40,372,921.66 -437.09% 基本每股收益（元/股） 0.0625 0.03 108.33% 稀释每股收益（元/股） 0.0625 0.03 108.33% 加权平均净资产收益率 1.08% 0.55% 0.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,780,583,340.22 1,741,995,191.91 2.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 851,497,063.34 841,535,406.93 1.18% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,178.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 630,967.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 191.18 减：所得税影响额 28,261.49 合计 606,074.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目 单位：元 项目 2024年3月31日 2024年1月1日 变动比例 变动原因 交易性金融资产 113,151,986.25 185,250,835.61 -38.92% 主要系本期理财产品申购减少所致 应收票据 10,613,873.86 7,435,189.05 42.75% 主要系信用等级较低的银行承兑汇票增加所致 预付款项 63,455,946.86 42,186,225.54 50.42% 主要系本期采购预付款增加所致 其他应收款 11,642,285.98 6,878,501.60 69.26% 主要系投标保证金和备用金增加所致 在建工程 20,588,390.81 13,445,767.03 53.12% 主要系本期分布式电站建造增加所致 其他非流动资产 1,044,902.20 3,832,348.90 -72.73% 主要系预付长期资产购置款减少所致 合同负债 2,311,374.81 1,098,066.10 110.50% 主要系预收的光伏电站系统集成业务工程款结转收入所致 应交税费 6,947,620.09 14,596,588.41 -52.4% 主要系应交增值税增加所致 其他应付款 16,912,223.62 12,853,605.34 31.58% 主要系收到的保证金增加所致 一年内到期的非流动负债 451,050.64 758,592.00 -40.54% 主要系一年内到期的租赁负债减少所致 其他流动负债 72,370.42 1,928,126.09 -96.25% 主要系待转销项税额减少所致 长期应付款 32,000,000.00 0.00 不适用 主要系融资租赁售后回租增加所致 （2）利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 营业收入 245,217,320.26 70,730,649.37 246.69% 主要系项目收入增加所致 营业成本 203,267,232.15 50,270,018.83 304.35% 主要系项目成本增加所致 税金及附加 678,862.87 203,629.33 233.38% 主要系增值税金增加导致的附加税金增加所致 销售费用 7,541,732.75 2,925,017.74 157.84% 主要系业务增加所致 研发费用 5,914,869.43 4,421,707.59 33.77% 主要系本期研发投入增加所致 财务费用 2,612,113.12 -971,819.53 368.79% 主要系本期计提的可转债利息及贷款利息所致 投资收益 1,359,323.80 153,497.45 785.57% 主要系理财收益增加所致 公允价值变动收益 351,986.25 20,087.67 1652.25% 主要系本期理财产品收益所致 信用减值损失 -6,467,521.85 -125,419.38 5056.72% 主要系本期应收账款增加所致 资产处置收益 33,886.71 -100.00% 主要系本期资产处置取得收益减少所致 所得税费用 1,103,250.03 427,556.08 158.04% 主要系本期利润总额增加所致 （3）现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -216,840,117.38 -40,372,921.66 -437.09% 主要系本期采购增加所致 投资活动产生的现金流量净额 68,643,071.38 2,350,365.22 2820.53% 主要系理财产品申购减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 38,969,187.50 -1,374,832.53 2934.47% 主要系本期筹资增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,467 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 罗传奎 境内自然人 23.66% 35,424,000.00 35,424,000.00 不适用 0.00 上海能辉投资控股有限公司 境内非国有法人 21.38% 32,000,000.00 32,000,000.00 不适用 0.00 浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.75% 10,098,100.00 10,098,100.00 不适用 0.00 温鹏飞 境内自然人 5.89% 8,809,600.00 8,809,600.00 不适用 0.00 张健丁 境内自然人 2.52% 3,766,400.00 3,766,400.00 不适用 0.00 王云兰 境内自然人 2.00% 3,000,000.00 0.00 不适用 0.00 浙江海宁众辉投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.80% 2,695,270.00 0.00 不适用 0.00 孔悫 境内自然人 1.47% 2,200,100.00 0.00 质押 600,000.00 济南晟兴股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.74% 1,107,310.00 0.00 不适用 0.00 济南晟泽股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.73% 1,099,382.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王云兰 3,000,000.00 人民币普通股 3,000,000.00 浙江海宁众辉投资管理合伙企业（有限合伙） 2,695,270.00 人民币普通股 2,695,270.00 孔悫 2,200,100.00 人民币普通股 2,200,100.00 济南晟兴股权投资合伙企业（有限合伙） 1,107,310.00 人民币普通股 1,107,310.00 济南晟泽股权投资合伙企业（有限合伙） 1,099,382.00 人民币普通股 1,099,382.00 苏运江 563,990.00 人民币普通股 563,990.00 香港中央结算有限公司 485,728.00 人民币普通股 485,728.00 厦门宁水私募基金管理有限公司－宁水金溪荷御一号私募证券投资基金 347,100.00 人民币普通股 347,100.00 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 327,300.00 人民币普通股 327,300.00 北京中融汇通投资管理有限公司 326,143.00 人民币普通股 326,143.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司控股股东、实际控制人罗传奎、温鹏飞和张健丁于2017年4月签署了《一致行动人协议书》，以书面形式明确一致行动关系；为进一步明确一致行动人关系，三人于2020年6月签署了《一致行动人协议书之补充协议》。上海能辉投资控股有限公司、浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）为罗传奎、温鹏飞和张健丁的一致行动人。三人合计直接持有公司32.07%股份，并通过上海能辉投资控股有限公司、浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合 伙）合计间接持有公司28.13%股份。2、济南晟泽股权投资合伙企业（有限合伙）和济南晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人管理的私募股权投资基金。3、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 孔悫通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,570,100股，苏运江通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有563990股，厦门宁水私募基金管理有限公司－宁水金溪荷御一号私募证券投资基金通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有347100.00股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用1、董事变更 本报告期内，原董事谭一新先生因个人身体原因向公司董事会申请辞去董事职务、原独立董事刘敦楠先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，经2024年3月7日召开第三届董事会 第二十四次会议、2024年3月25日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，李万锋先生当选第三届董事会非独立董事、彭玲女士当选第三届董事会独立董事，任期至第三届董事会届满之日。具体