众兴菌业：2024年三季度报告
证券代码：002772证券简称：众兴菌业公告编号：2024-053 天水众兴菌业科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 501,799,781.20 15.72% 1,416,478,603.36 -2.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 59,171,836.29 369.59% 88,650,673.21 -49.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 45,011,245.48 234.99% 65,460,567.54 -58.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 301,778,903.76 -22.11% 基本每股收益（元/股） 0.1505 369.23% 0.2254 -49.54% 稀释每股收益（元/股） 0.1505 369.23% 0.2254 -49.54% 加权平均净资产收益率 1.75% 2.39% 2.59% -2.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,308,910,734.88 6,073,765,300.40 3.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,403,167,223.71 3,432,488,958.20 -0.85% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -429,089.16 -385,052.49 主要为固定资产处置损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,781,866.05 13,199,385.13 直接记入当期损益的与收益相关的政府补助及递延收益摊销。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 9,207,493.27 8,526,006.68 为提高资金使用效率，利用闲置资金进行现金管理产生的收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 612,164.42 1,873,893.93 主要系废旧物资处置及款项核销等。 少数股东权益影响额（税后） 11,843.77 24,127.58 合计 14,160,590.81 23,190,105.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 （1）货币资金报告期末余额1,367,047,412.05元，较年初增加31.63%，主要原因系本期新增银行借款及经营性收款。 （2）其他应收款报告期末余额2,772,560.47元，较年初增加165.67%，主要原因系因业务需要部分往来借款增加。 （3）长期股权投资报告期末余额47,249,032.15元，较年初增加138.40%，主要原因系对合营企业追加投资所致。 （4）投资性房地产报告期末余额37,671,751.25元，较年初增加111.78%，主要原因系报告期新增部分厂房出租所 致。 （5）长期待摊费用报告期末余额387,500.00元，期初余额为48,000元，主要原因系本报告期增加设备修理支出所 致。 （6）短期借款报告期末余额550,000,000.00元，较年初增加77.25%，主要原因系为满足生产经营需求及保持流动 性增加银行借款所致。 （7）一年内到期的非流动负债报告期末余额473,843,047.78元，较年初减少32.25%，主要原因系按照还款计划未来一年内到期偿还的借款减少所致。 （8）长期借款报告期末余额1,412,805,318.71元，较年初增加31.49%，主要原因系为满足日常生产经营及项目建设向银行申请长期借款增加所致。 2、合并利润表、合并现金流量表项目 （1）投资收益2024年1-9月发生额为1,696,820.65元，较上年同期减少83.17%，主要原因系本期到期委托理财产品较上年同期减少所致。 （2）公允价值变动损益2024年1-9月发生额为4,987,945.18元，上年同期发生额为-9,007,189.44元，主要原因系持有的交易性金融资产公允价值变动所致。 （3）资产减值损失2024年1-9月发生额为-4,550,522.43元，上年同期发生额0元，主要原因系本期计提存货减值准备所致。 （4）信用减值损失2024年1-9月发生额为-108,714.59元，较上年同期减少114.59%，主要原因系本报告期末应收账款及其他应收款余额变动对应坏账准备计提额变动所致。 （5）资产处置收益2024年1-9月发生额为-385,052.49元，上年同期发生额9,406.95元，主要原因系本期处置闲置固定资产产生部分损失所致。 （6）营业利润2024年1-9月实现额为85,679,349.14元，较上年同期减少51.18%，主要原因系公司金针菇产品在本报告期销售价格下降较多所致。 （7）营业外收入2024年1-9月发生额为2,000,525.95元，较上年同期增加186.49%，主要原因系工厂废品处理收入等所致。 （8）营业外支出2024年1-9月发生额为126,632.02元，较上年同期减少60.48%，主要原因系本期对外捐赠支出较上年同期有所减少。 （9）投资活动产生的现金流量净额2024年1-9月发生额为-157,096,606.05元，上年同期发生额为-71,638,260.24元，主要原因系本报告期理财产品收回发生额较上期减少及购建固定资产现金流出较上期增加所致。 （10）筹资活动产生的现金流量净额2024年1-9月发生额为175,390,506.38元，较上年同期增加199.04%，主要原因系本报告期取得借款及偿还债务产生的净现金流较上年同期增加较多。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,258 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陶军 境内自然人 28.01% 110,136,094 0 质押 47,310,000 田德 境内自然人 7.92% 31,132,277 0 质押 18,000,000 天水众兴菌业科技股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 2.29% 9,000,000 0 不适用 0 长城国融投资管理有限公司 国有法人 1.83% 7,190,476 0 不适用 0 甘肃资产管理有限公司 国有法人 1.40% 5,523,800 0 不适用 0 刘冬梅 境内自然人 1.17% 4,595,200 0 不适用 0 李仁荣 境内自然人 0.99% 3,912,648 0 不适用 0 张泽栎 境内自然人 0.95% 3,718,026 0 不适用 0 龙娅平 境内自然人 0.94% 3,706,566 0 不适用 0 刘亮 境内自然人 0.67% 2,645,715 1,984,286 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陶军 110,136,094 人民币普通股 110,136,094 田德 31,132,277 人民币普通股 31,132,277 天水众兴菌业科技股份有限公司－第一期员工持股计划 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 长城国融投资管理有限公司 7,190,476 人民币普通股 7,190,476 甘肃资产管理有限公司 5,523,800 人民币普通股 5,523,800 刘冬梅 4,595,200 人民币普通股 4,595,200 李仁荣 3,912,648 人民币普通股 3,912,648 张泽栎 3,718,026 人民币普通股 3,718,026 龙娅平 3,706,566 人民币普通股 3,706,566 雷小刚 2,524,712 人民币普通股 2,524,712 上述股东关联关系或一致行动的说明 天水众兴菌业科技股份有限公司－第一期员工持股计划为公司实施员工持股计划的持股账户；刘亮先生为公司董事、总经理；雷小刚先生为公司职工。股东田德先生系公司控股股东陶军先生的姑丈，为一致行动人；陶军先生、田德先生、刘亮先生与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 除上述外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 经公司总经理办公会审议通过，2024年04月15日，公司全资子公司众安生物及新乡星河共同投资设立新乡众兴菌 业科技有限公司，其中众安生物以货币出资5,517.27万元，持股55.17%，新乡星河以实物出资4,482.63万元，持股 44.83%，主要从事珍稀食（药）用菌的研发与培植。 2024年09月20日，因业务发展需要，经公司总经理办公会审议通过，众安生物将其认缴的新乡众兴菌业科技有限公司55.17%股权全部转让给新乡星河，至此，新乡星河持有新乡众兴菌业科技有限公司100%股权。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,367,047,412.05 1,038,514,805.72 结算备付金拆出资金交易性金融资产 266,404,748.21 285,003,276.22 衍生金融资产应收票据应收账款 31,019,949.15 27,242,739.21 应收款项融资预付款项 39,614,134.79 32,769,223.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,772,560.47 1,043,603.06 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,258,242,999.67 1,274,600,107.42 其中：数据资源 合同资产
