众兴菌业：2024年一季度报告

证券代码：002772证券简称：众兴菌业公告编号：2024-030 天水众兴菌业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 486,703,302.14 622,909,683.16 -21.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,746,897.29 198,103,761.13 -82.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,076,844.91 201,370,980.81 -85.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） 99,909,788.20 261,700,254.55 -61.82% 基本每股收益（元/股） 0.0884 0.5042 -82.47% 稀释每股收益（元/股） 0.0884 0.4685 -81.13% 加权平均净资产收益率 1.01% 5.69% -4.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 6,488,174,052.73 6,073,765,300.40 6.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,467,235,855.49 3,432,488,958.20 1.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -437,888.07 主要为固定资产报废处置损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,175,147.51 直接记入当期损益的与收益相关的政府补助及递延收益摊销。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,854,401.30 为提高资金使用效率，利用闲置资金进行委托理财产生的损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,096.67 主要是废品收入等。 减：少数股东权益影响额（税后） 5,705.03 合计 5,670,052.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 （1）货币资金本报告期末余额155,020.90万元，较上年期末增加49.27%，主要原因系本期公司银行借款较上年末增加所致。 （2）其他应收款本报告期末余额285.09万元，较上年期末增加173.18%，主要原因系本期备用金借款增加所致。 （3）长期待摊费用本报告期末余额1.2万元，较上年期末减少75%，主要原因系报告期正常摊销所致。 （4）短期借款本报告期末余额54,000.00万元，较上年期末增加74.02%，主要原因系本报告期为满足经营需求银行借款增加所致。 （5）应付职工薪酬本报告期末余额6,706.02万元，较上年期末减少32.04%，主要原因系本报告期支付上年计提工资绩效等所致。 2、合并利润表、合并现金流量表项目 （1）营业收入2024年1-3月发生额为48,670.33万元，较上年同期下降21.87%，主要原因为一季度金针菇产品销售价格下降较多所致。 （2）营业成本2024年1-3月发生额为38,950.13万元，较上年同期增长10.14%，主要原因为2023年部分项目投产后，本报告期公司产品产销量同比增加所致。 （3）研发费用2024年1-3月发生额为391.91万元，较上年同期增加38.57%，主要原因系本报告期研发投入增加所 致。 （4）投资收益2024年1-3月发生额为-30.42万元，较上年同期减少143.96%，主要原因系公司联营企业投资收益较上期减少所致。 （5）公允价值变动损益2024年1-3月发生额为197.72万元，上年同期为-946.66万元，主要原因系确认的报告期交易性金融资产公允价值变动。 （6）信用减值损失2024年1-3月发生额为3.23万元，较上年同期减少87.66%，主要原因系本报告期末应收账款较上年末减少，计提预期减值损失减少所致。 （7）资产处置收益2024年1-3月发生额为-43.79万元，上年同期为-0.24万元，主要原因系本报告期处置报废固定资产损失。 （8）营业外支出2024年1-3月发生额为2.74万元，较上年同期减少81.75%，主要原因系上年同期对外捐赠较多而本报告期较少。 （9）归属于母公司所有者的净利润2024年1-3月实现额为3,474.69万元，较上年同期减少82.46%，主要原因系本报告期公司金针菇产品销售价格较上年同期下降，利润下滑较多所致。 （10）经营活动产生的现金流量净额2024年1-3月发生额为9,990.98万元，较上年同期减少61.82%，主要原因系本报告期公司金针菇产品销售价格较上年同期下降所致。 （11）投资活动产生的现金流量净额2024年1-3月发生额为-3,098.37万元，较上年同期减少243.99%，主要原因系本报告期构建固定资产投资支出较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,051 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陶军 境内自然人 28.01% 110,136,094.00 0.00 质押 35,270,000.00 田德 境内自然人 7.92% 31,132,277.00 0.00 质押 18,000,000.00 天水众兴菌业科技股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 2.29% 9,000,000.00 0.00 不适用 0.00 长城国融投资管理有限公司 国有法人 1.83% 7,190,476.00 0.00 不适用 0.00 甘肃资产管理有限公司 国有法人 1.40% 5,523,800.00 0.00 不适用 0.00 张泽栎 境内自然人 1.25% 4,900,626.00 0.00 不适用 0.00 刘冬梅 境内自然人 1.17% 4,595,200.00 0.00 不适用 0.00 李仁荣 境内自然人 1.02% 4,027,648.00 0.00 不适用 0.00 龙娅平 境内自然人 1.00% 3,916,566.00 0.00 不适用 0.00 刘亮 境内自然人 0.67% 2,645,715.00 1,984,286.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陶军 110,136,094.00 人民币普通股 110,136,094.00 田德 31,132,277.00 人民币普通股 31,132,277.00 天水众兴菌业科技股份有限公司－第一期员工持股计划 9,000,000.00 人民币普通股 9,000,000.00 长城国融投资管理有限公司 7,190,476.00 人民币普通股 7,190,476.00 甘肃资产管理有限公司 5,523,800.00 人民币普通股 5,523,800.00 张泽栎 4,900,626.00 人民币普通股 4,900,626.00 刘冬梅 4,595,200.00 人民币普通股 4,595,200.00 李仁荣 4,027,648.00 人民币普通股 4,027,648.00 龙娅平 3,916,566.00 人民币普通股 3,916,566.00 雷小刚 2,524,712.00 人民币普通股 2,524,712.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 陶军先生为公司控股股东、实际控制人；田德先生系陶军先生的姑丈，为一致行动人；刘亮先生为公司董事、高级管理人员；雷小刚先生为公司职工。陶军先生、田德先生、刘亮先生与雷小刚先生及其他前10名股东、前10名无限售条件股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。除上述外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,550,208,973.18 1,038,514,805.72 结算备付金拆出资金交易性金融资产 235,595,452.60 285,003,276.22 衍生金融资产应收票据应收账款 25,751,356.14 27,242,739.21 应收款项融资预付款项 39,643,208.21 32,769,223.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,850,922.33 1,043,603.06 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,254,776,133.56 1,274,600,107.42 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 3,108,826,046.02 2,659,173,754.91 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 86,318,425.55 86,117,874.24 其他债权投资长期应收款长期股权投资 19,552,274.33 19,818,894.03 其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产 17,575,433.97 17,788,356.33 固定资产 2,417,429,596.04 2,439,717,475.88 在建工程 495,988,947.92 503,079,616.08 生产性生物资产油气资产使用权资产 258,830.09 262,751.75 无形资产 332,269,447.35 334,381,510.73 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 12,000.00 48,000.00 递延所得税资产其他非流动资产 9,943,051.46 13,377,066.45 非流动资产合计 3,379,348,006.71 3,414,591,545.