众兴菌业：2023年三季度报告

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 债券代码：128026 债券简称：众兴转债 公告编号：2023-071 天水众兴菌业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 433,616,232.31 -26.02% 1,452,471,968.84 0.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） -21,948,811.16 -115.86% 175,526,189.47 48.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -33,344,732.46 -126.45% 157,616,623.16 27.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 387,422,308.32 12.72% 基本每股收益（元/股） -0.0559 -115.64% 0.4467 46.22% 稀释每股收益（元/股） -0.0559 -116.59% 0.4467 46.22% 加权平均净资产收益率 -0.64% -4.88% 5.06% 1.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,839,082,194.30 6,569,141,307.16 4.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,445,710,522.83 3,381,602,576.16 1.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,622.05 9,406.95 主要为固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,119,727.34 14,280,945.58 直接记入当期损益的与收益相关的政府补助及递延收益摊销。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,874,148.42 3,256,532.59 为提高资金使用效率，利用闲置自有资金进行委托理财产生的损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 412,330.23 377,873.60 少数股东权益影响额（税后） 8,662.64 15,192.41 合计 11,395,921.30 17,909,566.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 （1）其他应收款报告期末余额2,943,835.06元，较年初增加68.98%，主要原因系因业务需要部分往来款增加。 （2）一年内到期的非流动资产报告期末余额0元，期初余额为4,783,331.48元，原因系一年内到期的长期应收款到期收回。 （3）长期待摊费用报告期末余额84,000元，较年初减少56.25%，原因系本报告期正常摊销所致。 （4）其他非流动资产报告期末余额10,988,548.59元，较年初减少64.95%，原因系按照工程进度，部分其他非流动资产转入在建工程科目。 （5）短期借款报告期末余额335,000,000.00元，较年初增加123.10%，主要原因系为生产经营需求及保持流动性增加银行借款所致。 （6）一年内到期的非流动负债报告期末余额1,119,669,515.88元，较年初增加34.87%，主要原因系按照还款计划未来一年内到期偿还的银行借款增加所致。 2、合并利润表、合并现金流量表项目 （1）投资收益2023年1-9月发生额为10,084,118.46元，较上年同期增加186.87%，主要原因系到期理财收益较上年同期增加所致。 （2）公允价值变动收益2023年1-9月发生额为-9,007,189.44元，上年同期发生额为-20,588,581.62元，原因系持有的交 易性金融资产公允价值变动所致。 （3）信用减值损失2023年1-9月发生额为745,099.55元，较上年同期减少164.12%，主要原因系报告期内应收账款管理良好转回部分信用减值损失。 （4）资产减值损失2023年1-9月发生额为0元，上年同期发生额-9,977,753.61元，原因系本报告期公司经营正常未发生减值损失所致。 （5）资产处置收益2023年1-9月发生额为9,406.95元，较上年同期减少94.70%，主要原因系上年同期处置闲置固定资产收益较多所致。 （6）营业外支出2023年1-9月发生额为320,406.23元，较上年同期减少95.12%，主要原因系本报告期公司经营正常未发生产品和在产品报废损失。 （7）归属于上市公司股东的净利润2023年1-9月实现额为175,526,189.47元，较上年同期增加48.28%，主要原因系 2023年上半年公司食用菌产品销售均价高于上年同期，尤其是金针菇产品的销售价格同比有较大幅度上涨。 （8）投资活动产生的现金流量净额2023年1-9月发生额为-71,638,260.24元，上年同期发生额为-625,520,712.28元，主要原因系本报告期理财产品购买发生额较上年同期减少所致。 （9）筹资活动产生的现金流量净额2023年1-9月发生额为58,651,164.78元，较上年同期增加44.22%，主要原因系本报告期偿还债务支出的现金较上年同期下降较多。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,909 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 陶军 境内自然人 28.03% 110,136,094 质押 35,270,000 田德 境内自然人 7.92% 31,132,277 质押 14,500,000 天水众兴菌业科技股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 2.29% 9,000,000 长城国融投资管理有限公司 国有法人 1.83% 7,190,476 刘冬梅 境内自然人 1.52% 5,963,400 甘肃资产管理有限公司 国有法人 1.41% 5,521,081 张泽栎 境内自然人 1.25% 4,900,626 李仁荣 境内自然人 1.03% 4,027,648 龙娅平 境内自然人 1.00% 3,916,566 刘亮 境内自然人 0.67% 2,645,715 1,984,286 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陶军 110,136,094 人民币普通股 110,136,094 田德 31,132,277 人民币普通股 31,132,277 天水众兴菌业科技股份有限公司－第一期员工持股计划 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 长城国融投资管理有限公司 7,190,476 人民币普通股 7,190,476 刘冬梅 5,963,400 人民币普通股 5,963,400 甘肃资产管理有限公司 5,521,081 人民币普通股 5,521,081 张泽栎 4,900,626 人民币普通股 4,900,626 李仁荣 4,027,648 人民币普通股 4,027,648 龙娅平 3,916,566 人民币普通股 3,916,566 雷小刚 2,524,712 人民币普通股 2,524,712 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东田德先生系公司控股股东陶军先生的姑丈，为一致行动人；前10名股东中刘亮先生为公司董事、总经理；前10名无限售条件股东中雷小刚先生为公司职工，其与陶军先生、田德先生及刘亮先生不存在关联关系；陶军先生、田德先生、刘亮先生与前10名股东、前10名无限售条件股东中其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。除上述外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,700,607,689.79 1,326,172,476.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产 376,555,308.44 369,513,475.40 衍生金融资产应收票据应收账款 27,432,590.89 36,204,107.55 应收款项融资预付款项 52,197,338.83 42,944,504.42 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,943,835.06 1,742,088.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,262,208,793.53 1,255,493,756.92 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 4,783,331.48 其他流动资产 流动资产合计 3,421,945,556.54 3,036,853,741.49 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 83,968,109.33 84,330,775.65 其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,393,676,448.33 2,317,382,691.40 在建工程 591,670,928.72 756,366,632.91 生产性生物资产油气资产使用权资产 266,673.41 278,438.39 无形资产 336,481,929.38 342,383,585.33 开发支出商誉长期待摊费用 84,000.00 192,000.00 递延所得税资产其他非流动资产 10,988,548.59 31,353,441.99 非流动资产合计 3,417,136,637.76 3,532,287,565.67 资产总计 6,839,082,194.30 6,569,141,307.16 流动负债： 短期借款 335,000,000.00 150,156,666.67 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 181,275,336.56 205,403,067.12 预收款项合同负债 6,551,296.43 5,493,182