众兴菌业：2022年三季度报告
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 债券代码：128026 债券简称：众兴转债 公告编号：2022-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 586,109,725.32 65.22% 1,444,886,177.51 36.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 138,407,977.41 324.92% 118,375,977.35 341.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 126,070,410.23 481.99% 124,106,841.25 357.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 343,699,036.51 127.09% 基本每股收益（元/股） 0.3572 325.51% 0.3055 325.29% 稀释每股收益（元/股） 0.3370 312.75% 0.3055 325.29% 加权平均净资产收益率 4.24% 6.22% 3.58% 5.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,769,148,386.26 6,551,297,202.04 3.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,340,187,434.71 3,248,600,124.87 2.82% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 177,388.04 主要为闲置固定资产处置收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,551,032.87 17,679,515.21 直接记入当期损益的与收益相关的政府补助及递延收益摊销。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,582,678.41 -17,601,184.37 为提高资金使用效率，利用闲置资金进行委托理财产生的损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 208,575.50 -5,974,847.91 主要是受疫情影响造成的产品及在产品报废损失。 减：少数股东权益影响额（税后） 4,719.60 11,734.87 合计 12,337,567.18 -5,730,863.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 （1）交易性金融资产报告期末余额697,578,516.29元，较年初增加164.81%，主要原因系本期闲置资金新增委托理财较多所致。 （2）应收账款报告期末余额30,968,311.42元，较年初增加73.21%，主要原因系本期产品产销量增加、营业收入规模扩大所致。 （3）预付账款报告期末余额36,676,284.50元，较年初增加50.19%，主要原因系期末临近长假及疫情反复为保障生产预付部分材料款及燃动费所致。 （4）长期股权投资报告期末余额0元，较年初减少100.00%，主要原因系联营企业四川丰藏现代农业有限公司现已处于停产状态，本着谨慎性原则，公司对其长期股权投资计提减值准备。 （5）在建工程报告期末余额645,312,641.88元，较年初增加37.93%，主要原因系多个在建项目投资增加所致。 （6）长期待摊费用报告期末余额228,000元，较年初减少32.14%，主要原因系本报告期正常摊销所致。 （7）其他非流动资产报告期末余额7,141,990.46元，较年初减少63.07%，主要原因系部分工程设备预付款项根据进度转入在建工程科目所致。 （8）短期借款报告期末余额215,000,000.00元，较年初增加43.33%，主要原因系为满足生产经营需求新增短期银行借款所致。 （9）应交税费报告期末余额1,032,282.83元，较年初增加57.23%，主要原因系随公司经营规模扩大相应税费增加所致。 （10）一年内到期的非流动负债报告期末余额426,048,768.41元，较年初增加56.31%，主要原因系按照还款计划未来一年内到期偿还的借款增加所致。 （11）长期应付款报告期末余额4,859,131.81元，较年初减少78.60%，主要原因系一年内到期的长期应付款转入一年内到期的非流动负债科目所致。 2、合并利润表、合并现金流量表项目 （1）营业收入2022年1-9月发生额为1,444,886,177.51元，较上年同期增加36.43%，主要原因系公司产品价格同比上升及产销量增加所致。 （2）研发费用2022年1-9月发生额为9,503,019.60元，较上年同期增加71.45%，主要原因系公司研发投入增加所致。 （3）财务费用2022年1-9月发生额为46,839,656.77元，较上年同期增加86.29%，主要原因系部分生产基地建成投产对应项目贷款利息费用化以及流动资金借款较上年同期增加所致。 （4）公允价值变动损益2022年1-9月发生额为-20,588,581.62元，上年同期发生额为-13,572,489.96，主要原因系持有的交易性金融资产公允价值变动所致。 （5）信用减值损失2022年1-9月发生额为-1,162,118.43元，上年同期发生额-428,743.65元，主要原因系期末应收账款增加及部分往来款计提坏账所致。 （6）资产减值损失2022年1-9月发生额为-9,977,753.61元，上年同期发生额0元，主要原因系联营企业四川丰藏现代农业有限公司现已处于停产状态，本着谨慎性原则，公司对其长期股权投资计提减值准备。本次计提全部记入当期损益，减少2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润997.78万元，相应减少归属于上市公司股东所有者权益997.78万元。 （7）资产处置收益2022年1-9月发生额为177,388.04元，上年同期发生额0元，主要原因系公司处置闲置的设备所致。 （8）营业外支出2022年1-9月发生额为6,566,735.04元，较上年同期减少63.50%，主要原因系公司产品及在产品报废损毁所致。 （9）归属于母公司股东的净利润2022年1-9月发生额为118,375,977.35元，较上年同期增加341.56%，主要原因系公司食用菌价格尤其是金针菇价格同比上涨较多，同时公司双孢菇产销量同比增加较多。 （10）经营活动产生的现金流量净额2022年1-9月发生额为343,699,036.51元，较上年同期增加127.09%，主要原因系本报告期公司产品价格同比上升及产销量增加，收入增加较多所致。 （11）投资活动产生的现金流量净额2022年1-9月发生额为-625,520,712.28元，上年同期发生额为-244,349,843.02元，主要原因系本期现金管理新增委托理财所致。 （12）筹资活动产生的现金流量净额2022年1-9月发生额为40,666,662.64元，较上年同期减少92.99%，主要原因系本期偿还的银行借款较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,181 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陶军 境内自然人 27.03% 110,136,094 质押 42,150,000 田德 境内自然人 7.64% 31,132,277 质押 18,000,000 张泽栎 境内自然人 2.35% 9,590,426 天水众兴菌业 其他 2.21% 9,000,000 科技股份有限公司－第一期员工持股计划长城国融投资管理有限公司 国有法人 1.76% 7,190,476 刘冬梅 境内自然人 1.66% 6,783,400 甘肃资产管理有限公司 国有法人 1.36% 5,523,809 李仁荣 境内自然人 1.33% 5,407,648 龙娅平 境内自然人 1.23% 5,020,866 吴浩东 境内自然人 0.82% 3,350,400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陶军 110,136,094.00 人民币普通股 110,136,094.00 田德 31,132,277.00 人民币普通股 31,132,277.00 张泽栎 9,590,426.00 人民币普通股 9,590,426.00 天水众兴菌业科技股份有限公司－第一期员工持股计划 9,000,000.00 人民币普通股 9,000,000.00 长城国融投资管理有限公司 7,190,476.00 人民币普通股 7,190,476.00 刘冬梅 6,783,400.00 人民币普通股 6,783,400.00 甘肃资产管理有限公司 5,523,809.00 人民币普通股 5,523,809.00 李仁荣 5,407,648.00 人民币普通股 5,407,648.00 龙娅平 5,020,866.00 人民币普通股 5,020,866.00 吴浩东 3,350,400.00 人民币普通股 3,350,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东田德先生系公司控股股东陶军先生的姑丈，为一致行动人；陶军先生、田德先生与其他前10名股东、前10名无限售条件股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。除上述外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 备注：公司回购专户未在上述“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期期末，公司回购专用证券账户持有公司股份14,536,516股，占公司股本总数的3.57%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,339,635,959.91 1,595,197,988.30 结算备付金拆出资金交易性金融资产 697,578,516.2
