基康仪器：2024年三季度报告

证券代码：830879证券简称：基康仪器公告编号：2024-075 基康仪器股份有限公司 2024年第三季度报告 基康仪器 证券代码:830879 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵初林、主管会计工作负责人于雷雷及会计机构负责人（会计主管人员）于雷雷保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2024年9月30日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 660,345,991.17 663,385,343.21 -0.46% 归属于上市公司股东的净资产 556,121,793.10 555,655,659.42 0.08% 资产负债率%（母公司） 16.61% 20.96% - 资产负债率%（合并） 15.59% 16.05% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9 月） 上年同期 （2023年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 232,897,413.29 205,648,012.74 13.25% 归属于上市公司股东的净利润 46,772,231.88 48,226,017.29 -3.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,885,315.59 44,143,454.15 -2.85% 经营活动产生的现金流量净额 -11,278,326.54 -31,253,917.12 63.91% 基本每股收益（元/股） 0.3353 0.3431 -2.27% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.35% 8.73% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.65% 7.99% - 项目 本报告期 （2024年7-9 月） 上年同期 （2023年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 84,731,989.38 72,222,480.54 17.32% 归属于上市公司股东的净利润 18,480,899.27 17,710,778.09 4.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,135,405.52 14,581,254.79 24.37% 经营活动产生的现金流量净额 -3,397,302.38 -1,874,626.20 -81.23% 基本每股收益（元/股） 0.1325 0.1270 4.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.27% 3.35% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.21% 2.76% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 50,349,726.03 -32.95% 期末较年初减少2,474.33万元，主要为本期末银行理财产品到期收回。 应收款项融资 4,125,327.15 -73.92% 期末较年初减少1,169.27万元，主要为背书转让给供应商或票据到期承兑。 预付账款 2,327,362.17 90.09% 期末较年初增加110.30万元，主要为预付货款增加。 其他应收款 5,788,295.24 95.82% 期末较年初增加283.23万元，主要为投标保证金和履约保证金以及员工备用金较上年期末增加。 其他流动资产 290,867.84 -43.78% 期末较年初减少22.65万元，主要为期初预付的房租在本期摊销，期后不再续租。 使用权资产 2,741,786.07 690.13% 期末较年初增加239.48万元，主要为公司人员增加，新增长期租赁办公场地。 其他非流动资产 5,200.00 -93.40% 期末较年初减少7.36万元，主要为预付的设备款本期已到货验收。 应付票据 4,500,333.81 82.90% 期末较年初增加203.98万元，主要为采购货物支付的商业承兑汇票余额增加。 应付职工薪酬 2,358,929.80 -84.92% 期末较年初减少1,328.33万元，主要为2023年年度计提奖金在本报告期发放。 其他应付款 7,234,530.05 244.32% 期末较年初增加513.34万元，主要为本期收到行权款632.56万元。 一年内到期的非流动负债 1,770,305.70 829.63% 期末较年初增加157.99万元，主要为公司人员增加，新租办公场地，导致一年内到期的租赁负债增加。 租赁负债 857,512.54 774.23% 期末较年初增加75.94万元，主要为公司人员增加，新增长期租赁办公场地。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 管理费用 26,956,443.80 37.21% 本年较上年同期增加731.02万元，主要为本期计提股权激励费用783.65万元。 财务费用 -56,440.82 94.93% 本年较上年同期增加105.69万元，主要为上期定期存款到期实现利息收入，本期定期存款未到期未收到利息收入，导致本期利息收入同比减少。 公允价值变动收益 256,695.89 387.86% 本年较上年同期增加34.59万元，主要为银行理财产品期末公允价值变动。 资产减值损失 -1,992,911.52 46.33% 本年较上年同期增加63.09万元，主要为合同资产计提减值损失增加。 营业外收入 131,061.08 434.24% 本年较上年同期增加10.65万元，主要为本期收到合同违约金11.58万元。 营业外支出 122,875.29 104.79% 本年较上年同期增加6.29万元，主要为本期支付大学助学奖学金增加。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -11,278,326.54 63.91% 本年较上年同期增加1,997.56万元，主要为经营活动现金流入增加1,310.00万元，上年同期缴纳前期缓交税金535.11万元。 投资活动产生的现金流量净额 53,313,483.23 335.83% 本年较上年同期增加7,592.00万元，主要为本期购买银行理财产品现金流量净额减少6,500.00万元；上年同期研发中心建设项目购入房产773.57万元、智能监测终端产能扩大项目装修支出242.80万元等，上年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比本报告期多1,054.36万元。 筹资活动产生的现金流量净额 -48,760,527.50 48.89% 本年较上年同期增加4,664.66万元,主要为上年同期回购股票支出4,292.55万元。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,077,953.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 256,695.89 委托他人投资或管理资产的损益 1,224,378.25 除上述各项之外的其他营业外收支净额 8,185.79 非经常性损益合计 4,567,213.51 所得税影响数 680,297.22 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 3,886,916.29 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 51,955,619 37.24% 62,926,879 114,882,498 82.35% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 40,285,000 40,285,000 28.88% 董事、监事、高管 0 0% 7,765,697 7,765,697 5.57% 核心员工 990,796 0.71% 149,318 1,140,114 0.82% 有限售条件股份 有限售股份总数 87,542,157 62.76% -62,926,879 24,615,278 17.65% 其中：控股股东、实际控制人 40,285,000 28.88% -40,285,000 0 0% 董事、监事、高管 36,375,793 26.08% -12,178,697 24,197,096 17.35% 核心员工 836,364 0.60% -418,182 418,182 0.30% 总股本 139,497,776 - 0 139,497,776 - 普通股股东人数 3,203 注：若合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 蒋小钢 境内自然人 40,285,000 0 40,285,000 28.8786% 0 40,285,000 2 北京新华基康投资管理有限公司 境内非国有法人 8,045,000 0 8,045,000 5.7671% 0 8,045,000 3 尤为 境内自然人 5,200,000 0 5,200,000 3.7277% 3,900,000 1,300,000 4 蒋小放 境内自然人 5,110,000 0 5,110,000 3.6631% 3,832,500 1,277,500 5 沈省三 境内自然人 4,627,000 0 4,627,000 3.3169% 3,470,250 1,156,750 6 邹勇军 境内自然人 4,475,217 0 4,475,217 3.2081% 3,356,413 1,118,804 7 蒋丹棘 境内自然人 4,413,000 0 4,413,000 3.1635% 0 4,413,000 8 基康仪器股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 4,310,000 0 4,310,000 3.0897% 0 4,310,000 9 马红线 境内自然人 3,520,363 389,163 3,909,526 2.8026% 0 3,909,526 10 李贯军 境内自然人 3,558,000 0 3,558,000 2.5506% 2,668,500 889,500 合计 - 83,543,580 389,163 83,932,743 60.17% 17,227,663 66,705,080 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、蒋小钢与蒋丹棘为父女关系；2、蒋小钢与蒋小放为兄弟关系；3、蒋小钢为新华基康实际控制人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件