基康仪器：2023年三季度报告

基康仪器股份有限公司 2023年第三季度报告 基康仪器 证券代码:830879 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵初林、主管会计工作负责人于雷雷及会计机构负责人（会计主管人员）于雷雷保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 618,232,857.26 697,370,286.77 -11.35% 归属于上市公司股东的净资产 528,075,620.59 575,982,353.70 -8.32% 资产负债率%（母公司） 20.06% 21.79% - 资产负债率%（合并） 14.38% 17.41% - 项目 年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 205,648,012.74 185,532,359.25 10.84% 归属于上市公司股东的净利润 48,226,017.29 37,605,196.57 28.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,143,454.15 36,960,924.51 19.43% 经营活动产生的现金流量净额 -31,253,917.12 -30,908,556.18 -1.12% 基本每股收益（元/股） 0.34 0.29 17.24% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.73% 8.07% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.99% 7.93% - 项目 本报告期 （2023年7-9 月） 上年同期 （2022年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 72,222,480.54 72,913,778.74 -0.95% 归属于上市公司股东的净利润 17,710,778.09 15,135,843.23 17.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,581,254.79 14,774,310.20 -1.31% 经营活动产生的现金流量净额 -1,874,626.20 -6,033,302.56 68.93% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.12 8.11% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.35% 3.17% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.76% 3.09% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表 项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 66,989,271.20 -69.60% 期末较年初下降69.6%，主要为本期回购股份支出4,292.55万元、分红5,579.91万元、期末未到期银行理财增加1000万元 其他流动资产 578,513.29 91.14% 期末较年初增长91.14%，主要为预付的未到期房租 长期待摊费用 8,574,292.44 71.65% 期末较年初增长71.65%，主要为智能监测终端产能扩大募集项目装修完工转入 其他非流动资产 - -100.00% 期末较年初下降100.00%，主要为上年期末预付的智能监测终端产能扩大募集项目装修款本期完工结转 应付票据 4,119,555.00 -47.61% 期末较年初下降47.61%，主要为票据到期承兑 应付职工薪酬 5,914,465.39 -56.76% 期末较年初下降56.76%，主要为上年期末计提年度绩效奖金本期已支付 应交税费 6,909,164.67 -56.55% 期末较年初下降56.55%，主要为上年享受制造业缓交政策本期缴纳 其他应付款 1,357,109.49 -64.06% 期末较年初下降-64.06%,主要为上年期末未支付的房租及报销款本期已支付 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -1,113,351.56 64.94% 本年较上年同期增长64.94%，主要为本年取得的利息收入减少 其他收益 3,853,533.54 298.06% 本年较上年同期增长298.06%，主要为本年获得上市奖励300万元 投资收益 1,523,186.72 108.92% 本年较上年同期增长108.92%，主要为本年取得的银行理财收益增加 公允价值变动收 益 -89,172.62 33.55% 本年较上年同期增长33.55%，主要为期末银行理财公允价值变动 信用减值损失 -7,188,057.14 29.30% 本年较上年同期增长29.30%，主要为应收账款增加计提的坏账准备增加 资产减值损失 -1,361,965.15 50.31% 本年较上年同期增长50.31%，主要为计提的合同减值准备、存货跌价准备增加 营业外收入 24,532.12 6952.30% 本年较上年同期增长6952.30%，主要为本年收到合同履约罚金 营业外支出 60,000.00 110.16% 本年较上年同期增长110.16%，主要为本期支付“万企兴万村”结对帮扶费 合并现金流量表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 支付的各项税费 32,293,060.56 59.85% 本年较上年同期增长59.85%，主要为上年享受制造业缓交政策本期缴纳 收回投资收到的 现金 215,000,000.00 266.58% 本年较上年同期增长266.58%，主要为本期购买银行理财金额及频次增加 取得投资收益收 到的现金 1,523,186.72 108.92% 本年较上年同期增长108.92%，主要为本期取得银行理财收益增加 投资支付的现金 225,675,000.00 150.75% 本年较上年同期增长150.75%，主要为本期购买银行理财金额及频次增加 投资活动产生的 现金流量净额 -22,606,514.01 45.96% 本年较上年同期增长45.96%，主要本期收回上年未到期银行理财 筹资活动产生的现金流量净额 -95,407,138.33 - 本年较上年同期减少9,540.71万元，主要为本期股份回购支付4,292.55万元、分红支付5,579.91万元 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 150.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,405,386.65 委托他人投资或管理资产的损益 1,523,186.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -89,172.62 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -35,467.88 非经常性损益合计 4,804,083.69 所得税影响数 721,520.55 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 4,082,563.14 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 52,437,437 37.59% 0 52,437,437 37.59% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 1,081,326 0.78% 133,725 1,215,051 0.87% 有限售条件股份 有限售股份总数 87,060,339 62.41% 0 87,060,339 62.41% 其中：控股股东、实际控制人 40,285,000 28.88% 0 40,285,000 28.88% 董事、监事、高管 35,475,793 25.43% 0 35,475,793 25.43% 核心员工 1,254,546 0.90% 0 1,254,546 0.90% 总股本 139,497,776 - 0 139,497,776 - 普通股股东人数 4,553 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 蒋小钢 境内自然人 40,285,000 0 40,285,000 28.8786% 40,285,000 0 2 北京新华基康投资管理有限公司 境内非国有法 人 8,045,000 0 8,045,000 5.7671% 8,045,000 0 3 尤为 境内自然人 5,200,000 0 5,200,000 3.7277% 5,200,000 0 4 蒋小放 境内自然人 5,110,000 0 5,110,000 3.6631% 5,110,000 0 5 沈省三 境内自然人 4,627,000 0 4,627,000 3.3169% 4,627,000 0 6 邹勇军 境内自然人 4,475,217 0 4,475,217 3.2081% 4,475,217 0 7 蒋丹棘 境内自然人 4,413,000 0 4,413,000 3.1635% 4,413,000 0 8 基康仪器股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法 人 2,229,438 1,984,275 4,213,713 3.0206% 0 4,213,713 9 李贯军 境内自然人 3,558,000 0 3,558,000 2.5506% 3,558,000 0 10 黄洪飞 境内自然人 3,330,000 0 3,330,000 2.3871% 0 3,330,000 合计 - 81,272,655 1,984,275 83,256,930 59.6833% 75,713,217 7,543,713 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： （1）蒋小钢与蒋丹棘为父女关系；（2）蒋小钢与蒋小放为兄弟关系；（3）蒋小钢为新华基康实际控制人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用