基康仪器：2023年一季度报告

基康仪器 证券代码:830879 基康仪器股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵初林、主管会计工作负责人于雷雷及会计机构负责人（会计主管人员）于雷雷保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 671,075,728.89 697,370,286.77 -3.77% 归属于上市公司股东的净资产 574,732,079.15 575,982,353.70 -0.22% 资产负债率%（母公司） 19.01% 21.79% - 资产负债率%（合并） 14.14% 17.41% - 年初至报告期末（2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 57,532,537.10 43,924,818.07 30.98% 归属于上市公司股东的净利润 12,938,468.97 10,135,810.74 27.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常 12,309,475.85 9,960,566.47 23.58% 性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 -35,747,683.07 -14,953,553.44 -139.06% 基本每股收益（元/股） 0.0912 0.0786 16.02% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.24% 2.24% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.13% 2.20% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金本期期末较上年期末减少10,041.17万元，降低45.57%，主要为经营活动相关支出及购买理财产品支出； 2、交易性金融资产本期期末较上年期末增加4,054.81万元，增长80.72%，主要为本期购买理财产品； 3、其他应收款本期期末较上年期末增加207.93万元，增长40.44%，主要为拓展销售业务，参与了几个大的招投标项目，期末投标保证金余额增加，为满足日常经营需要预付费用的余额增加； 4、其他流动资产本期期末较上年期末增加15.50万元，增长51.21%，主要为预付房租和待抵扣进项税； 5、长期股权投资本期期末较上年期末增加67.50万元，增长100%，主要为投资成都汇康新创科技合伙企业（有限合伙）； 6、在建工程本期期末较上年期末增加281.63万元，增长100%，主要为智能监测终端产能扩大募集项目建设； 7、其他非流动资产本期期末较上年期末减少233.78万元，降低94.32%，主要为上年预付的智能监测终端产能扩大募集项目装修款本期转入长期待摊费用及在建工程； 8、应付职工薪酬本期期末较上年期末减少909.98万元，降低66.52%，主要为本期支付上年期末计提的年终奖； 9、应交税费本期期末较上年期末减少666.92万元，降低41.94%，主要为本期缴纳上年期末计提的应交增值税及以前年度缓交税费； 10、库存股本期期末较上年期末增加1,418.87万元，增长300.05%，主要为本期回购股份。 （二）利润表数据重大变化说明 1、营业收入本期较上年同期增加1,360.77万元，增长30.98%，主要为智能监测终端销售额较上年同期增加，随着公司加强新产品研发和营销体系建设，销售额持续增长； 2、营业成本本期较上年同期增加794.37万元，增长37.67%，主要为本期主营业务收入增加； 3、财务费用本期较上年同期减少22.49万元，降低42.85%，主要为本期增加了募集资金利息收入； 4、其他收益本期较上年同期减少15.61万元，降低47.75%，主要为本期软件退税未到账； 5、投资收益本期较上年同期减少45.12万元，降低83.66%，主要为上年同期理财产品到期实现投资收益； 6、公允价值变动收益本期较上年同期增加94.22万元，增长239.08%，主要为银行理财产品公允价值变动； 7、信用减值损失本期较上年同期增加213.12万元，增长596.29%，主要为本期应收账款增加，计 提的坏账准备增加； 8、资产减值损失本期较上年同期增加1.02万元，增长50.06%，主要为合同资产增加，合同资产减值准备增加。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、报告期经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少2,079.41万元，下降139.06%，主要为本期支付到期货款增加；受制造业纳税缓交政策终止的影响本年支付税金增加；本期支付上期末计提的工资、奖金金额增加。 2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加617.81万元，增长 118.38%，主要为本期研发中心建设募集项目投入。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； -0.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外； 104,786.65 委托他人投资或管理资产的损益； 88,150.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益； 548,123.28 非经常性损益合计 741,060.20 所得税影响数 112,067.09 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 628,993.11 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股 份 无限售股份总数 54,479,255 38.40% 0 54,479,255 38.40% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 1,167,786 0.82% -71,200 1,096,586 0.77% 有限售条件股 份 有限售股份总数 87,402,157 61.60% 0 87,402,157 61.60% 其中：控股股东、实际控制人 40,285,000 28.39% 0 40,285,000 28.39% 董事、监事、高管 33,635,793 23.71% 0 33,635,793 23.71% 核心员工 836,364 0.59% 0 836,364 0.59% 总股本 141,881,412 - 0 141,881,412 - 普通股股东人数 9,516 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 蒋小钢 境内自然人 40,285,000 0 40,285,000 28.39% 40,285,000 0 0 0 2 北京新华基康投资管理有限公司 境内非国有法人 8,045,000 0 8,045,000 5.67% 8,045,000 0 0 0 3 尤为 境内自然人 5,200,000 0 5,200,000 3.67% 5,200,000 0 0 0 4 蒋小放 境内自然人 5,110,000 0 5,110,000 3.60% 5,110,000 0 0 0 5 基康仪器股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 2,383,636 2,258,182 4,641,818 3.27% 0 4,641,818 0 0 6 沈省三 境内自然人 4,627,000 0 4,627,000 3.26% 4,627,000 0 0 0 7 邹勇军 境内自然人 4,475,217 0 4,475,217 3.15% 4,475,217 0 0 0 8 蒋丹棘 境内自然人 4,413,000 0 4,413,000 3.11% 4,413,000 0 0 0 9 李贯军 境内自然人 3,558,000 0 3,558,000 2.51% 3,558,000 0 0 0 10 黄洪飞 境内自然人 3,330,000 0 3,330,000 2.35% 0 3,330,000 0 0 合计 81,426,853 2,258,182 83,685,035 58.98% 75,713,217 7,971,818 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：蒋小钢与蒋丹棘为父女关系，蒋小钢与蒋小放为兄弟关系。蒋小钢为新华基康实际控制人。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 是 2022-024 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2022-056 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2019-050 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2023-007 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、诉讼、仲裁事项 1）基康仪器诉北京新华泰富置业有限公司、渠荷投资集团有限公司 因公司参与投资设立北京新华泰富置业有限公司（以下简称“新华泰富”）的目的仅为购买自用办公场所房屋，在取得相关房屋所有权后，公司与渠荷投资集团有限公司于2019年12月19日签订《股 权转让协议》、于2019年12月23日签订《股权转让协议之补充协议》，公司与渠荷投资集团有限公 司及新华泰富于2019年12月19日签订《补充协议书》，将公司所持新华泰富全部股权转让至渠荷投资集团有限公司。 鉴于上述股权转让已实质完成，但新华泰富尚未就股权转让事项办理完毕工商变更登记手续，因此，公司已于2022年7月18日向北京市门头沟区人民法院提交《民事起诉状》,具体内容详见公司于 2022年7月25日披露的《基康仪器股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：2022-024）。 2022年8月26日，北京市门头沟区