大唐药业：2024年三季度报告

证券代码：836433证券简称：大唐药业公告编号：2024-077 大唐药业 证券代码:836433 内蒙古大唐药业股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郝艳涛、主管会计工作负责人李国荣及会计机构负责人（会计主管人员）吴波保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2024年9月30日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 660,637,206.12 740,257,570.88 -10.76% 归属于上市公司股东的净资产 478,242,217.94 488,338,987.27 -2.07% 资产负债率%（母公司） 28.10% 33.76% - 资产负债率%（合并） 27.61% 34.03% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9 月） 上年同期 （2023年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 158,063,006.90 148,221,522.62 6.64% 归属于上市公司股东的净利润 10,376,805.15 10,451,865.59 -0.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,993,774.63 6,695,723.94 4.45% 经营活动产生的现金流量净额 7,393,769.74 -30,469,257.43 - 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.14% 2.14% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.44% 1.37% - 项目 本报告期 （2024年7-9 月） 上年同期 （2023年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 52,492,986.80 25,060,891.14 109.46% 归属于上市公司股东的净利润 5,235,891.80 -11,355,890.53 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,795,238.59 -13,434,608.65 - 经营活动产生的现金流量净额 981,848.41 -17,653,809.87 - 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.05 - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.09% -2.28% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损 0.78% -2.71% - 益后的净利润计算） 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30 日） 变动幅度 变动说明 货币资金 19,789,366.66 -83.62% 主要变动原因是本期偿还了已到期的银行贷款，以及按工程进度支付了“大唐药业健康科技产业园区项目”款项，使得期末货币资金减少。 应收票据 1,851,174.00 1,751.17% 主要变动原因是期末持有的信用等级一般的银行承兑汇票增加。 应收账款 88,678,841.84 75.15% 主要变动原因是公司对部分优质客户的应收账款增加信用额度。 其他流动资产 208,911.26 -83.09% 主要是上年度预缴的税金在本期抵销。 固定资产 394,555,279.96 212.58% 主要原因是本期“大唐药业健康科技产业园区项目”达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产。 在建工程 1,422,598.19 -99.46% 主要原因是本期“大唐药业健康科技产业园区项目”达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产。 长期待摊费用 952,932.24 -35.72% 长期待摊费用摊销使得余额减少。 应付账款 33,258,515.09 -55.65% 主要原因是本期按工程进度支付了应付的在建工程款。 合同负债 13,750,055.51 -30.68% 主要原因是本期支付了上年度部分返利。 应交税费 6,945,210.54 3,194.69% 主要原因是上期在建工程可抵扣的进项税增加，使得上期末应交增值税较少，本期末应交税费大幅增加。 其他应付款 8,740,497.70 -32.77% 主要原因是2020年第一期股权激励计划第三个解除限售期解限售条件未成就回购注销部分限制性股票，回购义务减少。 其他流动负债 1,944,890.60 78.06% 主要变动原因是已背书未到期信用等级一般的银行承兑汇票增加。 递延收益 24,161,919.43 99.92% 主要原因是本期收到政府补助项目资金增加。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 管理费用 28,613,585.06 38.70% 主要原因是本期“大唐药业健康科技产业园区项目”达到预定可使用状态转固，计提折旧费增加，以及部分管理人员调薪和管理人员增加,职工薪酬增加。 其他收益 3,942,157.50 110.99% 主要原因是本期按研发项目进度使用政府专项资金部分由递延收益转入记入其他收益的的政府补助金额同比增加。 投资收益 88,397.44 -91.97% 主要原因是本期购买的理财产品金额减少，实现的投资收益减少。 公允价值变动收益 123,995.34 -56.01% 主要原因是本期购买的理财产品金额减少，实现的投资收益减少。 营业外收入 518,501.08 -68.46% 主要原因是上年同期收到的政府上市奖补资金。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 收到其他与经营活动有关的现金 19,665,447.35 65.24% 主要原因是本期收到政府补助项目资金增加。 购买商品、接受劳务支付的现金 27,617,812.28 -59.11% 主要原因是上年同期集中采购原材料，本期未集中采购原材料,使得本期购买商品、接受劳务支付的现金减少。 支付的各项税费 5,797,436.31 -79.77% 主要原因是上年同期缴纳了2022年度缓缴税金。 收回投资所收到的现金 57,297,477.78 -84.88% 主要原因是本期赎回的理财产品减少。 取得投资收益收到的现金 340,495.82 -78.33% 主要原因是本期持有的银行理财产品金额减少。 投资支付的现金 42,300,000.00 -86.63% 主要原因是本期购买的银行理财产品减少。 取得借款收到的现金 70,311,432.64 -35.77% 主要原因是本期银行贷款金额减少。 偿还债务支付的现金 106,632,394.54 81.83% 主要原因是本期偿还到贷款增加。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,356,761.15 813.07% 主要原因是本期实施2023年度权益分派发现金2,070.22万元。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,780,006.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 190,895.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.08 非经常性损益合计 3,970,903.41 所得税影响数 587,872.89 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 3,383,030.52 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 169,132,685 65.36% 0 169,132,685 66.09% 其中：控股股东、实际控制人 79,153,007 30.59% 0 79,153,007 30.93% 董事、监事、高管 1,739,336 0.67% 736,061 2,475,397 0.97% 核心员工 701,020 0.27% 4,908 705,928 0.28% 有限售条件股份 有限售股份总数 89,644,496 34.64% -2,857,500 86,786,996 33.91% 其中：控股股东、实际控制人 82,859,562 32.02% -450,000 82,409,562 32.20% 董事、监事、高管 4,917,434 1.90% -2,093,236 2,824,198 1.10% 核心员工 1,867,500 0.72% -1,867,500 0 0.00% 总股本 258,777,181 - -2,857,500 255,919,681 - 普通股股东人数 9,530 内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第三季度报告 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 呼和浩特市仁和房地产 开发有限公司 境内非国有法人 154,329,462 0 154,329,462 60.3039% 77,164,731 77,164,731 2 郝艳涛 境内自然人 7,683,107 -450,000 7,233,107 2.8263% 5,244,831 1,988,276 3 孙雅丽 境内自然人 4,161,490 930,000 5,091,490 1.9895% 2,707,119 2,384,371 4 朱贺年 境内自然人 1,567,227 0 1,567,227 0.6124% 1,175,421 391,806 5 国信证券股份有限公司 国有法人 1,525,696 0 1,525,696 0.5962% 0 1,525,696 6 谢晶 境内自然人 938,668 0 938,668 0.3668% 0 938,668 7 潘群芳 境内自然人 100,000 726,970 826,970 0.3231% 0 826,970 8 马志平 境内自然人 122,639 646,620 769,259 0.3006% 0 769,259 9 赵新宇 境内自然人 750,000 0 750,000 0.2931% 0 750,000 10 方建钟 境内自然人 0 680,000 680,000 0.2657% 0 680,000 合计 - 171,178,289 2,533,590 173,711,879 67.8776% 86,292,102 87,419,777 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东郝艳涛是公司实际控制人，持有股东仁和房地产99%的股权，担任仁和房地产的执行董事。其他股东间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存