大唐药业：2024年一季度报告

证券代码：836433证券简称：大唐药业公告编号：2024-038 大唐药业 证券代码:836433 内蒙古大唐药业股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郝艳涛、主管会计工作负责人赵明及会计机构负责人（会计主管人员）李国荣保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 678,670,304.26 740,257,570.88 -8.32% 归属于上市公司股东的净资产 489,571,661.03 488,338,987.27 0.25% 资产负债率%（母公司） 27.50% 33.76% - 资产负债率%（合并） 27.82% 34.03% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 38,103,723.62 54,218,554.17 -29.72% 归属于上市公司股东的净利润 1,232,673.76 7,507,383.78 -83.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 975,306.74 6,556,365.88 -85.12% 经营活动产生的现金流量净额 -886,034.53 -26,353,571.31 96.64% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.03 -66.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.25% 1.54% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.20% 1.35% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 37,068,157.66 -69.32% 主要变动原因是本期支付了在建工程款项和偿还短期借款增加，使得货币资金期末余额减少。 交易性金融资产 25,525,570.60 68.76% 主要变动原因是本期闲置资金购买银行理财产品增加。 应收票据 44,700.00 -55.30% 主要变动原因是期末持有的信用等级一般的银行承兑汇票减少。 应付账款 41,280,399.24 -44.96% 主要变动原因是本期支付了在建工程款项增加，使得期末应付账款金额减少。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业成本 8,301,161.79 -47.03% 主要变动原因是本期营业收入同比减少 产品销售数量减少，营业成本相应减少。 税金及附加 63,838.35 -83.72% 主要变动原因是本期营业收入同比减少以及在建工程进项税增加，使得本期税金及附加减少。 其他收益 351,587.59 -46.76% 主要变动原因是本期计入其他收益的政府补助同比减少。 投资收益 46,956.91 -89.24% 主要变动原因是本期持有的银行理财产品金额减少。 公允价值变动收益 102,578.82 -54.94% 主要变动原因是本期持有的银行理财产品金额减少。 信用减值损失 -298,936.70 547.76% 主要变动原因是应收账款计提的坏账准备增加。 资产减值损失 167,601.38 920.12% 主要变动原因是本期存货跌价准备转回增加。 营业外收入 94,501.00 215.00% 主要变动原因是本期收到政府补助同比增加。 净利润 1,232,673.76 -83.58% 主要变动原因是本期营业收入同比减少。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售商品、提供劳务 收到的现金 40,168,247.17 31.05% 主要变动原因是本期经销模式销售回款同比增加。 收到其他与经营活动 有关的现金 2,897,171.74 -63.01% 主要变动原因是本期收到政府补助同比减少。 购买商品、接受劳务 支付的现金 8,948,080.08 -38.53% 主要变动原因是本期购买原材料支付的现金同比减少。 支付的各项税费 32,650.37 -99.77% 主要变动原因是上年同期支付了前期缓缴税金1,310.84万元。 收回投资所收到的现 金 32,000,000.00 -85.90% 主要变动原因是本期赎回银行理财产品金额同比减少。 取得投资收益收到的现金 49,545.95 -92.34% 主要变动原因是本期用于购买银行理财产品资金减少，取得的投资收益同比减少。 投资支付的现金 42,300,000.00 -73.23% 主要变动原因是本期用于购买银行理财产品资金同比减少。 取得借款收到的现金 14,817,153.87 -54.04% 主要变动原因是本期收到银行贷款金额同比减少。 偿还债务支付的现金 40,537,444.54 459.34% 主要变动原因是部分本期短期借款陆续到期，偿还银行贷款金额同比增加。 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 1,286,107.86 105.58% 主要变动原因是本期平均使用银行贷款金额增加，支付银行贷款利息同比增加。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 151,444.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 149,535.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.00 非经常性损益合计 300,981.26 所得税影响数 43,614.24 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 257,367.02 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 169,132,685 65.36% 0 169,132,685 65.36% 其中：控股股东、实际控制人 79,153,007 30.59% 0 79,153,007 30.59% 董事、监事、高管 1,739,336 0.67% 857,090 2,596,426 1.00% 核心员工 701,020 0.27% -190,972 510048 0.20% 有限售条件股份 有限售股份总数 89,644,496 34.64% 0 89,644,496 34.64% 其中：控股股东、实际控制人 82,859,562 32.02% 0 82,859,562 32.02% 董事、监事、高管 4,917,434 1.90% 0 4,917,434 1.90% 核心员工 1,867,500 0.72% -135,000 1,732,500 0.67% 总股本 258,777,181 - 0 258,777,181 - 普通股股东人数 10,526 内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第一季度报告 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司 境内非国有法人 154,329,462 0 154,329,462 59.638% 77,164,731 77,164,731 2 郝艳涛 境内自然人 7,683,107 0 7,683,107 2.969% 5,694,831 1,988,276 3 孙雅丽 境内自然人 4,161,490 857,090 5,018,580 1.9393% 3,067,119 1,951,461 4 朱贺年 境内自然人 1,567,227 0 1,567,227 0.6056% 1,175,421 391,806 5 国信证券股份有限公司 国有法人 1,525,696 0 1,525,696 0.5896% 0 1,525,696 6 陶裕兴 境内自然人 6,256 1,427,742 1,433,998 0.5541% 0 1,433,998 7 沈俊元 境内自然人 1,074,625 21,450 1,096,075 0.4236% 0 1,096,075 8 申金龙 境内自然人 0 1,071,350 1,071,350 0.414% 0 1,071,350 9 谢晶 境内自然人 938,668 0 938,668 0.3627% 0 938,668 10 许庆 境内自然人 0 767,123 767,123 0.2964% 0 767,123 合计 - 171,286,531 4,144,755 175,431,286 67.7923% 87,102,102 88,329,184 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东郝艳涛是公司实际控制人，持有股东仁和房地产99%的股权，担任仁和房地产的执行董事。其他股东间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2024-020 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见公司于2024年3月20日披露的《2023年年度报告》之“第五节重大事件”之“二、（六）承诺事项的履行情况” 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2022-053 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 37,068,157.66 120,815,757.96 结算备付金拆出资金交易性金融资产 25,525,570.60 15