林海股份：林海股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600099证券简称：林海股份 林海股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 328,349,503.20 102.96 761,884,459.07 44.36 归属于上市公司股东的净利润 3,668,983.07 88.52 12,230,415.98 5.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,458,012.60 不适用 10,217,432.27 7.85 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 92,569,018.20 5.56 基本每股收益（元/股） 0.017 88.89 0.056 5.66 稀释每股收益（元/股） 0.017 88.89 0.056 5.66 加权平均净资产收益率（%） 0.71 增加0.32个百分点 2.38 增加0.08个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,037,508,225.91 847,406,671.71 22.43 归属于上市公司股东的所有者权益 517,415,196.63 509,716,970.37 1.51 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告 期末金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -155,665.65 -441,011.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 0.00 2,351,000 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7.01 7.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 436,952.60 776,805.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,115.45 减：所得税影响额 -70,323.49 -685,932.99 合计 210,970.47 2,012,983.71 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动 比例（%） 主要原因 应收票据 -99.84 报告期末公司未终止确认的银行承兑汇票减少所致。 应收账款 63.41 报告期内公司涉及政府招标项目的应收款项增加所致。 预付款项 53.33 报告期内公司对外采购物资预付款增加所致。 其他应收款 88.89 报告期内公司对外支付的投标保证金与质保金增加所致。 合同资产 -90.94 报告期末公司合同资产对应的款项已收回所致。 一年内到期的非流动资产 -100.00 报告期末公司一年内到期的定期存款减少所致。 其他流动资产 341.15 报告期末公司短期定期存款增加所致。 在建工程 150.73 报告期末公司在建工程项目增加所致。 其他非流动资产 175.00 报告期末公司一年期以上的定期存款增加所致。 应付票据 37.73 报告期内公司以银行承兑汇票支付采购货款增加所致。 应付账款 85.25 报告期末公司应付供应商未到期的采购货款增加所致。 预收款项 159.90 报告期末公司预收客户货款待结算金额增加所致。 合同负债 30.78 报告期末公司收到客户预付后续订单款项增加所致。 应付职工薪酬 -83.81 报告期末公司应缴纳的工会经费金额减少所致。 应交税费 286.58 报告期末公司应缴纳的各项税费增加所致。 其他应付款 194.98 报告期末公司应支付消防机械项目相关服务费等金额增加所致。 预计负债 32.39 报告期末公司预提的出口产品质量保证金金额增加所致。 专项储备 173.29 报告期末公司计提的安全生产费结余金额增加所致。 营业收入_年初至报告期末 44.36 报告期内特种车辆产品出口与消防机械产品销售增长所致。 营业收入_本报告期 102.96 报告期内特种车辆产品出口与消防机械产品销售增长所致。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 88.52 报告期内公司销售收入增长带来利润增加所致。 基本每股收益（元/股）_本报告期 88.89 报告期内公司销售收入增长带来利润增加所致。 稀释每股收益（元/股）_本报告期 88.89 报告期内公司销售收入增长带来利润增加所致。 营业成本 48.87 报告期内特种车辆产品出口与消防机械产品销售增长所致。 税金及附加 167.50 报告期内公司免抵增值税缴纳的三项附加增加所致。 销售费用 90.74 报告期内公司运输费、三包费用与计提质保金增加所致。 财务费用 不适用 报告期内定期存款利息收入与汇兑收益增加所致。 投资收益 不适用 报告期内公司未收到参股公司的利润分配所致。 公允价值变动收益 不适用 报告期内公司没有交易性金融资产业务发生所致。 信用减值损失 不适用 报告期内公司计提坏账准备金增加所致。 资产减值损失 不适用 报告期内公司未计提合同资产减值准备所致。 资产处置收益 不适用 报告期内公司未产生资产处置损益所致。 营业外收入 76.61 报告期内公司对供应商的质量扣款增加所致。 营业外支出 236.26 报告期内公司处置固定资产产生的损失增加所致。 利润总额 47.12 报告期内公司销售收入增长带来利润增加所致。 所得税费用 不适用 报告期内公司当期所得税费用增加所致。 销售商品、提供劳务收到的现金 53.77 报告期内公司销售货物收到的款项增加所致。 收到的税费返还 50.50 报告期内公司收到的出口退税增加所致。 收到其他与经营活动有关的现金 96.70 报告期内公司收到的政府补助与退回的投标保证金增加所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 69.87 报告期内公司购买货物对外支付的款项增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金 101.53 报告期内公司支付的投标保证金与运杂费增加所致。 收回投资收到的现金 不适用 报告期内公司未收到联营公司投资分红所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 169.84 报告期内公司处置固定资产收到的款项增加所致。 收到其他与投资活动有关的现金 251.65 报告期内公司定期存款投资收回的现金增加所致。 支付其他与投资活动有关的现金 365.88 报告期内公司定期存款投资支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 不适用 报告期内公司定期存款投资支付的现金增加所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 267.50 报告期内公司美元结汇产生的汇兑收益增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,860 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国福马机械集团有限公司 国家 92,256,920 42.10 0 无 0 周宇光 境内自然人 4,002,534 1.83 0 无 0 章安 境内自然人 3,824,300 1.75 0 无 0 许福林 境内自然人 2,079,500 0.95 0 无 0 石晶波 境内自然人 1,750,000 0.80 0 无 0 孙涛 境内自然人 1,746,600 0.80 0 无 0 汤灏波 境内自然人 1,274,000 0.58 0 无 0 卢冬芳 境内自然人 1,091,900 0.50 0 无 0 邢宁 境内自然人 912,500 0.42 0 无 0 邢念健 境内自然人 908,100 0.41 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国福马机械集团有限公司 92,256,920 人民币普通股 92,256,920 周宇光 4,002,534 人民币普通股 4,002,534 章安 3,824,300 人民币普通股 3,824,300 许福林 2,079,500 人民币普通股 2,079,500 石晶波 1,750,000 人民币普通股 1,750,000 孙涛 1,746,600 人民币普通股 1,746,600 汤灏波 1,274,000 人民币普通股 1,274,000 卢冬芳 1,091,900 人民币普通股 1,091,900 邢宁 912,500 人民币普通股 912,500 邢念健 908,100 人民币普通股 908,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东章安通过信用担保账户持有3,824,300股。股东石晶波通过信用担保帐户持有1,750,000股。股东孙涛通过信用担保账户持有1,566,600股，通过普通账户持有180,000股。股东汤灏波通过信用担保账户持有8,000股，通过普通账户持有1,266,000股。股东卢冬芳通过信用担保账户持有1,044,000股,普通账户持有47,900股。股东邢念健通过信用担保账户持有893,500股,普通账户持有14,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日 编制单位：林海股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 178,489,978.23 240,827,895.99 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 10,800.00 6,807,759.80 应收账款 225,565,930.17 138,034,459.05 应收款项融资预付款项 20,170,129.26 13,154,952.47 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,601,039.21 1,906,414.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 144,589,700.81 129,064,006.72 其中：数据资源合同资产 782,430.20 8,636,395.20 持有待售资产一年内到期的非流动资产 0.00 50,000,000.00 其他流动资产 15