林海股份：林海股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600099证券简称：林海股份 林海股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 201,338,407.77 2.11 归属于上市公司股东的净利润 2,418,292.47 10.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,401,808.22 15.69 经营活动产生的现金流量净额 -22,543,887.62 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0110 10.00 稀释每股收益（元/股） 0.0110 10.00 加权平均净资产收益率（%） 0.48 增加0.03个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 782,680,006.17 770,338,463.14 1.60 归属于上市公司股东的所有者权益 504,762,299.77 502,344,007.30 0.48 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 41,582.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,157.23 减：所得税影响额 14,941.33 合计 16,484.25 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -74.18 公司结存的银行承兑汇票减少所致。 应收账款 48.81 公司销售形成的应收款项增加所致。 应收款项融资 -32.65 公司继续涉入票据同比减少所致。 其他应收款 -61.49 公司应收投标保证金同比下降所致。 预收款项 -38.07 公司收到租金预收款项减少所致。 应付职工薪酬 -97.11 公司计提奖金同比减少所致。 其他应付款 37.89 公司收到押金增加所致。 其他流动负债 53.25 公司合同负债对应的增值税增加所致。 财务费用 不适用 主要是公司定存利息收入减少所致。 利息收入 -75.10 公司定存利息收入减少所致。 其他收益 -73.91 公司收到政府补助减少所致。 信用减值损失 509.81 公司计提坏账准备同比增加所致。 营业外收入 249.01 公司收取质量扣款增加所致。 营业外支出 340.00 公司将无法收到的往来款项核销所致。 所得税费用 608.88 公司当期所得税增加所致。 收到的税费返还 66,809.16 公司收到出口退税增加所致。 支付的各项税费 566.70 公司当期缴纳增值税增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金 -40.67 公司支付履约保证金及为国外客户垫付的海运费减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 173.90 公司固定资产投入增加所致。 投资活动现金流出小计 173.90 公司固定资产投入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 不适用 公司固定资产投入增加所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -477.19 公司汇兑收益减少所致。 现金及现金等价物净增加额 不适用 公司销售收到客户回款流入减少所致。 期末现金及现金等价物余额 -47.83 公司对货币资金进行定期存款所致。 二、股东信息 报告期末普通股股东总数 14,135 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国福马机械集团有限公司 国家 92,256,920 42.10 0 质押 46,128,450 章安 境内自然人 3,137,800 1.43 0 无 0 陈小娟 境内自然人 3,073,915 1.40 0 无 0 许福林 境内自然人 2,079,500 0.95 0 无 0 宁兰英 境内自然人 1,953,340 0.89 0 无 0 孙涛 境内自然人 1,886,600 0.86 0 无 0 邢念健 境内自然人 1,096,900 0.50 0 无 0 周志雄 境内自然人 929,700 0.42 0 无 0 梁炜 境内自然人 904,900 0.41 0 无 0 曾尾妹 境内自然人 859,100 0.39 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国福马机械集团有限公司 92,256,920 人民币普通股 92,256,920 章安 3,137,800 人民币普通股 3,137,800 陈小娟 3,073,915 人民币普通股 3,073,915 许福林 2,079,500 人民币普通股 2,079,500 宁兰英 1,953,340 人民币普通股 1,953,340 孙涛 1,886,600 人民币普通股 1,886,600 邢念健 1,096,900 人民币普通股 1,096,900 周志雄 929,700 人民币普通股 929,700 梁炜 904,900 人民币普通股 904,900 曾尾妹 859,100 人民币普通股 859,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东章安通过信用担保账户持有3,137,800股。股东孙涛通过信用担保账户持有1,886,600股。股东邢念健通过普通帐户持有16,500股，信用担保账户持有1,080,400股。 （二）其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 三、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用(二)财务报表 合并资产负债表 2023年3月31日 编制单位:林海股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 85,677,575.61 117,683,088.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,661,300.00 6,434,972.05 应收账款 195,415,372.49 131,314,911.65 应收款项融资 8,026,488.85 11,917,172.93 预付款项 23,713,274.70 21,237,818.48 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,066,564.58 2,769,924.62 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 158,147,923.63 172,192,061.13 合同资产 20,231,182.00 23,527,182.00 持有待售资产一年内到期的非流动资产 50,000,000.00 50,000,000.00 其他流动资产 51,541,133.34 50,000,000.00 流动资产合计 595,480,815.20 587,077,131.73 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 24,823,817.47 24,823,817.47 其他非流动金融资产 投资性房地产 26,097,838.52 26,776,580.90 固定资产 89,791,491.78 85,735,711.31 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 19,637,745.46 19,925,993.05 开发支出商誉长期待摊费用 1,478,073.51 1,145,061.64 递延所得税资产 5,370,224.23 4,854,167.04 其他非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00 非流动资产合计 187,199,190.97 183,261,331.41 资产总计 782,680,006.17 770,338,463.14 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 30,033,458.33 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 41,687,185.61 49,414,048.48 应付账款 163,073,196.01 142,316,715.95 预收款项 1,757,296.25 2,837,714.28 合同负债 19,041,765.38 23,159,163.24 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 6,856.72 237,458.73 应交税费 4,527,637.78 5,612,103.32 其他应付款 3,967,587.90 2,877,354.59 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债 8,892,493.48 5,802,551.65 流动负债合计 272,954,019.13 262,290,568.57 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 2,922,600.00 3,662,800.00 递延收益递延所得税负债 2,041,087.27 2,041,087.27 其他非流动负债 非流动负债合计 4,963,687.27 5,703,887.27 负债合计 277,917,706.40 267,994,455.84 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 219,120,000.00 219,120,000.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 202,737,643.80 202,737,643.80 减：库存股其他综合收益 6,123,261.80 6,123,261.80 专项储备 164,138.34 164,138.34 盈余公积 26,074,221.92 26,074,221.92 一般风险准备未分配利润 50,543,033.91 48,124,741.44 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 504,762,299.77 502,344,007.30 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 504,762,299.77 502,344,007.30 负债和所有者权益（或股东权益）总计 782,680,006.17 770,338,463.14 公司负责人：常康忠主管会计工作负责人：李鹏鹏会计机构负责人：高长源 合并利润表 2023年1—3月 编制单位：林海股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年第一季度 2022年第一季度 一、营业总收入 201,338,407.77 197,174,686.71 其中：营业收入 201,338,407.77 197,174,686.71 利息收入已