林海股份：林海股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告 1 / 12 证券代码：600099 证券简称：林海股份 林海股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增减 变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 153,033,484.55 -0.87 568,776,652.41 30.99 归属于上市公司股东的净利润 -1,358,187.12 -158.80 6,122,808.99 315.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,779,217.72 -185.68 5,202,695.38 554.48 2021年第三季度报告 2 / 12 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -44,199,107.29 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0062 -158.80 0.0279 315.20 稀释每股收益（元/股） -0.0062 -158.80 0.0279 315.20 加权平均净资产收益率（%） -0.0028 减少158.79个百分点 1.26 增加0.952个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 724,477,245.20 585,801,963.75 23.67 归属于上市公司股东的所有者权益 489,528,164.82 483,405,355.83 1.27 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 451,194.02 1,142,006.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 83,836.62 9,422.15 减：所得税影响额 114,000.04 231,315.43 合计 421,030.60 920,113.61 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款 50.72 公司营业收入同比增长，且公司货款回笼主要集中在年末。 应收款项融资 31.43 报告期末应收票据结存增加。 预付款项 50.96 报告期内预付采购货款增加。 2021年第三季度报告 3 / 12 其他应收款 71.45 报告期内招标保证金增加。 存货 92.40 报告期末公司根据订单需求备货量增加。 长期待摊费用 39.43 报告期末公司认证待摊增加。 应付账款 105.86 报告期末公司应付供应商的采购货款增加。 合同负债 692.79 报告期末公司预收合同货款增加。 应付职工薪酬 -96.76 报告期末计件工资结余减少。 应交税费 -43.76 报告期末应交增值税减少。 其他流动负债 832.84 报告期末公司预收合同货款对应税金增加。 营业收入 30.99 报告期内公司订单增长导致收入增长。 营业成本 32.73 报告期内公司营业收入增长，成本相应增长。 研发费用 43.06 公司加大研发投入。 其他收益 202.09 报告期内公司收到政府补助增加。 信用减值损失 -75.76 报告期末应收账款的增加额较去年同期的增加额下降所致。 营业利润 673.42 报告期内公司较去年同期的订单增加。 利润总额 427.12 报告期内公司营业利润增加。 所得税费用 3,483.38 报告期内公司当期所得税费用增加。 净利润 315.20 报告期内公司利润总额增加。 销售商品、提供劳务收到的现金 47.90 报告期内公司销售回笼增加。 收到的税费返还 -65.58 报告期内公司收到税费返还减少。 收到其他与经营活动有关的现金 48.96 报告期内公司收到利息、政府补助、招投标保证金较同期增加。 购买商品、接受劳务支付的现金 64.87 报告期内公司支付给供应商的采购货款增加。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要原因报告期内公司支付给供应商的采购货款增加。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -97.20 报告期内公司处置资产减少。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -100.00 公司上年同期分配股利所致。 现金及现金等价物净增加额 不适用 报告期内公司支付给供应商的采购货款增加。 2021年第三季度报告 4 / 12 二、 股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,269 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或 冻结情况 股份状态 数量 中国福马机械集团有限公司 国家 92,256,920 42.10 0 质押 46,128,450 朱文雅 境内自然人 2,770,001 1.26 0 无 0 许福林 境内自然人 2,200,000 1.00 0 无 0 宁兰英 境内自然人 1,953,340 0.89 0 无 0 章安 境内自然人 1,885,700 0.86 0 无 0 陈小娟 境内自然人 1,863,969 0.85 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金 其他 1,556,674 0.71 0 无 0 国信证券股份有限公司－华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 其他 1,545,501 0.71 0 无 0 鲍瑞 境内自然人 1,076,000 0.49 0 无 0 董巍 境内自然人 1,059,000 0.48 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国福马机械集团有限公司 92,256,920 人民币普通股 92,256,920 朱文雅 2770001 人民币普通股 2,770,001 许福林 2200000 人民币普通股 2,200,000 宁兰英 1953340 人民币普通股 1,953,340 2021年第三季度报告 5 / 12 章安 1885700 人民币普通股 1,885,700 陈小娟 1863969 人民币普通股 1,863,969 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金 1556674 人民币普通股 1,556,674 国信证券股份有限公司－华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 1545501 人民币普通股 1,545,501 鲍瑞 1076000 人民币普通股 1,076,000 董巍 1059000 人民币普通股 1,059,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东朱文雅通过信用担保账户持有2770001股；股东章安通过普通帐户持有34800股，通过信用担保账户持有1850900股；股东陈小娟通过信用担保账户持有1863969股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 2021年第三季度报告 6 / 12 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:林海股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 140,993,341.75 187,256,344.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 105,396,131.77 69,927,078.53 应收款项融资 276,000.00 210,000.00 预付款项 32,059,684.94 21,236,503.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,514,436.83 2,049,815.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 256,607,332.94 133,373,862.62 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,955,357.76 0 流动资产合计 556,802,285.99 414,053,604.13 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 23,761,647.06 23,761,647.06 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 119,099,923.74 122,597,536.63 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 21,367,231.00 22,231,973.77 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,074,816.43 770,837.11 递延所得税资产 2,371,340.98 2,386,365.05 其他非流动资产 非流动资产合计 167,674,959.21 171,748,359.62 资产总计 724,477,245.20 585,801,963.75 2021年第三季度报告 7 / 12 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 186,885,972.66 90,781,421.10 预收款项 合同负债 37,291,868.63 4,703,852.44 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,869.88 150,203.93 应交税费 918,098.88 1,632,543.74 其他应付款 3,915,275.88 3,523,839.70 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 4,847,942.92 519,695.48 流动负债合计 233,864,028.85 101,311,556.39 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,085,051.53 1,085,051.53 其他非流动负债 非流动负债合计 1,085,051.53 1,085