ST证通：2024年三季度报告

证券代码：002197证券简称：ST证通公告编号：2024-090 深圳市证通电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 296,931,696.29 -27.61% 800,374,400.82 -23.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,825,382.30 -1,296.15% -56,815,211.80 -335.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -21,430,147.34 -5,088.77% -66,244,888.80 -657.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 286,086,674.93 0.41% 基本每股收益（元/股） -0.03 — -0.09 -325.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 — -0.09 -325.00% 加权平均净资产收益率 -0.73% -0.79% -2.31% -3.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,260,112,112.29 6,515,897,049.33 -3.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,425,573,676.17 2,491,447,241.78 -2.64% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,199.77 -38,882.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,460,579.89 11,454,827.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 0.00 -710,909.77 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 6,571.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,998.63 655,196.60 减：所得税影响额 901,659.07 1,927,207.18 少数股东权益影响额（税后） 954.64 9,919.12 合计 3,604,765.04 9,429,677.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 货币资金 234,410,589.68 324,111,766.58 -27.68% 主要系报告期内公司借款筹资补充流动资金减少所致。 预付款项 48,868,593.26 30,137,490.72 62.15% 主要系报告期内公司开展业务预付项目款和采购款增加所致。 其他应收款 16,772,244.99 79,837,159.26 -78.99% 主要系报告期内公司收回资金占用款、预付款退回所致。 长期应收款 58,395,416.60 80,219,189.14 -27.21% 主要系报告期内公司长期应收款到期重分类所致。 其他非流动金融资产 156,863,576.34 129,658,004.51 20.98% 主要系报告期公司为整合资源，协同业务发展，增加股权投资所致。 短期借款 646,571,813.29 714,746,097.28 -9.54% 主要系报告期内短期贷款减少所致。 应付票据 62,937,424.84 42,564,976.34 47.86% 主要系报告期内公司票据结算增加所致。 合同负债 48,496,176.94 37,127,182.85 30.62% 主要系报告期内公司预收客户款项增加，但合同履约义务未完成所致。 一年内到期的非流动负债 326,094,256.97 381,176,859.39 -14.45% 主要系报告期内长期借款到期重分类到一年内到期的非流动负债减少所致。 （二）利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 营业总收入 800,374,400.82 1,051,697,918.79 -23.90% 主要系报告期内公司数据中心机柜租赁业务收入同比基本持平，受客户需求不足、市场竞争加剧等因素影响，云计算业务收入和部分金融科技产品销量出现一定幅度 下降所致。 财务费用 49,023,243.30 74,026,914.53 -33.78% 主要系报告期内永兴龙王岭教育投资建设有限公司产生的利息收入增加所致。 其他收益 18,133,199.01 24,813,780.40 -26.92% 主要系报告期内公司软件退税收益、增值税加计抵减收益等减少所致。 投资收益 -2,558,873.29 -1,882,716.36 -35.91% 主要系报告期内江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）在持有期间的投资损失以及按权益法核算的对联营企业的投资损失增加所致。 信用减值损失 -9,109,068.94 -2,957,222.90 -208.03% 主要系报告期内公司长账龄客户回款不及预期，导致长账龄应收账款计提的信用减值增加所致。 资产减值损失 -4,277,156.80 -816,064.36 -424.12% 主要系报告期内公司对存货计提跌价准备增加所致。 净利润 -42,851,134.03 32,700,099.70 -231.04% 主要系报告期内公司整体业务规模下降，毛利下降，减值损失增加以及其他收益减少所致。 （三）现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 286,086,674.93 284,926,103.57 0.41% 主要系报告期公司降本增效，严控成本费用支出所致。 投资活动产生的现金流量净额 -27,896,333.00 -253,059,107.20 88.98% 主要系报告期公司收回其他投资相关资金增加、长期资产投资放缓所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -341,489,035.01 63,587,632.03 -637.04% 主要系报告期内公司借款筹资收到的资金同比减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 57,749 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 曾胜强 境内自然人 17.04% 104,677,171 78,507,878 质押 66,894,293 曾胜辉 境内自然人 3.05% 18,724,963 0 不适用 0 许忠桂 境内自然人 1.63% 10,020,698 0 不适用 0 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新43号私募证券投资基金 其他 1.63% 10,000,000 0 不适用 0 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利83号私募证券投资基金 其他 1.63% 10,000,000 0 不适用 0 深圳市证通电子股份有限公司－2021年员工持股计划 其他 0.76% 4,681,648 0 不适用 0 高爱东 境内自然人 0.60% 3,709,300 0 不适用 0 潘国堂 境内自然人 0.46% 2,829,300 0 不适用 0 张向阳 境内自然人 0.40% 2,454,480 0 不适用 0 陈林法 境内自然人 0.38% 2,360,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 曾胜强 26,169,293 人民币普通股 26,169,293 曾胜辉 18,724,963 人民币普通股 18,724,963 许忠桂 10,020,698 人民币普通股 10,020,698 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新43号私募证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利83号私募证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 深圳市证通电子股份有限公司－2021年员工持股计划 4,681,648 人民币普通股 4,681,648 高爱东 3,709,300 人民币普通股 3,709,300 潘国堂 2,829,300 人民币普通股 2,829,300 张向阳 2,454,480 人民币普通股 2,454,480 陈林法 2,360,000 人民币普通股 2,360,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，曾胜强与许忠桂系配偶关系，曾胜强和曾胜辉系兄弟关系，许忠慈和许忠桂系兄妹关系，玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新43号私募证券投资基金（原名广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新43号私募证券投资基金）和珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利83号私募证券投资基金由曾胜强和许忠桂共同100%持有，并与曾胜强和许忠桂签署一致行动协议，前述股东为一致行动人；其余股东公司未知其是否存在关联关系或是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东曾胜辉通过信用账户持有公司股份15,000,100股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2018年3月，公司与深圳平安通信科技有限公司（以下简称“平安通信”）签署了《IDC基础业务服务合同书》，公司将为其提供数据中心场地服务，服务内容包括IDC数据中心场地租赁、机柜托管及相关软硬件设备与服务等。相关事项详见于2018年3月31日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-026号）。 公司按合同约定推进相关数据中心上架运营，报告期内，确认销售收入7,970.46万元。 2、2018年11月，公司与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司签署《2018年IDC机房租赁服务框架合同 （深圳证通）》，服务内容为IDC机房建设、租赁及运维服务，合同总金额上限约为人民币7.11亿元（含税），分批次交付1500个机柜，服务期限为10年。相关事项详见于2018年11月23日