ST通葡：通化葡萄酒股份有限公司2023年三季度报告

证券代码：600365证券简称：ST通葡 通化葡萄酒股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王军、主管会计工作负责人贾旭及会计机构负责人（会计主管人员）王荣杰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 168,698,995.49 15.24 584,641,462.12 17.38 归属于上市公司股东的净利润 -310,159.12 不适用 -71,624,654.41 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -124,707.05 不适用 -34,646,841.42 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -324,788,183.81 不适用 基本每股收益（元/股） -0.001 不适用 -0.168 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.001 不适用 -0.168 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.11 增加3.93 个百分点 -24.20 减少17.69个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 877,036,702.34 945,664,554.87 -7.26 归属于上市公司股东的所有者权益 305,099,907.11 331,752,568.85 -8.03 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 36,055.35 108,166.05 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -36,567,309.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -269,392.92 -666,096.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -44,431.13 -143,956.61 少数股东权益影 响额（税后） -3,454.37 -3,470.36 合计 -185,452.07 -36,977,812.99 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 不适用 主要是计提预计负债所致及综合毛利率有所下降所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 主要是综合毛利率有所下降所致 经营活动产生的现金流量净额 不适用 本期公司购买商品、接受劳务支付的金额增加 基本每股收益（元/股） 不适用 主要是计提预计负债所致及综合毛利率有所下降所致 稀释每股收益（元/股） 不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,750 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吉林省吉祥嘉德投资有限公司 境内非国有法人 43,093,236 10.08 0 冻结 43,093,236 尹兵 境外自然人 22,689,972 5.31 0 冻结 22,689,972 安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 20,018,700 4.68 0 无 薛偕敏 境内自然人 7,965,185 1.86 0 无 朱秋连 境内自然人 7,720,000 1.81 0 无 张鑫 境内自然人 3,400,000 0.8 0 无 忻强 境内自然人 3,106,600 0.73 0 无 李国钦 境内自然人 2,708,801 0.63 0 无 王军 境内自然人 2,700,000 0.63 1,620,000 无 常斌 境内自然人 2,700,000 0.63 1,620,000 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 吉林省吉祥嘉德投资有限公司 43,093,236 人民币普通股 43,093,236 尹兵 22,689,972 人民币普通股 22,689,972 安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙） 20,018,700 人民币普通股 20,018,700 薛偕敏 7,965,185 人民币普通股 7,965,185 朱秋连 7,720,000 人民币普通股 7,720,000 张鑫 3,400,000 人民币普通股 3,400,000 忻强 3,106,600 人民币普通股 3,106,600 李国钦 2,708,801 人民币普通股 2,708,801 韩松 2,080,000 人民币普通股 2,080,000 吴玉华 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司、安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人，详见公司于2022年8月26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《详式权益变动报告书》。2、公司其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、与大连鼎华国际贸易有限公司相关的仲裁的情况 公司涉及大连鼎华在大连仲裁委员会申请仲裁公司承担担保责任的案件，涉及金额3.063亿元。法院判决公司在大连嘉得商贸有限公司不能清偿本金、利息及律师费的20%范围内向大连鼎华国际贸易有限公司承担赔偿责任，公司相应计提了预计负债。截至本报告报出日，上述事项尚未完成执行。 2、与成都工投美吉投资有限公司、成都蓉台国际企业有限公司、四川泰通源实业集团有限公司相关的诉讼 公司涉及成都工投美吉投资有限公司、成都蓉台国际企业有限公司就合伙纠纷事项向南京市建邺区人民法院提起诉讼案件，涉及金额3,368.875、660.51万元。法院一审判决驳回成都工投美吉投资有限公司、成都蓉台国际企业有限公司的诉讼请求，成都工投美吉投资有限公司、成都蓉台国际企业有限公司不服一审判决提起上诉。具体内容详见公司于2023年10月25日披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临2023-065）。截至本报告报出日，二审尚未开庭。 公司于2023年4月18日收到南京市建邺区人民法院（2023）苏0105民初6538号应诉通知书。四川泰通源实业集团有限公司就与本公司合伙纠纷提出了起诉请求。法院一审判决驳回四川泰通源实业集团有限公司的诉讼请求。 3、向特定对象发行 公司于2023年7月10日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议，审 议通过了公司2023年度向特定对象发行股票等相关议案，《通化葡萄酒股份有限公司2023年度向 特定对象发行股票预案》及相关公告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2023 年7月11日，公司收到上海证券交易所《关于通化葡萄酒股份有限公司向特定对象发行股票有关 事项的问询函》。2023年7月19日，公司对问询函进行回复并公告。截至本报告报出日，本次向特定对象发行股票相关事项暂时未有新的进展。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:通化葡萄酒股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 9,994,032.96 18,070,358.26 结算备付金拆出资金 交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 114,980,367.85 209,431,271.66 应收款项融资预付款项 124,922,074.25 87,123,421.32 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 25,759,577.03 17,749,686.22 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 262,560,115.64 262,774,460.58 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,883,359.77 7,565,964.00 流动资产合计 546,099,527.50 602,715,162.04 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 100,000.00 100,000.00 其他非流动金融资产 80,650,000.00 80,650,000.00 投资性房地产固定资产 179,897,679.46 187,232,315.50 在建工程 1,489,678.34 1,377,034.34 生产性生物资产油气资产使用权资产 6,484,154.58 9,515,696.76 无形资产 19,946,539.33 20,496,689.89 开发支出商誉 36,147,612.22 36,147,612.22 长期待摊费用 1,667,685.73 2,250,769.73 递延所得税资产 1,711,075.18 1,775,544.39 其他非流动资产 2,842,750.00 3,403,730.00 非流动资产合计 330,937,174.84 342,949,392.83 资产总计 877,036,702.34 945,664,554.87 流动负债： 短期借款 19,300,000.00 15,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 31,640,471.94 42,457,324.50 预收款项合同负债 12,863,825.14 9,348,176.29 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存