ST路通：2023年三季度报告

证券代码：300555证券简称：ST路通公告编号：2023-060 无锡路通视信网络股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计差错更正 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 （元） 41,663,778.10 30,241,853.82 30,241,853.82 37.77% 132,154,105.26 146,937,836.60 146,937,836.60 -10.06% 归属于上市公司股东的净利润 （元） -9,155,080.44 -14,556,184.64 -13,670,079.52 33.03% -20,191,222.78 -15,473,276.30 -13,977,282.90 -44.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） -10,272,987.16 -15,531,703.38 -15,457,222.69 33.54% -24,686,401.16 -19,044,553.12 -19,604,080.44 -25.92% 经营活动产生的现金流量净额 （元） - - - - -7,555,944.66 -74,813,963.22 -102,813,963.22 92.65% 基本每股收益 （元/股） -0.0458 -0.0728 -0.0684 33.04% -0.1010 -0.0774 -0.0699 -44.49% 稀释每股收益 （元/股） -0.0458 -0.0728 -0.0684 33.04% -0.1010 -0.0774 -0.0699 -44.49% 加权平均净资产收益率 -1.51% -2.33% -2.20% 0.69% -3.36% -2.48% -2.24% -1.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 707,134,491.83 792,869,733.54 792,869,733.54 -10.81% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 591,785,998.90 608,586,921.68 608,586,921.68 -2.76% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况： 为真实反映公司的财务状况和经营成果，公司根据企业会计准则及公司会计政策，对2021年度审计工作中审计机构 出具保留意见事项和公司于2022年12月30日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《行政处罚决定书》 （〔2022〕10号）进行了梳理、核实，对2022年第三季度财务报表进行追溯重述，主要调整事项如下： 1、将长期股权投资中属于关联方资金占用款项的部分重分类至其他应收款和其他流动资产，该笔调整减少长期股权投资28,000,000.00元，增加其他应收款27,800,000.00元，增加其他流动资产200,000.00元；将预付账款及存货中属于关 联方资金占用款项的部分重分类至其他应收款，该笔调整减少预付款项995,575.22元，减少存货11,504,424.78元，同时 增加其他应收款12,500,000.00元； 2、将调增的其他应收款按公司会计政策补提坏账，该笔调整同时增加其他应收款--坏账准备及信用减值损失 575,918.17元；将调增的其他流动资产按公司会计政策补提坏账，该笔调整同时增加其他流动资产--坏账准备及信用减值 损失6,000.00元； 3、将调增的其他应收款计提关联方的利息，该笔调整增加其他流动资产2,578,878.77元，同时调整增加财务费用-- 利息收入2,432,904.50元和应交税费145,974.27元；并将调增的应交税费138,505.40元与其他流动资产--留抵税额相抵； 4、将调增的其他流动资产按公司会计政策补提坏账，该笔调整同时增加其他流动资产--坏账准备及信用减值损失 77,366.36元； 5、对转回的坏账准备冲减递延所得税，该笔调整减少递延所得税资产同时增加所得税费用--递延所得税247,964.59 元； 6、对计提的长期股权投资--损益调整进行冲减，该笔调整增加长期股权投资--损益调整及投资收益1,458.30元； 7、对调增的关联方资金占用的利息计提所得税，该笔调整增加应交税费--企业所得税及所得税费用--当期所得税 31,120.28元； 8、关联方资金占用款项属于支付其他与经营活动有关的现金调增40,500,000.00元，同时调减投资支付的现金 28,000,000.00元，调减购买商品、接受劳务支付的现金12,500,000.00元。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 313,187.49 1,619,062.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 772,293.72 2,353,060.82 委托他人投资或管理资产的损益 168,688.51 942,456.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 54,721.81 116,841.13 可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 88,772.26 499,992.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,574.22 67,929.73 减：所得税影响额 204,658.43 898,414.51 少数股东权益影响额 （税后） 91,672.86 205,749.86 合计 1,117,906.72 4,495,178.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减变动率 变动说明 货币资金 16,022,836.31 39,384,976.65 -59.32% 主要本期经营活动现金流入减少及偿还银行借款所致 交易性金融资产 31,008,564.71 72,391,723.58 -57.17% 主要系本期赎回理财产品所致 其他流动资产 6,136,302.48 4,291,070.63 43.00% 主要系本期计提关联方资金占用费利息增加所致 长期待摊费用 135,608.55 49,659.98 173.07% 主要系本期新增长期待摊费用所致 其他非流动资产 4,373,754.38 7,241,330.44 -39.60% 主要系本期预付在建工程款减少所致 短期借款 36,503,214.98 -100.00% 主要系本期偿还银行借款所致 应付票据 7,015,797.59 15,164,742.68 -53.74% 主要系本期开出应付票据减少所致 其他应付款 769,960.18 3,373,876.52 -77.18% 主要系本期支付上期预提费用所致 其他流动负债 2,331,650.10 4,007,200.18 -41.81% 主要系本期应收票据总体下降所致 租赁负债 138,651.44 - 100.00% 主要系本期新增租赁负债所致 2、利润表项目 单位：元 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动率 变动说明 财务费用 -4,278,056.62 -2,166,416.51 -97.47% 主要系计提本期关联方资金占用费利息收入增加所致 其他收益 1,843,669.51 2,859,530.41 -35.53% 主要系本期收到软件退税减少所致 投资收益 942,456.34 2,886,989.58 -67.36% 主要系本期银行理财规模降低理财收益减少所致 公允价值变动收益 116,841.13 -47,985.46 343.49% 主要系交易性金融资产公允价值变动所致 信用减值损失 -9,191,823.51 -6,527,731.93 40.81% 主要系本期应收账款减值损失增加所致 资产减值损失 -1,764,236.82 -920,237.80 91.72% 主要系本期存货跌价损失增加所致 营业外收入 976,177.63 612,612.62 59.35% 主要系本期收到政府补助增加所致 营业外支出 129,185.43 956.95 13,399.71% 主要系本期支付违约金所致 所得税费用 -4,714,292.08 -2,217,027.60 -112.64% 主要系利润总额影响和计提递延所得税所致 3、现金流量表项目 单位：元 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动率 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -7,555,944.66 -102,813,963.22 92.65% 主要系上期关联方资金占用增加所致 投资活动产生的现金流量净额 21,974,203.91 95,561,555.90 -77.01% 主要系本期理财规模下降较大所致 筹资活动产生的现金流量净额 -37,204,691.54 9,269,101.59 -501.38% 主要系本期偿还到期借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,149 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司 境内非国有法人 12.55% 25,101,283 0 冻结 25,101,283 质押 14,875,071 贾清 境内自然人 6.28% 12,550,600 0 冻结 6,177,685 永新县汇德企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.43% 8,860,000 0 顾纪明 境内自然人 2.77% 5,535,927 0 尹冠民 境内自然人 1.88% 3,752,058 0 周宇光 境内自然人 1.70% 3,401,579 0 庄小正 境内自然人 1.53% 3,053,050 2,417,287 高志泰 境内自然人 1.45% 2,890,000 0 蒋秀军 境内自然人 1.39% 2,780,000 0 孟庆亮 境内自然人 1.25% 2,503,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波余姚华晟云城