西域旅游：2024年三季度报告

证券代码：300859证券简称：西域旅游公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 166,096,315.83 -4.29% 269,777,513.85 0.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 85,942,850.40 -8.56% 115,314,040.08 -7.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 85,274,294.95 -8.84% 114,368,924.67 -7.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 134,064,391.70 -18.35% 基本每股收益（元/股） 0.5500 -8.33% 0.74 -7.50% 稀释每股收益（元/股） 0.5500 -8.33% 0.74 -7.50% 加权平均净资产收益率 11.23% -2.37% 15.28% -3.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 963,316,459.50 782,260,679.80 23.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 786,340,030.77 717,532,990.69 9.59% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -542.65 -1,317.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,102,268.81 1,374,719.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -278,386.49 -248,906.33 减：所得税影响额 25,808.31 7,417.70 少数股东权益影响额 （税后） 128,975.91 171,962.39 合计 668,555.45 945,115.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、截至报告期末公司合并资产负债表项目变动情况单位：元 项目 2024年9月30 日 2024年1月1 日 变动幅度 变动原因 预付款项 3,446,442.39 2,245,357.65 53.49% 报告期预付了货款及油料 其他应收款 3,319,970.05 619,101.95 436.26% 报告期社保补差应扣个人部分重分类调整 存货 1,746,781.44 1,179,519.96 48.09% 报告期新增了备品备件等原材料 其他流动资产 10,665,171.79 4,373,277.09 143.87% 报告期子公司的待抵扣进项税额重分类调整 在建工程 102,344,973.22 39,646.02 258046.90% 报告期新增喀什市“遇见喀什”沉浸式展演厅提升改造项目、西海草原游客服务站项目、昌吉州阜康市天山天池休闲度假房车营地项目 其他非流动资产 16,509,325.21 3,445,943.24 379.09% 报告期预付新增在建项目设备款及创编导费等 预收款项 3,205,400.40 1,528,622.89 109.69% 报告期收到景区新增的摊位租金 应付职工薪酬 1,832,353.46 16,914,456.44 -89.17% 报告期支付上年年终奖 应交税费 18,337,756.51 954,432.63 1821.33% 报告期计提了三季度企业所得税 其他应付款 5,412,987.68 4,114,911.18 31.55% 报告期新增保证金 一年内到期的非流动负债 2,151,593.18 1,651,593.18 30.27% 报告期子公司新增长期借款重分类调整 长期借款 99,380,604.41 100.00% 报告期子公司新增长期借款 少数股东权益 21,107,670.59 11,739,075.55 79.81% 报告期少数股东增资，少数股东权益增加 2、年初至报告期末公司合并利润表项目变动情况单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 营业收入 269,777,513.85 268,543,701.47 0.46% 营业成本 93,829,498.82 85,947,824.05 9.17% 税金及附加 3,564,249.79 2,677,064.31 33.14% 本期游艇公司新增游船缴纳车船税 销售费用 1,597,152.15 952,099.25 67.75% 本期在淡季开展索道营销活动 财务费用 -1,209,597.19 -1,322,284.33 8.52% 投资收益 6,242,074.12 4,742,854.05 31.61% 本期联营企业和合营企业投资收益较上年增加，故变动幅度较大 所得税费用 22,976,405.72 22,330,175.07 2.89% 3、年初至报告期末公司合并现金流量表项目变动情况单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 6,780,304.89 4,494,381.22 50.86% 本期增加景区摊位租赁收入 支付给职工及为职工支付的现金 83,268,676.83 61,981,095.25 34.35% 本期发放上年年终奖 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 160,868,915.45 35,342,688.73 355.17% 报告期更新区间车、新增喀什市“遇见喀什”沉浸式展演厅提升改造项目、西海草原游客服务站项目、昌吉州阜康市天山天池休闲度假房车营地项目 吸收投资收到的现金 10,667,000.00 6,000,000.00 77.78% 子公司增资收到少数股东投资款 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,654,094.61 454,020.83 10836.52% 本期派发现金股利 支付其他与筹资活动有关的现金 250,259.50 1,739,999.92 -85.62% 上期支付访客中心租赁费 现金及现金等价物净增加额 36,893,800.67 95,655,993.55 -61.43% 本期更新区间车、新增固投项目及派发现金股利 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,797 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆天池控股有限公司 国有法人 28.64% 44,389,921.00 0 不适用 0 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 国有法人 9.61% 14,897,579.00 0 不适用 0 新疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.29% 12,853,221.00 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 其他 1.29% 2,002,700.00 0 不适用 0 蒋铮 境内自然人 1.16% 1,800,300.00 0 不适用 0 邓丽君 境内自然人 1.05% 1,634,100.00 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－华安景气领航混合型证券投资基金 其他 0.74% 1,153,000.00 0 不适用 0 #李辉 境内自然人 0.74% 1,151,900.00 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.74% 1,140,200.00 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金 其他 0.51% 789,200.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 新疆天池控股有限公司 44,389,921.00 人民币普通股 44,389,921.00 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 14,897,579.00 人民币普通股 14,897,579.00 新疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙） 12,853,221.00 人民币普通股 12,853,221.00 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 2,002,700.00 人民币普通股 2,002,700.00 蒋铮 1,800,300.00 人民币普通股 1,800,300.00 邓丽君 1,634,100.00 人民币普通股 1,634,100.00 中国工商银行股份有限公司－华安景气领航混合型证券投资基金 1,153,000.00 人民币普通股 1,153,000.00 #李辉 1,151,900.00 人民币普通股 1,151,900.00 中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 1,140,200.00 人民币普通股 1,140,200.00 中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金 789,200.00 人民币普通股 789,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动情况 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东李辉通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,151,900股，实际合计持有1,151,900股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：西域旅游开发股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 350,768,917.32 311,795,082.03 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 3,489,823.90 3,139,082.79 应收款项融资预付款项 3,446,442.39 2,245,357.65 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,319,970.05 619,101.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存