*ST西域：2023年三季度报告

证券代码：300859证券简称：*ST西域公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 173,544,637.89 147.55% 268,543,701.47 178.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 93,990,989.11 225.61% 124,708,294.54 1,396.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 93,545,363.62 228.76% 123,608,988.70 1,772.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 164,192,703.03 378.46% 基本每股收益（元/股） 0.60 233.33% 0.80 1,500.00% 稀释每股收益（元/股） 0.60 233.33% 0.80 1,500.00% 加权平均净资产收益率 13.60% 9.02% 18.50% 17.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 800,994,823.74 683,128,704.01 17.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 736,580,039.61 611,894,265.07 20.38% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 125,272.07 598,994.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 399,541.69 691,605.01 减：所得税影响额 72,253.13 181,983.78 少数股东权益影响额 （税后） 6,935.14 9,310.31 合计 445,625.49 1,099,305.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、截至报告期末公司合并资产负债表项目变动情况单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 328,944,481.19 233,300,818.18 41.00% 本年旅游市场快速回暖，景区游客人数同比增加，营业收入增加，货币资金增加 应收账款 2,857,096.03 5,563,587.03 -48.65% 本期收回上期挂账的应收款项 预付款项 4,165,212.17 1,032,414.35 303.44% 本期游客人数增加，业务量增加，导致预付的油料款及保险费等增加 其他应收款 3,750,938.08 463,251.85 709.70% 本期尚未收回的代收代付的区间车售票款增加 使用权资产 8,685,459.78 1,316,325.72 559.83% 本期新增租赁资产 预收款项 1,179,464.99 54,961.93 2045.97% 本期预收的租金及旅行社参团款增加 应交税费 19,722,992.83 68,198.73 28819.88% 本期营业收入增加，相应的税金增加 租赁负债 7,563,521.53 1,291,123.11 485.81% 本期新增租赁资产 一年内到期的非流动负债 178,941.80 37,232,643.19 -99.52% 上期长期借款调整至该科目核算，本期归还了一年内到期的农发行长期借款 未分配利润 249,027,551.12 124,319,256.58 100.31% 本年旅游市场快速回暖，景区游客人数同比增加，营业收入增加，当期净利润增加 少数股东权益 8,259,528.44 1,362,888.57 506.03% 本年旅游市场快速回暖，景区游客人数同比增加，营业收入增加，当期净利润增加，少数股东权益增加 2、年初至报告期末公司合并利润表项目变动情况单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 营业收入 268,543,701.47 96,366,487.74 178.67% 本年旅游市场快速回暖，景区游客人数同比增加，故收入变动较大。 营业成本 85,947,824.05 59,243,099.52 45.08% 本年旅游市场快速回暖，景区游客人数同比增加，成本相应变动较大。 税金及附加 2,677,064.31 1,914,731.69 39.81% 本期营业收入增加，相应的税金增加 管理费用 37,922,106.90 26,570,876.74 42.72% 本期营业收入增加，相应的经营支出增加 投资收益 4,742,854.05 232,785.16 1937.44% 本年旅游市场快速回暖，景区游客人数同比增加，联营企业和合营企业投资收益较上年增加，故变动幅度较大 所得税费用 22,330,175.07 3,451,216.55 547.02% 本期营业收入增加，利润总额增长，相应的税金增加 3、年初至报告期末公司合并现金流量表项目变动情况单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 287,273,713.56 100,400,274.75 186.13% 本年旅游市场快速回暖，景区游客人数同比增加，营业收入增加，货币资金增加 收到其他与经营活动有关的现金 4,494,381.22 7,772,775.60 -42.18% 本期经营租赁收入及存款利息收入较上期下降影响 购买商品、接受劳务支付的现金 34,765,906.73 13,496,747.61 157.59% 本期营业收入增加，相应的经营支出增加 支付给职工及为职工支付的现金 61,981,095.25 46,823,551.66 32.37% 本期营业收入增加，相应的人工成本增加 支付的各项税费 16,574,433.48 6,441,566.60 157.30% 本期营业收入增加，相应的税金增加 支付其他与经营活动有关的现金 14,253,956.29 7,094,314.22 100.92% 本期营业收入增加，相应的经营支出增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,342,688.73 2,652,216.87 1232.57% 因业务需要本期新增车辆、船、载人无人机等资产的购置 吸收投资收到的现金 6,000,000.00 本期新增子公司 偿还债务支付的现金 37,000,000.00 13,000,000.00 184.62% 本期归还农业发展银行长期借款3,700.00万元 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 454,020.83 17,088,083.34 -97.34% 上期向全体股东分配2021年现金股利1,550.00万元，2022年亏损，本期未分配股利 支付其他与筹资活动有关的现金 1,739,999.92 10,241,196.40 -83.01% 上期融资租赁款已全部支付，本期未发生此类业务 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,864 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆天池控股有限公司 国有法人 38.25% 59,287,500.00 新天国际经济 境内非国有法 8.29% 12,853,221.0 技术合作（集团）有限公司 人 0 海南湘疆创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.97% 4,610,637.00 苏州博顺投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.66% 2,570,645.00 洪志鹏 境内自然人 1.46% 2,268,000.00 邓丽君 境内自然人 1.05% 1,634,100.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 境外法人 0.73% 1,134,076.00 徐国新 境内自然人 0.58% 898,800.00 蒋铮 境内自然人 0.54% 830,000.00 禹凯 境内自然人 0.52% 805,100.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 新疆天池控股有限公司 59,287,500.00 人民币普通股 59,287,500.00 新天国际经济技术合作（集团）有限公司 12,853,221.00 人民币普通股 12,853,221.00 海南湘疆创业投资合伙企业（有限合伙） 4,610,637.00 人民币普通股 4,610,637.00 苏州博顺投资合伙企业（有限合伙） 2,570,645.00 人民币普通股 2,570,645.00 洪志鹏 2,268,000.00 人民币普通股 2,268,000.00 邓丽君 1,634,100.00 人民币普通股 1,634,100.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 1,134,076.00 人民币普通股 1,134,076.00 徐国新 898,800.00 人民币普通股 898,800.00 蒋铮 830,000.00 人民币普通股 830,000.00 禹凯 805,100.00 人民币普通股 805,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动情况 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 新疆天池控股有限公司 59,287,500.00 59,287,500.00 0 0 首发限售股 2023.8.7 合计 59,287,500.00 59,287,500.00 0 0 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：西域旅游开发股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 328,944,481.19 233,300,818.18 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 2,857,096.03 5,563,587.03 应收款项融资预付款项 4,165,212.17 1,032,414.35 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,750,9