天力锂能：2023年三季度报告

证券代码：301152证券简称：天力锂能公告编号：2023-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 648,219,076.61 29.29% 1,946,052,754.16 0.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） -48,018,441.82 -208.68% -112,199,052.84 -171.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -50,713,675.16 -239.36% -126,584,122.74 -187.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 217,840,516.28 143.42% 基本每股收益（元/股） -0.3937 -191.55% -0.92 -155.42% 稀释每股收益（元/股） -0.3937 -191.55% -0.92 -155.42% 加权平均净资产收益率 -1.94% -4.94% -4.63% -19.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,175,260,193.84 3,709,807,017.35 12.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,343,930,018.72 2,501,491,796.10 -6.30% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.3937 -0.9198 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -188,018.06 -368,157.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,987,175.85 9,760,758.22 委托他人投资或管理资产的损益 1,329,068.08 6,751,185.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 -2,575,432.98 -1,994,646.67 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,440.45 235,929.99 合计 2,695,233.34 14,385,069.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 期末余额 年初余额 比重增减 原因说明 金额 资产占比 金额 资产占比 货币资金 986,155,977.27 23.62% 324,216,128. 48 8.74% 14.88% IPO募集资金理财到期及暂时性补流款归还所致 交易性金融资产 - 0.00% 255,703,406. 48 6.89% -6.89% 报告期内理财资金到期所致 存货 528,431,718.95 12.66% 697,306,238. 08 18.80% -6.14% 报告期内存货量价均下降所致 其他流动资产 62,836,407.17 1.50% 369,145,342. 30 9.95% -8.45% 报告期内购买理财到期所致 其他权益工具投资 91,231,939.32 2.19% - 0.00% 2.19% 报告期内认购鹏辉能源非公开发行股票所致 固定资产 589,895,476.13 14.13% 286,455,064. 48 7.72% 6.41% 报告期内募投项目逐步投产转固所致 应付账款 538,724,691.65 12.90% 311,704,214. 89 8.40% 4.50% 报告期内原材料账期增加所致 长期借款 458,000,000.00 10.97% 216,000,000. 00 5.82% 5.15% 报告期内中长期银行借款增加所致 未分配利润 223,657,760.15 5.36% 372,451,505. 09 10.04% -4.68% 报告期内公司分红及亏损所致 项目 本期金额 上年同期 增减比例 原因说明 营业成本 1,960,192,858.73 1,660,993,755.26 18.01% 主要是报告期内原材料成本增加所致 税金及附加 4,931,219.85 2,704,755.94 82.32% 主要是报告期内子公司税金及附加增加所致 管理费用 43,465,643.04 24,394,296.78 78.18% 主要是报告期内子公司增加，工资薪金、中介费、招待费等随之增加所致 其他收益 9,793,322.33 5,431,090.07 80.32% 主要是报告期内收到政府补助增加所致 投资收益 6,807,532.97 39,625.35 17079.74% 主要是报告期内购买理财到期，实现收益 2、利润表项目重大变动情况及原因 所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -15,235,245.66 -8,931,527.19 70.58% 主要是报告期内计提坏账增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,655,979.76 -3,240,948.05 -48.90% 主要是报告期内计提跌价减少所致 营业外收入 246,818.93 4,033,992.21 -93.88% 主要是去年同期收到灾后重建补助资金321.14万元所致 营业外支出 299,208.80 1,466,212.81 -79.59% 主要是去年同期部分设备报废所致 所得税费用 -29,288,588.87 16,837,942.23 -273.94% 主要是报告期内可抵扣亏损增加导致递延所得税费用减少 项目 本期金额 同期金额 增减比例 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 217,840,516.28 -501,732,510.08 143.42% 主要是报告期内销售回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 268,771,602.29 -111,334,909.31 341.41% 主要是报告期内购买理财到期所致 筹资活动产生的现金流量净额 238,402,898.14 1,953,129,382.44 -87.79% 主要去年同期IPO募集资金15.77亿所致 3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,881 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王瑞庆 境内自然人 18.76% 22,880,000 22,880,000 质押 8,000,000 李轩 境内自然人 9.84% 12,000,000 12,000,000 李雯 境内自然人 9.84% 12,000,000 12,000,000 质押 8,430,000 宁波隆华汇股权投资管理有限公司－安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙） 其他 6.31% 7,692,307 0 河南富德高科新材创业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.43% 5,400,000 0 徐焕俊 境内自然人 2.35% 2,870,799 0 民生证券－中信证券－民生证券天力锂能战略配售1号集合资产管理计划 其他 2.13% 2,602,280 0 河南中原联创投资基金管理有限公司－河南农开裕新先进制造业投资 其他 1.75% 2,130,000 0 基金（有限合伙）深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）－湖北九派长园智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.49% 1,820,000 0 新疆华安盈富股权投资管理有限公司 境内非国有法人 1.43% 1,750,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波隆华汇股权投资管理有限公司－安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙） 7,692,307 人民币普通股 7,692,307 河南富德高科新材创业投资基金合伙企业（有限合伙） 5,400,000 人民币普通股 5,400,000 徐焕俊 2,870,799 人民币普通股 2,870,799 民生证券－中信证券－民生证券天力锂能战略配售1号集合资产管理计划 2,602,280 人民币普通股 2,602,280 河南中原联创投资基金管理有限公司－河南农开裕新先进制造业投资基金（有限合伙） 2,130,000 人民币普通股 2,130,000 深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）－湖北九派长园智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,820,000 人民币普通股 1,820,000 新疆华安盈富股权投资管理有限公司 1,750,000 人民币普通股 1,750,000 宁波梅山保税港区侨鹏投资合伙企业（有限合伙） 1,514,000 人民币普通股 1,514,000 朱平东 1,359,300 人民币普通股 1,359,300 宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业（有限合伙） 1,348,000 人民币普通股 1,348,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前10名股东中：股东李雯与李轩系姐妹关系，王瑞庆是李雯、李轩姑父。2、前10名无限售条件股东中：未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 宁波隆华汇股权投资管理有限公司－安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙） 7,692,307 7,692,307 0 0 - - 河南富德高科新材创业投资基金合伙企业（有限合伙） 5,400,000 5,400,000 0 0 - - 徐焕俊 2,500,000 2,500,000 0 0 - - 民生证券－中信证券－民生证券天力锂能战略配售1号集合资产管理计划 2,602,280 2,602,280 0 0 -