天力锂能：2022年三季度报告

证券代码：301152证券简称：天力锂能公告编号：2022-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 501,383,859.41 27.28% 1,939,412,529.94 75.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,183,428.54 265.20% 157,580,232.52 290.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,389,707.57 325.68% 144,743,322.23 106.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -501,732,510.08 -561.51% 基本每股收益（元/股） 0.43 248.28% 1.66 277.27% 稀释每股收益（元/股） 0.43 248.28% 1.66 277.27% 加权平均净资产收益率 3.00% 188.24% 14.73% 175.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,720,619,224.79 1,859,133,636.29 100.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,526,572,766.46 818,660,950.61 208.62% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3622 1.2918 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 667,856.68 -576,623.50 处置废旧设备收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,145,569.61 8,644,490.07 主要系收到的各项政府补助资金。 委托他人投资或管理资产的损益 39,625.35 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,888,233.55 7,218,233.55 主要系德朗能单项计提坏账收回 除上述各项之外的其他营业 -21,736.09 -44,676.31 主要系本报告期发生捐赠支 外收入和支出 出。 减：所得税影响额 1,886,202.78 2,444,138.87 合计 7,793,720.97 12,836,910.29 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月 31日 变动比例 变动原因说明 货币资金 1,469,118,924.51 111,225,452.91 1220.85% 主要系创业板上市，募集资金到账所致 应收票据 28,629,158.98 83,184,805.54 -65.58% 主要系本期收到的商业承兑减少所致 应收账款 770,332,680.15 576,064,681.52 33.72% 主要系本期销售增长导致应收款项增加所致 预付款项 313,832,360.88 106,598,031.87 194.41% 主要系采购碳酸锂导致预付款增加所致 其他应收款 13,573,373.26 3,241,586.70 318.73% 主要系融资租赁保证金增加、投标保证金增加 其他流动资产 10,790,284.63 48,213,426.02 -77.62% 主要系本期增值税留抵退税所致 在建工程 77,002,462.99 21,793,217.50 253.33% 主要系锂电回收项目期末未转固所致 其他非流动资产 149,133,267.54 13,816,185.39 979.41% 主要系子公司预付新建厂房款和采购设备款增加所致 短期借款 408,500,000.00 219,534,822.37 86.08% 主要系本期增加短期借款补充流动资金所致 应付账款 266,253,857.75 467,367,190.28 -43.03% 主要系原材料市场紧俏，账期缩短所致 合同负债 18,233,189.56 59,571,470.23 -69.39% 主要系本期预收款减少所致 应付职工薪酬 2,369,052.67 3,756,738.09 -36.94% 主要系期初提取2021年度奖金所致 应交税费 7,472,919.88 5,709,516.82 30.89% 主要系报告期所得税增加所致 其他应付款 14,409,055.16 1,207,470.47 1093.33% 主要系IPO相关审计费、宣传费应付款项增加 一年内到期的非 流动负债 69,953,148.12 14,209,931.56 392.28% 主要系本期融资性售后回租增加所致 其他流动负债 2,370,314.64 7,744,291.12 -69.39% 主要系预收货款减少，相关的“待转销项税额”减少所致。 长期借款 95,900,000.00 16,800,000.00 470.83% 主要系银行长期借款增加 租赁负债 1,389,487.44 944,479.87 47.12% 主要系新增深圳办事处租赁所致 预计负债 616,400.00 -100.00% 主要系上期计提的合同亏损金额本期转销所致 递延所得税负债 11,519,030.01 7,743,312.04 48.76% 主要系固定资产加速折旧产生的应纳税暂时性差异所致 股本 121,982,307.00 91,482,307.00 33.34% 主要系上市首次募集增加股本3050万所致 资本公积 1,957,709,188.44 437,877,605.11 347.09% 主要系首次发行股票，股本溢价所致 未分配利润 413,168,885.92 255,588,653.40 61.65% 主要系本期实现净利润1.58亿增加所致。 2、合并利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因说明 其中：营业收入 1,939,412,529.94 1,102,404,412.20 75.93% 主要系本期产品单价增长所致 其中：营业成本 1,660,993,755.26 950,640,163.87 74.72% 主要系本期原材料价格增加所致 税金及附加 2,704,755.94 1,379,457.13 96.07% 主要系本期缴纳增值税增加，相应缴纳的附加税增加所致 销售费用 3,595,193.51 5,787,352.65 -37.88% 主要系本期运费计入主营成本所致 研发费用 52,256,101.09 38,844,020.01 34.53% 主要系本期研发投入增加所致 财务费用 16,940,592.98 4,497,987.09 276.63% 主要系借款及融资租赁增加，相应的利息支出增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -8,931,527.19 -2,123,072.41 320.69% 主要系期末应收账款余额较上期增加及本期新增单项计提的坏账准备所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,240,948.05 -2,124,177.26 52.57% 主要系合同亏损计提跌价所致 加：营业外收入 4,033,992.21 814,451.60 395.30% 主要系收到灾后重建补助资金321万所致。 减：营业外支出 1,466,212.81 42,526,704.86 -96.55% 主要系2021年洪灾损失金额较大所致 减：所得税费用 16,837,942.23 3,211,083.04 424.37% 主要系本期利润增加所致 3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -501,732,510.09 -75,847,033.10 561.51% 主要系本期原材料大幅涨价，碳酸锂账期变更为预付、且结算方式由承兑变更为电汇所致 投资活动产生的现金流量净额 -111,334,909.31 -40,991,296.86 171.61% 主要系子公司预付新建厂房和采购设备款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,953,129,382.44 78,214,203.04 2397.15% 主要系公司首次发行股票募集资金15.77亿以及借款、融资租赁增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,119 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王瑞庆 境内自然人 18.76% 22,880,000 22,880,000 李轩 境内自然人 9.84% 12,000,000 12,000,000 李雯 境内自然人 9.84% 12,000,000 12,000,000 宁波隆华汇股权投资管理有限公司－安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙） 其他 6.31% 7,692,307 7,692,307 河南富德高科新材创业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.43% 5,400,000 5,400,000 徐焕俊 境内自然人 2.05% 2,500,000 2,500,000 河南中原联创投资基金管理有限公司－河南农开裕新先进制造业投资基金（有限合伙） 其他 1.75% 2,130,000 2,130,000 朱平东 境内自然人 158.00% 1,930,000 1,930,000 新疆华安盈富股权投资管理有限公司 境内非国有法人 149.00% 1,820,000 1,820,000 湖北九派长园智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 149.00% 1,820,000 1,820,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 UBSAG 190,817 人民币普通股 陈彩云 173,718 人民币普通股 陈梅花 147,400 人民币普通股 华泰证券股份有限公司 137,483 人民币普通股 中信证券股份有限