卓创资讯：2024年三季度报告

证券代码：301299证券简称：卓创资讯公告编号：2024-036 山东卓创资讯股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 71,207,905.79 1.13% 219,065,891.30 3.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,279,783.44 11.54% 52,641,298.55 30.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,589,388.52 13.66% 44,877,239.99 43.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 38,550,784.66 99.13% 基本每股收益（元/股） 0.22 10.66% 0.88 31.34% 稀释每股收益（元/股） 0.22 10.66% 0.88 31.34% 加权平均净资产收益率 2.15% 0.40% 8.04% 2.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 898,333,495.39 979,599,592.01 -8.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 609,300,979.18 673,163,425.35 -9.49% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 34,580.51 53,946.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 865,951.05 1,938,627.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,200,797.38 6,669,906.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,281.90 52,409.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,497.27 275,354.68 减：所得税影响额 426,713.19 1,226,186.53 合计 2,690,394.92 7,764,058.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动比例 主要原因 交易性金融资产 146,010,583.58 333,639,894.02 -56.24% 报告期内理财产品到期。 应收票据 80,000.00 197,500.00 -59.49% 报告期内银行承兑到期。 应收账款 7,382,301.83 4,969,742.03 48.54% 报告期内应收客户定制类咨询服务尾款增加。 一年内到期的非流动资产 43,778,375.00 16,332,729.16 168.04% 报告期内理财产品类别调整。 其他流动资产 20,523,342.88 42,024,729.37 -51.16% 报告期内理财产品到期。 在建工程 1,037,430.86 7,826,884.56 -86.75% 报告期内部分在建工程完工。 无形资产 51,365,058.58 25,905,866.10 98.28% 报告期内增加数据资源。 长期待摊费用 21,189,359.80 11,676,312.61 81.47% 报告期内办公楼装修增加。 递延所得税资产 5,819,616.67 4,424,373.68 31.54% 报告期内数据资源和股权激励形成可抵扣暂时性差异增加。 其他非流动资产 321,692,427.60 217,120,989.75 48.16% 报告期内理财产品类别调整。 应付账款 4,674,737.72 3,356,222.83 39.29% 报告期内应付办公楼装修款增加。 应交税费 4,118,306.19 1,717,253.10 139.82% 报告期内企业所得税增加。 未分配利润 128,287,043.19 201,645,744.64 -36.38% 报告期内派发现金红利。 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 主要原因 财务费用 -926,768.64 -575,026.28 -61.17% 报告期内利息收入增加。 其他收益 2,201,005.66 1,589,050.36 38.51% 报告期内政府补助增加。 投资收益（损失以“－”号填列） 15,301,108.26 14,315,791.02 6.88% 报告期内理财产品收益增加。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,629,310.44 -905,875.95 -190.25% 报告期内到期理财产品增加，收益结转至投资收益。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -707,977.83 -402,787.19 75.77% 报告期内应收账款和其他应收款增加。 资产处置收益（损失以“-”号填 66,923.12 -14,425.12 563.93% 报告期内处置资产增加。 列）营业外收入 68,409.02 131,953.58 -48.16% 上期包含核销供应商尾款。 营业外支出 15,999.13 477.78 3248.64% 报告期内支付提前解除租赁合同违约金。 所得税费用 6,957,869.17 4,580,483.47 51.90% 报告期内利润总额增加。 净利润（净亏损以“－”号填列） 52,641,298.55 40,388,925.48 30.34% 1.报告期内收入增加。2.数据资源入表。 经营活动产生的现金流量净额 38,550,784.66 19,360,030.42 99.13% 1.报告期内收款增加。 2.数据资产发生的付现人工成本调整至投资活动产生的现金流量中。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,114 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 姜虎林 境内自然人 24.38% 14,630,372 14,630,372 不适用 0 淄博网之翼投资有限公司 境内非国有法人 10.71% 6,428,569 6,428,569 不适用 0 侯安全 境内自然人 7.74% 4,644,643 3,483,482 不适用 0 吕春江 境内自然人 6.76% 4,054,643 0 不适用 0 崔科增 境内自然人 4.90% 2,939,943 0 不适用 0 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 2.88% 1,727,999 0 不适用 0 广发证券资管－山东信托·广发骐骥传世鑫享1002号财富传承财产信托－广发资管申鑫利58号单一资产管理计划 其他 2.70% 1,618,000 0 不适用 0 马吉庆 境内自然人 2.31% 1,385,888 0 不适用 0 山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙） 境内非国有法人 1.81% 1,085,699 0 不适用 0 邹明刚 境内自然人 1.27% 762,500 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 吕春江 4,054,643 人民币普通股 4,054,643 崔科增 2,939,943 人民币普通股 2,939,943 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 1,727,999 人民币普通股 1,727,999 广发证券资管－山东信托·广发骐骥传世鑫享1002号财富传承财产信托－广发资管申鑫利58号单一资产管理计划 1,618,000 人民币普通股 1,618,000 马吉庆 1,385,888 人民币普通股 1,385,888 侯安全 1,161,161 人民币普通股 1,161,161 山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙） 1,085,699 人民币普通股 1,085,699 邹明刚 762,500 人民币普通股 762,500 山东多盈节能环保产业创业投资有限公司 500,000 人民币普通股 500,000 青岛立心私募基金管理有限公司－立心荣丰1号私募证券投资基金 429,700 人民币普通股 429,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 姜虎林持有淄博网之翼投资有限公司91.74%的股权；蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）持有山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）55%的出资额，为山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东广发证券资管－山东信托·广发骐骥传世鑫享1002号财富传承财产信托－广发资管申鑫利58号单一资产管理计划通过普通证券账户持有440,000.00股，通过信用证券账户持有1,178,000.00股，合计持有1,618,000.00股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年4月3日公司与无锡出类信息科技发展有限公司及其股东签署了《股权收购意向书》，系初步合作意向。具 体详见公司于4月3日在巨潮资讯网披露的《山东卓创资讯股份有限公司关于签署股权收购意向书的公告》（公告编号： 2024-008）。 截至本报告披露日，此事项正常推进中，公司将按照信息披露要求，根据项目进展情况，及时、准确、完整地履行信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东卓创资讯股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 104,070,239.92 135,894,472.19 结算备付金 拆出资金交易性金融资产 146,010,583.58 333,639,894.02 衍生金融资产应收票据 80,000.00 197,500.00 应收账款 7,382,301.83 4,969,742.03 应收款项融资预付款项