卓创资讯：2022年三季度报告

证券代码：301299证券简称：卓创资讯公告编号：2022-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 69,792,783.80 16.35% 203,342,625.65 10.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,361,627.18 34.20% 55,298,413.01 23.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,427,963.75 36.22% 55,740,590.01 33.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 41,798,303.60 -31.31% 基本每股收益（元/股） 0.43 34.38% 1.23 23.00% 稀释每股收益（元/股） 0.43 34.38% 1.23 23.00% 加权平均净资产收益率 6.81% 0.43% 20.76% -0.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 580,645,124.05 550,925,298.21 5.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 293,993,463.59 238,695,050.58 23.17% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3227 0.9216 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,088.21 -38,446.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,466,448.41 2,305,190.33 计入当期损益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 678,418.19 678,418.19 交易性金融资产当期理财收益 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,764.90 -4,000,991.38 诉讼和解支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 86,687.94 392,465.37 减：所得税影响额 294,214.42 -221,186.71 合计 1,933,663.43 -442,177.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表变动情况 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 主要原因 货币资金 41,053,873.30 317,912,260.07 -87.09% 购买理财产品 交易性金融资产 310,678,418.19 - 理财产品规模增加 应收票据 50,000.00 应收客户款项 预付款项 1,177,769.43 686,809.74 71.48% 预付供应商款项增加 其他应收款 114,142.60 68,792.55 65.92% 报告期内备用金及保证金增加 存货 463,973.45 51,068.67 808.53% 报告期内办公物资增加 在建工程 1,007,984.40 37,096.42 2617.20% 报告期内园区施工 应付账款 2,032,877.79 4,101,959.49 -50.44% 报告期内支付前期工程尾款 应付职工薪酬 15,967,546.84 28,215,858.12 -43.41% 上年度末数据包含年终奖 其他应付款 1,362,213.75 842,038.56 61.78% 报告期内尚未支付的应付款项增加 利润表变动情况 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 主要原因 财务费用 -6,522,042.81 -4,266,030.66 -52.88% 银行存款利息收入增加 投资收益 0.00 465,701.74 -100.00% 报告期内理财产品未到期，尚未实现收益 公允价值变动收益 678,418.19 -10,235.21 6728.28% 报告期内理财产品收益增加 信用减值损失（损失以“-”号填列） -325,226.84 -81,448.54 -299.30% 应收款项增加，计提坏账金额的增加 资产处置收益 （损失以“-”号填列） -38,446.22 -6,608.32 -481.79% 报告期处置部分老旧电子设备 营业外收入 2,846.71 16,547.33 -82.80% 报告期内零星的罚款收入有所减少 营业外支� 4,003,838.09 76,514.85 5132.76% 报告期内支付诉讼和解费 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 姜虎林 境内自然人 32.51% 14,630,372 14,630,372 淄博网之翼投资有限公司 境内非国有法人 14.29% 6,428,569 6,428,569 侯安全 境内自然人 10.32% 4,644,643 4,644,643 吕春江 境内自然人 10.32% 4,644,643 4,644,643 崔科增 境内自然人 7.62% 3,429,643 3,429,643 李学强 境内自然人 4.61% 2,075,788 2,075,788 马吉庆 境内自然人 4.41% 1,985,788 1,985,788 山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙） 境内非国有法人 4.21% 1,894,499 1,894,499 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 3.84% 1,727,999 1,727,999 山东多盈节能环保产业创业投资有限公司 境内非国有法人 2.00% 900,000 900,000 宋杨 境内自然人 2.00% 900,000 900,000 蔡俊 境内自然人 2.00% 900,000 900,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 不适用上述股东关联关系或一致行动的说明 姜虎林持有淄博网之翼投资有限公司91.74%的股权；蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）持有山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）55%的出资额，为山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 无 有） （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东卓创资讯股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 41,053,873.30 317,912,260.07 结算备付金拆出资金交易性金融资产 310,678,418.19 衍生金融资产应收票据 50,000.00 应收账款 3,513,393.03 4,115,771.61 应收款项融资预付款项 1,177,769.43 686,809.74 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 114,142.60 68,792.55 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 463,973.45 51,068.67 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,307,082.49 7,956,873.57 流动资产合计 365,358,652.49 330,791,576.21 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 167,156,546.09 171,056,794.69 在建工程 1,007,984.40 37,096.42 生产性生物资产油气资产使用权资产 11,168,192.08 13,025,755.90 无形资产 27,130,542.71 27,800,720.04 开发支出商誉长期待摊费用 6,514,987.43 5,892,650.33 递延所得税资产 2,308,218.85 2,320,704.62 其他非流动资产 非流动资产合计 215,286,471.56 220,133,722.00 资产总计 580,645,124.05 550,925,298.21 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 2,032,877.79 4,101,959.49 预收款项合同负债 218,223,810.14 229,158,863.51 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 15,967,546.84 28,215,858.12 应交税费 2,930,873.00 2,797,351.94 其他应付款 1,362,213.75 842,038.56 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,327,131.09 2,121,022.62 其他流动负债 流动负债合计 242,844,452.61 267,237,094.24 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 10,115,991.30 11,573,640.06 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 26,589,050.47 27,399,740.80 递延所得税负债 7,102,166.08 6,019,772.53 其他非流动负债 非流动负债合计 43,807,207.85 44,993,153.39 负债合计 286,651,660.46 312,230,247.63 所有者权益： 股本 45,000,000.00 45,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 610,821.78 610,821.78 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 22,500,00